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OCA
Optimus Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 186 mi
Giro
23,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,92%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 186 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,1 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 6,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,95%
Posição
43
Nova
10
Aumentada
20
Reduzida
12
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+US$ 1,6 mi |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 1,17 mi |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 669 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 634 mil |
| 5 |
Amtech Systems
ASYS
|
+US$ 570 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$ 1 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 679 mil |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 548 mil |
| 4 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+US$ 372 mil |
| 5 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+US$ 178 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,51% |
| 2 | Tecnologia | 1,69% |
| 3 | Financeiro | 0,35% |
| 4 | Energia | 0,19% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,1 bi
| US$ 26,6 mi | 14,3% |
600.087
+8.553
| +1% | +US$ 366 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,4 bi
| US$ 25,4 mi | 13,67% |
310.495
+2.449
| +0,8% | +US$ 194 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 17,7 mi | 9,52% |
151.391
+10.055
| +7% | +US$ 1,17 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 17,9 bi
| US$ 15,9 mi | 8,54% |
385.514
+7.315
| +2% | +US$ 301 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 11,5 mi | 6,18% |
272.631
+15.832
| +6% | +US$ 669 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 11,5 mi | 6,17% |
433.159
+17.124
| +4% | +US$ 452 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,9 bi
| US$ 7,43 mi | 3,99% |
178.005
+783
| +0,4% | +US$ 31,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 7,36 mi | 3,95% |
152.320
+1.024
| +0,7% | +US$ 49,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,29 bi
| US$ 6,24 mi | 3,35% |
130.732
-14.178
| -10% | -US$ 679 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$ 1,13 bi
| US$ 6,11 mi | 3,28% |
111.763
+5.101
| +5% | +US$ 279 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$ 1,23 bi
| US$ 5,52 mi | 2,96% |
109.261
+5.886
| +6% | +US$ 297 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$ 560 mi
| US$ 5,16 mi | 2,77% |
96.664
+1.296
| +1% | +US$ 69,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 5,14 mi | 2,76% |
150.704
+2.977
| +2% | +US$ 101 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,83 bi
| US$ 4,69 mi | 2,52% |
87.479
-18.896
| -18% | -US$ 1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$ 2,51 bi
| US$ 4,37 mi | 2,35% |
110.408
-3.995
| -3% | -US$ 178 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,03 bi
| US$ 3,78 mi | 2,03% |
137.509
+13.628
| +11% | +US$ 373 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 3,03 mi | 1,63% |
8.188
+339
| +4% | +US$ 121 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
| US$ 2,92 mi | 1,57% |
57.484
-10.797
| -16% | -US$ 548 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 2,3 mi | 1,24% |
27.989
-472
| -2% | -US$ 36,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$ 800 mi
| US$ 1,61 mi | 0,87% |
+35.278
| Nova | +US$ 1,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,71 bi
| US$ 1,56 mi | 0,84% |
53.819
-1.381
| -3% | -US$ 39,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 13 bi
| US$ 947 mil | 0,51% |
18.324
+582
| +3% | +US$ 29,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 64 bi
| US$ 891 mil | 0,48% |
26.337
+3.620
| +16% | +US$ 120 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 22,1 bi
| US$ 727 mil | 0,39% |
+4.499
| Nova | +US$ 634 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
Amtech Systems
ASYS
US$ 234 mi
| US$ 692 mil | 0,37% |
+30.000
| Nova | +US$ 570 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Optimus Capital Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Optimus Capital Advisors detinha 43 posições avaliadas em US$ 186 mi, alta de 10% em relação a US$ 169 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Optimus Capital Advisors alocou US$ 6,84 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 20 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF: 35.278 ações no valor de US$ 1,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional International Core Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 1 mi.
- A maior compra de Optimus Capital Advisors no T2 2026 foi PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF: 35.278 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Optimus Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 mi.
- A maior redução de Optimus Capital Advisors em T2 2026 foi em Dimensional International Core Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 1 mi.
- As dez maiores posições de Optimus Capital Advisors representam 73% de sua carteira de US$ 186 mi no T2 2026.
- Optimus Capital Advisors abriu 10 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Optimus Capital Advisors subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 186 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Optimus Capital Advisors referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.