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Widmann Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.86億
売買回転率
9.38%
推定1年リターン
29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.61%
1年予想リターン
+29%
3年間の予想リターン
+75.15%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.86億
運用資産残高の伸び率
+$1831万
(+11%)
資金フロー
+$272万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.69%
保有額
128
新規
7
買い増し
44
減少
47
解消
5
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Welltower
WELL
|
+$52.7万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$51.4万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$40.7万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+$33.2万 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$31万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+$40.2万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$35.7万 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+$28.3万 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+$24.1万 |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+$24.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.31% |
| 2 | 情報技術 | 15.42% |
| 3 | 資本財・サービス | 10.14% |
| 4 | ヘルスケア | 7.06% |
| 5 | 生活必需品 | 5.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
126
Netflix
NFLX
$2661億
| – | – |
-2,510
| 解消 | -$24.1万 | – |
|
127
Nucor
NUE
$584億
| – | – |
-1,202
| 解消 | -$20.3万 | – |
|
|
128
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
$64億
| – | – |
-4,750
| 解消 | -$24.1万 | – |
|
類似するファンド
Widmann Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Widmann Financial Servicesは128銘柄を保有し、保有額は$1.86億でした。前四半期の$1.68億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Widmann Financial Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、44件増加しました、47件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はQualcommで、保有株数は1,597株、評価額は$29.5万でした。 最も大きな売却はTeslaで、推定額は$40.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち41%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Widmann Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はQualcommで、株数は1,597株、評価額は$29.5万でした。
- Widmann Financial Servicesは2026年第2四半期にWelltowerの保有額を最も増やし、増加額は推定$52.7万でした。
- Widmann Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTeslaで、推定$40.2万相当を減らしました。
- Widmann Financial Servicesは2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Widmann Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.86億のポートフォリオの39%を占めています。
- Widmann Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Widmann Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.86億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のWidmann Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。