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Widmann Financial Services 投資組合持股
AUM
US$1.86億
週轉率
9.38%
1年估算報酬率
29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.61%
1年估算報酬率
+29%
3年估算報酬率
+75.15%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.86億
AUM 成長
+US$1831萬
(+11%)
資金流向
+US$272萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.69%
持股
128
新
7
增持
44
減碼
47
已平倉
5
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Welltower
WELL
|
+US$52.7萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$51.4萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$40.7萬 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$33.2萬 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$31萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$40.2萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$35.7萬 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$28.3萬 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$24.1萬 |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$24.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 41.31% |
| 2 | 資訊科技 | 15.42% |
| 3 | 工業 | 10.14% |
| 4 | 醫療保健 | 7.06% |
| 5 | 必需消費品 | 5.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Citigroup
C
US$2052億
| US$209萬 | 1.12% |
14,911
-277
| -2% | -US$3.61萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
27
Microchip Technology
MCHP
US$428億
| US$193萬 | 1.04% |
21,208
+1,214
| +6% | +US$10.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
28
Chevron
CVX
US$4531億
| US$193萬 | 1.04% |
11,655
-428
| -4% | -US$7.97萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
29
Ford
F
US$471億
| US$158萬 | 0.85% |
113,474
-5,300
| -4% | -US$7.15萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
30
Merck
MRK
US$3464億
| US$152萬 | 0.82% |
11,831
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
31
Verizon
VZ
US$1791億
| US$151萬 | 0.81% |
35,675
-1,801
| -5% | -US$8.45萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
32
Iron Mountain
IRM
US$340億
| US$151萬 | 0.81% |
11,925
-200
| -2% | -US$2.45萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
33
AT&T
T
US$1392億
| US$145萬 | 0.78% |
70,035
+712
| +1% | +US$1.77萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
34
Duke Energy
DUK
US$967億
| US$142萬 | 0.76% |
11,249
-149
| -1% | -US$1.88萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
35
Pfizer
PFE
US$1670億
| US$141萬 | 0.75% |
58,355
+3,485
| +6% | +US$9.12萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
36
W.W. Grainger
GWW
US$632億
| US$137萬 | 0.73% |
1,005
-20
| -2% | -US$2.46萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
37
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.9億
| US$136萬 | 0.73% |
27,302
+3,600
| +15% | +US$18萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
38
Tesla
TSLA
US$1.59兆
| US$136萬 | 0.73% |
3,228
-1,010
| -24% | -US$40.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
39
Altria Group
MO
US$1225億
| US$131萬 | 0.7% |
18,213
-1,099
| -6% | -US$7.67萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
40
Johnson Controls International
JCI
US$956億
| US$128萬 | 0.69% |
8,769
-49
| -0.6% | -US$6,920 |
2024 Q1
9個季度
|
|
41
Eli Lilly
LLY
US$1.15兆
| US$125萬 | 0.67% |
1,038
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
42
Main Street Capital
MAIN
US$50.7億
| US$124萬 | 0.66% |
23,862
-467
| -2% | -US$2.46萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
43
Southern Company
SO
US$1057億
| US$121萬 | 0.65% |
12,641
-80
| -0.6% | -US$7,532 |
2021 Q4
18個季度
|
|
44
CVS Health
CVS
US$1156億
| US$117萬 | 0.63% |
11,271
+500
| +5% | +US$4.46萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
45
Trane Technologies
TT
US$1017億
| US$116萬 | 0.62% |
2,361
-60
| -2% | -US$2.81萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
46
PepsiCo
PEP
US$1808億
| US$114萬 | 0.61% |
8,427
+40
| +0.5% | +US$5,981 |
2021 Q4
18個季度
|
|
47
Applied Materials
AMAT
US$3283億
| US$113萬 | 0.61% |
1,565
+495
| +46% | +US$22.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
48
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.2億
| US$113萬 | 0.6% |
17,161
+417
| +2% | +US$2.67萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
49
Barrick Mining
B
US$643億
| US$113萬 | 0.6% |
30,707
-970
| -3% | -US$3.98萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
50
PPG Industries
PPG
US$266億
| US$108萬 | 0.58% |
8,939
+22
| +0.2% | +US$2,450 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
MBWA
Widmann Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Widmann Financial Services持有128個部位，價值US$1.86億，較前一季的US$1.68億增加11%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Widmann Financial Services的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加44檔、減碼47檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Qualcomm：共1,597股，價值US$29.5萬。 最大的一筆賣出是Tesla，估計金額為US$40.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的41%，較前一季的40%上升，其次為資訊科技和工業。
- Widmann Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是Qualcomm：共買進1,597股，價值US$29.5萬。
- Widmann Financial Services在2026年第2季增持Welltower的幅度最大，估計增加US$52.7萬。
- Widmann Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Tesla，估計減持了US$40.2萬。
- Widmann Financial Services於2026年第2季完全出清Accenture，估計賣出金額為US$28.3萬。
- 在2026年第2季，Widmann Financial Services的投資組合規模為US$1.86億，前十大持股占39%。
- Widmann Financial Services在2026年第2季新增了7個部位，並平倉5個部位。
- Widmann Financial Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.86億。
根據Widmann Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。