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Widmann Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 186 M
Rotación
9.38%
Rendimiento estimado a 1 año
29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+29%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.15%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 186 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.3 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 2.72 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.69%
Posición
128
Nuevas
7
Aumentadas
44
Reducidas
47
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Welltower
WELL
|
+USD 527 k |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 514 k |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 407 k |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 332 k |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 310 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 402 k |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 357 k |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 283 k |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 241 k |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+USD 241 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.31% |
| 2 | Tecnología | 15.42% |
| 3 | Industriales | 10.14% |
| 4 | Salud | 7.06% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
126
Netflix
NFLX
USD 266 mil M
| – | – |
-2,510
| Cerradas | -USD 241 k | – |
|
127
Nucor
NUE
USD 58.4 mil M
| – | – |
-1,202
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
|
128
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
USD 6404 M
| – | – |
-4,750
| Cerradas | -USD 241 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Widmann Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Widmann Financial Services mantenía 128 posiciones por un valor de USD 186 M, un aumento de 11% frente a los USD 168 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Widmann Financial Services muestra 7 nuevos, Aumentaron 44, 47 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Qualcomm: 1,597 acciones con un valor de USD 295 k. La mayor venta fue Tesla, por un valor estimado de USD 402 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Widmann Financial Services en T2 2026 fue Qualcomm: 1,597 acciones por un valor de USD 295 k.
- Widmann Financial Services fue quien más aumentó su posición en Welltower durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 527 k.
- La mayor reducción de Widmann Financial Services durante T2 2026 fue en Tesla, con un recorte estimado de USD 402 k.
- Widmann Financial Services cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 283 k.
- Las diez principales posiciones de Widmann Financial Services representan 39% de su cartera de USD 186 M en T2 2026.
- Widmann Financial Services abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Widmann Financial Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 186 M.
Según el Informe 13F de Widmann Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.