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South Plains Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 186 mi
Giro
10,09%
Retorno est. (1 ano)
27,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,03%
Retorno est. (1 ano)
+27,25%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 186 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 mi
(+8,3%)
Fluxo de capital
-US$ 3,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,81%
Posição
228
Nova
4
Aumentada
34
Reduzida
75
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 1,08 mi |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 310 mil |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 233 mil |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 223 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 200 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,4 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 812 mil |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 553 mil |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 450 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 385 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,63% |
| 2 | Tecnologia | 20,08% |
| 3 | Financeiro | 8,49% |
| 4 | Bens industriais | 6,64% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 15,4 mi | 8,25% |
159.029
-353
| -0,2% | -US$ 33,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 7,87 mi | 4,23% |
27.212
-273
| -1% | -US$ 78,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 7,33 mi | 3,94% |
95.123
-1.482
| -2% | -US$ 109 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,62 tri
| US$ 6,86 mi | 3,69% |
19.207
-369
| -2% | -US$ 133 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 144 bi
| US$ 6,02 mi | 3,24% |
72.725
+670
| +0,9% | +US$ 53,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 4,21 tri
| US$ 5,99 mi | 3,22% |
29.923
-1.128
| -4% | -US$ 232 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 4,03 tri
| US$ 5,57 mi | 2,99% |
14.926
-25
| -0,2% | -US$ 10,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 863 bi
| US$ 5,3 mi | 2,85% |
7.083
-51
| -0,7% | -US$ 37,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,96 tri
| US$ 4,6 mi | 2,47% |
19.310
-358
| -2% | -US$ 89,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$ 1,49 tri
| US$ 3,62 mi | 1,94% |
9.577
-72
| -0,7% | -US$ 28,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,1 bi
| US$ 3,36 mi | 1,8% |
32.332
-21
| -0,1% | -US$ 2,16 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,7 bi
| US$ 3,25 mi | 1,75% |
55.828
+510
| +0,9% | +US$ 29,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 893 bi
| US$ 2,75 mi | 1,48% |
8.399
+999
| +14% | +US$ 310 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 168 bi
| US$ 2,74 mi | 1,47% |
37.292
-262
| -0,7% | -US$ 19,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 2,69 mi | 1,44% |
18.131
+474
| +3% | +US$ 65 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Marvell Technology
MRVL
US$ 132 bi
| US$ 2,58 mi | 1,39% |
8.669
-40
| -0,5% | -US$ 8,02 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$ 266 bi
| US$ 2,38 mi | 1,28% |
2.235
-74
| -3% | -US$ 65 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 783 bi
| US$ 2,3 mi | 1,23% |
6.694
-151
| -2% | -US$ 48,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 2,18 mi | 1,17% |
36.494
-420
| -1% | -US$ 24,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 2,1 mi | 1,13% |
26.116
-4.960
| -16% | -US$ 385 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 2 mi | 1,08% |
15.578
-267
| -2% | -US$ 31,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,6 bi
| US$ 1,98 mi | 1,07% |
82.202
+44.667
| +119% | +US$ 1,08 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 669 bi
| US$ 1,87 mi | 1% |
7.365
-62
| -0,8% | -US$ 14,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 72,7 bi
| US$ 1,84 mi | 0,99% |
13.365
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 1,81 mi | 0,97% |
3.211
+381
| +13% | +US$ 233 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de South Plains Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, South Plains Financial detinha 228 posições avaliadas em US$ 186 mi, alta de 8,3% em relação a US$ 172 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de South Plains Financial mostra 4 novas, 34 aumentaram, 75 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Linde: 125 ações no valor de US$ 64,9 mil. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 1,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 41% dos ativos, abaixo dos 41% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de South Plains Financial no T2 2026 foi Linde: 125 ações no valor de US$ 64,9 mil.
- South Plains Financial foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Short-Term US Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,08 mi.
- A maior redução de South Plains Financial em T2 2026 foi em Vanguard Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- South Plains Financial encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,4 mi.
- As dez maiores posições de South Plains Financial representam 37% de sua carteira de US$ 186 mi no T2 2026.
- South Plains Financial abriu 4 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de South Plains Financial subiu 8,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 186 mi.
Com base no formulário declaração 13F de South Plains Financial referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.