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Widmann Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 186 M
Rotación
9.38%
Rendimiento estimado a 1 año
29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+29%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.15%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 186 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.3 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 2.72 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.69%
Posición
128
Nuevas
7
Aumentadas
44
Reducidas
47
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Welltower
WELL
|
+USD 527 k |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 514 k |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 407 k |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 332 k |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 310 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 402 k |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 357 k |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 283 k |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 241 k |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+USD 241 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.31% |
| 2 | Tecnología | 15.42% |
| 3 | Industriales | 10.14% |
| 4 | Salud | 7.06% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Citigroup
C
USD 207 mil M
| USD 2.09 M | 1.12% |
14,911
-277
| -2% | -USD 36.1 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
27
Microchip Technology
MCHP
USD 42.1 mil M
| USD 1.93 M | 1.04% |
21,208
+1,214
| +6% | +USD 108 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
28
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 1.93 M | 1.04% |
11,655
-428
| -4% | -USD 79.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
29
Ford
F
USD 47.7 mil M
| USD 1.58 M | 0.85% |
113,474
-5,300
| -4% | -USD 71.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
30
Merck
MRK
USD 367 mil M
| USD 1.52 M | 0.82% |
11,831
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
31
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 1.51 M | 0.81% |
35,675
-1,801
| -5% | -USD 84.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
32
Iron Mountain
IRM
USD 34.5 mil M
| USD 1.51 M | 0.81% |
11,925
-200
| -2% | -USD 24.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
33
AT&T
T
USD 151 mil M
| USD 1.45 M | 0.78% |
70,035
+712
| +1% | +USD 17.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
34
Duke Energy
DUK
USD 94.4 mil M
| USD 1.42 M | 0.76% |
11,249
-149
| -1% | -USD 18.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
35
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 1.41 M | 0.75% |
58,355
+3,485
| +6% | +USD 91.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
36
W.W. Grainger
GWW
USD 63.9 mil M
| USD 1.37 M | 0.73% |
1,005
-20
| -2% | -USD 24.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
37
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7519 M
| USD 1.36 M | 0.73% |
27,302
+3,600
| +15% | +USD 180 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
38
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 1.36 M | 0.73% |
3,228
-1,010
| -24% | -USD 402 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
39
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 1.31 M | 0.7% |
18,213
-1,099
| -6% | -USD 76.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
40
Johnson Controls International
JCI
USD 91.5 mil M
| USD 1.28 M | 0.69% |
8,769
-49
| -0.6% | -USD 6.92 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
41
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 1.25 M | 0.67% |
1,038
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
42
Main Street Capital
MAIN
USD 4990 M
| USD 1.24 M | 0.66% |
23,862
-467
| -2% | -USD 24.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
43
Southern Company
SO
USD 104 mil M
| USD 1.21 M | 0.65% |
12,641
-80
| -0.6% | -USD 7.53 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
44
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 1.17 M | 0.63% |
11,271
+500
| +5% | +USD 44.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
45
Trane Technologies
TT
USD 104 mil M
| USD 1.16 M | 0.62% |
2,361
-60
| -2% | -USD 28.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
46
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| USD 1.14 M | 0.61% |
8,427
+40
| +0.5% | +USD 5.98 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
47
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 1.13 M | 0.61% |
1,565
+495
| +46% | +USD 228 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
48
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
USD 1049 M
| USD 1.13 M | 0.6% |
17,161
+417
| +2% | +USD 26.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
49
Barrick Mining
B
USD 67 mil M
| USD 1.13 M | 0.6% |
30,707
-970
| -3% | -USD 39.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
PPG Industries
PPG
USD 24.5 mil M
| USD 1.08 M | 0.58% |
8,939
+22
| +0.2% | +USD 2.45 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Widmann Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Widmann Financial Services mantenía 128 posiciones por un valor de USD 186 M, un aumento de 11% frente a los USD 168 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Widmann Financial Services muestra 7 nuevos, Aumentaron 44, 47 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Qualcomm: 1,597 acciones con un valor de USD 295 k. La mayor venta fue Tesla, por un valor estimado de USD 402 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Widmann Financial Services en T2 2026 fue Qualcomm: 1,597 acciones por un valor de USD 295 k.
- Widmann Financial Services fue quien más aumentó su posición en Welltower durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 527 k.
- La mayor reducción de Widmann Financial Services durante T2 2026 fue en Tesla, con un recorte estimado de USD 402 k.
- Widmann Financial Services cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 283 k.
- Las diez principales posiciones de Widmann Financial Services representan 39% de su cartera de USD 186 M en T2 2026.
- Widmann Financial Services abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Widmann Financial Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 186 M.
Según el Informe 13F de Widmann Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.