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Widmann Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 186 mi
Giro
9,38%
Retorno est. (1 ano)
29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,61%
Retorno est. (1 ano)
+29%
Retorno est. (3 anos)
+75,15%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 186 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,3 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 2,72 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,69%
Posição
128
Nova
7
Aumentada
44
Reduzida
47
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Welltower
WELL
|
+US$ 527 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 514 mil |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 407 mil |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 332 mil |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 310 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 402 mil |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 357 mil |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 283 mil |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 241 mil |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$ 241 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,31% |
| 2 | Tecnologia | 15,42% |
| 3 | Bens industriais | 10,14% |
| 4 | Saúde | 7,06% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,4 bi
| US$ 593 mil | 0,32% |
9.832
-100
| -1% | -US$ 5,95 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
77
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 580 mil | 0,31% |
6.738
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
78
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 540 mil | 0,29% |
577
+220
| +62% | +US$ 219 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
79
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 529 mil | 0,28% |
1.944
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
80
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 495 mil | 0,27% |
2.600
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
81
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 472 mil | 0,25% |
744
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
82
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 454 mil | 0,24% |
7.881
-1.085
| -12% | -US$ 62,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
83
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,3 bi
| US$ 454 mil | 0,24% |
1.800
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
84
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 449 mil | 0,24% |
1.884
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
85
AZZ Inc
AZZ
US$ 3,98 bi
| US$ 445 mil | 0,24% |
2.868
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
86
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 410 mil | 0,22% |
4.670
+11
| +0,2% | +US$ 938 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
87
AstraZeneca
AZN
US$ 266 bi
| US$ 404 mil | 0,22% |
2.132
-35
| -2% | -US$ 6,58 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
88
American Electric Power
AEP
US$ 70,6 bi
| US$ 379 mil | 0,2% |
2.771
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
89
Target
TGT
US$ 69,4 bi
| US$ 376 mil | 0,2% |
2.875
-29
| -1% | -US$ 3,68 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
90
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 356 mil | 0,19% |
1.615
+40
| +3% | +US$ 9,08 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
91
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 355 mil | 0,19% |
1.035
+180
| +21% | +US$ 57,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
92
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 347 mil | 0,19% |
938
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
93
Ingersoll Rand
IR
US$ 28,5 bi
| US$ 343 mil | 0,18% |
4.189
-64
| -2% | -US$ 4,95 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
94
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 335 mil | 0,18% |
925
-170
| -16% | -US$ 58,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
95
W.P. Carey
WPC
US$ 14,6 bi
| US$ 330 mil | 0,18% |
4.618
-367
| -7% | -US$ 26,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
96
Medtronic
MDT
US$ 122 bi
| US$ 330 mil | 0,18% |
4.217
-640
| -13% | -US$ 51,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
97
Dow Inc
DOW
US$ 23,6 bi
| US$ 324 mil | 0,17% |
11.843
-240
| -2% | -US$ 8,71 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
98
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,67 bi
| US$ 312 mil | 0,17% |
3.380
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
99
RPM International
RPM
US$ 12,6 bi
| US$ 306 mil | 0,16% |
2.753
+55
| +2% | +US$ 5,74 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
100
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$ 5,5 bi
| US$ 302 mil | 0,16% |
+6.898
| Nova | +US$ 294 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Widmann Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Widmann Financial Services detinha 128 posições avaliadas em US$ 186 mi, alta de 11% em relação a US$ 168 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Widmann Financial Services mostra 7 novas, 44 aumentaram, 47 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Qualcomm: 1.597 ações no valor de US$ 295 mil. A maior venda foi de Tesla, estimada em US$ 402 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Widmann Financial Services no T2 2026 foi Qualcomm: 1.597 ações no valor de US$ 295 mil.
- Widmann Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Welltower no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 527 mil.
- A maior redução de Widmann Financial Services em T2 2026 foi em Tesla, com um corte estimado de US$ 402 mil.
- Widmann Financial Services encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 283 mil.
- As dez maiores posições de Widmann Financial Services representam 39% de sua carteira de US$ 186 mi no T2 2026.
- Widmann Financial Services abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Widmann Financial Services subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 186 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Widmann Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.