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OCA
Optimus Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.86억
회전율
23.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.92%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.86억
AUM 성장
+US$1707만
(+10%)
자금 흐름
+US$684만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.95%
보유액
43
신규
10
증가
20
축소
12
청산됨
–
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+US$160만 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$117만 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$66.9만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$63.4만 |
| 5 |
Amtech Systems
ASYS
|
+US$57만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$100만 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$67.9만 |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$54.8만 |
| 4 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+US$37.2만 |
| 5 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.51% |
| 2 | 정보기술 | 1.69% |
| 3 | 금융 | 0.35% |
| 4 | 에너지 | 0.19% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$2662만 | 14.3% |
600,087
+8,553
| +1% | +US$36.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$2544만 | 13.67% |
310,495
+2,449
| +0.8% | +US$19.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$1773만 | 9.52% |
151,391
+10,055
| +7% | +US$117만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1590만 | 8.54% |
385,514
+7,315
| +2% | +US$30.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1151만 | 6.18% |
272,631
+15,832
| +6% | +US$66.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$1149만 | 6.17% |
433,159
+17,124
| +4% | +US$45.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$743만 | 3.99% |
178,005
+783
| +0.4% | +US$3.12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$736만 | 3.95% |
152,320
+1,024
| +0.7% | +US$4.94만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$624만 | 3.35% |
130,732
-14,178
| -10% | -US$67.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.3억
| US$611만 | 3.28% |
111,763
+5,101
| +5% | +US$27.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.2억
| US$552만 | 2.96% |
109,261
+5,886
| +6% | +US$29.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.56억
| US$516만 | 2.77% |
96,664
+1,296
| +1% | +US$6.99만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$514만 | 2.76% |
150,704
+2,977
| +2% | +US$10.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4억
| US$469만 | 2.52% |
87,479
-18,896
| -18% | -US$100만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$25.3억
| US$437만 | 2.35% |
110,408
-3,995
| -3% | -US$17.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4억
| US$378만 | 2.03% |
137,509
+13,628
| +11% | +US$37.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$303만 | 1.63% |
8,188
+339
| +4% | +US$12.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7억
| US$292만 | 1.57% |
57,484
-10,797
| -16% | -US$54.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$230만 | 1.24% |
27,989
-472
| -2% | -US$3.66만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
20
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$8.01억
| US$161만 | 0.87% |
+35,278
| 신규 | +US$160만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$156만 | 0.84% |
53,819
-1,381
| -3% | -US$3.96만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$94.7만 | 0.51% |
18,324
+582
| +3% | +US$2.91만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$89.1만 | 0.48% |
26,337
+3,620
| +16% | +US$12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
24
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$72.7만 | 0.39% |
+4,499
| 신규 | +US$63.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
25
Amtech Systems
ASYS
US$2.24억
| US$69.2만 | 0.37% |
+30,000
| 신규 | +US$57만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SPF
CRFG
AW
MBWA
PCU
TT
BCM
FFP
Optimus Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optimus Capital Advisors는 US$1.86억 상당의 43개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.69억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Optimus Capital Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$684만을 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF으로, 35,278주를 보유했으며 가치는 US$161만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional International Core Fixed Income ETF으로, 보유분을 추정 US$100만 규모 줄였습니다.
- Optimus Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF으로, US$161만 상당의 35,278주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Optimus Capital Advisors로, 추정 증가액은 US$117만 규모예요.
- Optimus Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional International Core Fixed Income ETF이며, 추정 감소액은 US$100만예요.
- Optimus Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.86억 중 73%를 차지해요.
- Optimus Capital Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Optimus Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$1.86억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Optimus Capital Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.