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South Plains Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.86억
회전율
10.09%
1년 추정 수익률
27.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.03%
1년 예상 수익률
+27.25%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.86억
AUM 성장
+US$1423만
(+8.3%)
자금 흐름
-US$339만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.81%
보유액
228
신규
4
증가
34
축소
75
청산됨
19
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$108만 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$31만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$23.3만 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$22.3만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$20만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$140만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$81.2만 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$55.3만 |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+US$45만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$38.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.63% |
| 2 | 정보기술 | 20.08% |
| 3 | 금융 | 8.49% |
| 4 | 산업재 | 6.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$1536만 | 8.25% |
159,029
-353
| -0.2% | -US$3.39만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$787만 | 4.23% |
27,212
-273
| -1% | -US$7.81만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$733만 | 3.94% |
95,123
-1,482
| -2% | -US$10.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$686만 | 3.69% |
19,207
-369
| -2% | -US$13.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$602만 | 3.24% |
72,725
+670
| +0.9% | +US$5.34만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$599만 | 3.22% |
29,923
-1,128
| -4% | -US$23.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$557만 | 2.99% |
14,926
-25
| -0.2% | -US$1.01만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$530만 | 2.85% |
7,083
-51
| -0.7% | -US$3.71만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$460만 | 2.47% |
19,310
-358
| -2% | -US$8.99만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$362만 | 1.94% |
9,577
-72
| -0.7% | -US$2.89만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$336만 | 1.8% |
32,332
-21
| -0.1% | -US$2.16천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$325만 | 1.75% |
55,828
+510
| +0.9% | +US$2.97만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$275만 | 1.48% |
8,399
+999
| +14% | +US$31만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$274만 | 1.47% |
37,292
-262
| -0.7% | -US$1.92만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$269만 | 1.44% |
18,131
+474
| +3% | +US$6.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Marvell Technology
MRVL
US$2054억
| US$258만 | 1.39% |
8,669
-40
| -0.5% | -US$8.02천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$238만 | 1.28% |
2,235
-74
| -3% | -US$6.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7658억
| US$230만 | 1.23% |
6,694
-151
| -2% | -US$4.85만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$218만 | 1.17% |
36,494
-420
| -1% | -US$2.47만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$210만 | 1.13% |
26,116
-4,960
| -16% | -US$38.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Merck
MRK
US$3584억
| US$200만 | 1.08% |
15,578
-267
| -2% | -US$3.13만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
22
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157억
| US$198만 | 1.07% |
82,202
+44,667
| +119% | +US$108만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$187만 | 1% |
7,365
-62
| -0.8% | -US$1.44만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$184만 | 0.99% |
13,365
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$181만 | 0.97% |
3,211
+381
| +13% | +US$23.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
MBWA
South Plains Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, South Plains Financial 측은 US$1.86억 상당의 228개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.72억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
South Plains Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 34개 증가, 75개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Linde 주식으로, 125주를 보유했으며 가치는 US$6.49만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell 주식으로, 추정 금액은 US$140만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 41%에서 41% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- South Plains Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Linde 주식으로, US$6.49만 상당의 125주를 매수했어요.
- South Plains Financial 측이 2026년 2분기에 Schwab Short-Term US Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$108만 규모예요.
- South Plains Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Real Estate ETF이며, 추정 감소액은 US$55.3만예요.
- South Plains Financial 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$140만 규모의 포지션을 정리했어요.
- South Plains Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.86억 중 37% 비중을 차지해요.
- South Plains Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- South Plains Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$1.86억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 South Plains Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.