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Widmann Financial Services 投資組合持股
AUM
US$1.86億
週轉率
9.38%
1年估算報酬率
29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.61%
1年估算報酬率
+29%
3年估算報酬率
+75.15%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.86億
AUM 成長
+US$1831萬
(+11%)
資金流向
+US$272萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.69%
持股
128
新
7
增持
44
減碼
47
已平倉
5
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Welltower
WELL
|
+US$52.7萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$51.4萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$40.7萬 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$33.2萬 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$31萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$40.2萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$35.7萬 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$28.3萬 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$24.1萬 |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$24.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 41.31% |
| 2 | 資訊科技 | 15.42% |
| 3 | 工業 | 10.14% |
| 4 | 醫療保健 | 7.06% |
| 5 | 必需消費品 | 5.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$105億
| US$59.3萬 | 0.32% |
9,832
-100
| -1% | -US$5,947 |
2023 Q4
10個季度
|
|
77
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2209億
| US$58萬 | 0.31% |
6,738
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
78
Costco
COST
US$4840億
| US$54萬 | 0.29% |
577
+220
| +62% | +US$21.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
79
Union Pacific
UNP
US$1808億
| US$52.9萬 | 0.28% |
1,944
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
80
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1153億
| US$49.5萬 | 0.27% |
2,600
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
81
Deere & Co
DE
US$1830億
| US$47.2萬 | 0.25% |
744
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
82
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1274億
| US$45.4萬 | 0.24% |
7,881
-1,085
| -12% | -US$6.23萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
83
iShares US Technology ETF
IYW
US$233億
| US$45.4萬 | 0.24% |
1,800
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
84
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$44.9萬 | 0.24% |
1,884
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
85
AZZ Inc
AZZ
US$40.2億
| US$44.5萬 | 0.24% |
2,868
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
86
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1838億
| US$41萬 | 0.22% |
4,670
+11
| +0.2% | +US$938 |
2025 Q1
5個季度
|
|
87
AstraZeneca
AZN
US$2860億
| US$40.4萬 | 0.22% |
2,132
-35
| -2% | -US$6,583 |
2024 Q2
8個季度
|
|
88
American Electric Power
AEP
US$702億
| US$37.9萬 | 0.2% |
2,771
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
89
Target
TGT
US$731億
| US$37.6萬 | 0.2% |
2,875
-29
| -1% | -US$3,684 |
2025 Q1
5個季度
|
|
90
Lowe's Companies
LOW
US$1276億
| US$35.6萬 | 0.19% |
1,615
+40
| +3% | +US$9,084 |
2023 Q4
10個季度
|
|
91
Visa
V
US$7842億
| US$35.5萬 | 0.19% |
1,035
+180
| +21% | +US$5.78萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
92
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6913億
| US$34.7萬 | 0.19% |
938
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
93
Ingersoll Rand
IR
US$328億
| US$34.3萬 | 0.18% |
4,189
-64
| -2% | -US$4,952 |
2022 Q4
14個季度
|
|
94
Amgen
AMGN
US$2526億
| US$33.5萬 | 0.18% |
925
-170
| -16% | -US$5.82萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
95
W.P. Carey
WPC
US$149億
| US$33萬 | 0.18% |
4,618
-367
| -7% | -US$2.69萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
96
Medtronic
MDT
US$1292億
| US$33萬 | 0.18% |
4,217
-640
| -13% | -US$5.16萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
97
Dow Inc
DOW
US$240億
| US$32.4萬 | 0.17% |
11,843
-240
| -2% | -US$8,710 |
2021 Q4
18個季度
|
|
98
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$90.3億
| US$31.2萬 | 0.17% |
3,380
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
99
RPM International
RPM
US$132億
| US$30.6萬 | 0.16% |
2,753
+55
| +2% | +US$5,737 |
2021 Q4
18個季度
|
|
100
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$53.6億
| US$30.2萬 | 0.16% |
+6,898
| 新 | +US$29.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Widmann Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Widmann Financial Services持有128個部位，價值US$1.86億，較前一季的US$1.68億增加11%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Widmann Financial Services的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加44檔、減碼47檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Qualcomm：共1,597股，價值US$29.5萬。 最大的一筆賣出是Tesla，估計金額為US$40.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的41%，較前一季的40%上升，其次為資訊科技和工業。
- Widmann Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是Qualcomm：共買進1,597股，價值US$29.5萬。
- Widmann Financial Services在2026年第2季增持Welltower的幅度最大，估計增加US$52.7萬。
- Widmann Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Tesla，估計減持了US$40.2萬。
- Widmann Financial Services於2026年第2季完全出清Accenture，估計賣出金額為US$28.3萬。
- 在2026年第2季，Widmann Financial Services的投資組合規模為US$1.86億，前十大持股占39%。
- Widmann Financial Services在2026年第2季新增了7個部位，並平倉5個部位。
- Widmann Financial Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.86億。
根據Widmann Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。