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Widmann Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 186 M
Rotación
9.38%
Rendimiento estimado a 1 año
29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+29%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.15%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 186 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.3 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 2.72 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.69%
Posición
128
Nuevas
7
Aumentadas
44
Reducidas
47
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Welltower
WELL
|
+USD 527 k |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 514 k |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 407 k |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 332 k |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 310 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 402 k |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 357 k |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 283 k |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 241 k |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+USD 241 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.31% |
| 2 | Tecnología | 15.42% |
| 3 | Industriales | 10.14% |
| 4 | Salud | 7.06% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.4 mil M
| USD 593 k | 0.32% |
9,832
-100
| -1% | -USD 5.95 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
77
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 580 k | 0.31% |
6,738
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
78
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 540 k | 0.29% |
577
+220
| +62% | +USD 219 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
79
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 529 k | 0.28% |
1,944
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
80
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 495 k | 0.27% |
2,600
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
81
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 472 k | 0.25% |
744
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
82
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 454 k | 0.24% |
7,881
-1,085
| -12% | -USD 62.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
83
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.3 mil M
| USD 454 k | 0.24% |
1,800
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
84
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 449 k | 0.24% |
1,884
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
85
AZZ Inc
AZZ
USD 3978 M
| USD 445 k | 0.24% |
2,868
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
86
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 410 k | 0.22% |
4,670
+11
| +0.2% | +USD 938 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
87
AstraZeneca
AZN
USD 266 mil M
| USD 404 k | 0.22% |
2,132
-35
| -2% | -USD 6.58 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
88
American Electric Power
AEP
USD 70.6 mil M
| USD 379 k | 0.2% |
2,771
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
89
Target
TGT
USD 69.4 mil M
| USD 376 k | 0.2% |
2,875
-29
| -1% | -USD 3.68 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
90
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 356 k | 0.19% |
1,615
+40
| +3% | +USD 9.08 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
91
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 355 k | 0.19% |
1,035
+180
| +21% | +USD 57.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
92
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 347 k | 0.19% |
938
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
93
Ingersoll Rand
IR
USD 28.5 mil M
| USD 343 k | 0.18% |
4,189
-64
| -2% | -USD 4.95 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
94
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 335 k | 0.18% |
925
-170
| -16% | -USD 58.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
95
W.P. Carey
WPC
USD 14.6 mil M
| USD 330 k | 0.18% |
4,618
-367
| -7% | -USD 26.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
96
Medtronic
MDT
USD 122 mil M
| USD 330 k | 0.18% |
4,217
-640
| -13% | -USD 51.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
97
Dow Inc
DOW
USD 23.6 mil M
| USD 324 k | 0.17% |
11,843
-240
| -2% | -USD 8.71 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
98
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8670 M
| USD 312 k | 0.17% |
3,380
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
99
RPM International
RPM
USD 12.6 mil M
| USD 306 k | 0.16% |
2,753
+55
| +2% | +USD 5.74 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
100
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
USD 5503 M
| USD 302 k | 0.16% |
+6,898
| Nuevas | +USD 294 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Widmann Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Widmann Financial Services mantenía 128 posiciones por un valor de USD 186 M, un aumento de 11% frente a los USD 168 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Widmann Financial Services muestra 7 nuevos, Aumentaron 44, 47 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Qualcomm: 1,597 acciones con un valor de USD 295 k. La mayor venta fue Tesla, por un valor estimado de USD 402 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Widmann Financial Services en T2 2026 fue Qualcomm: 1,597 acciones por un valor de USD 295 k.
- Widmann Financial Services fue quien más aumentó su posición en Welltower durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 527 k.
- La mayor reducción de Widmann Financial Services durante T2 2026 fue en Tesla, con un recorte estimado de USD 402 k.
- Widmann Financial Services cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 283 k.
- Las diez principales posiciones de Widmann Financial Services representan 39% de su cartera de USD 186 M en T2 2026.
- Widmann Financial Services abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Widmann Financial Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 186 M.
Según el Informe 13F de Widmann Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.