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MBWA
Marin Bay Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.86억
회전율
18.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.57%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.86억
AUM 성장
+US$1977만
(+12%)
자금 흐름
-US$1.81억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-97.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.95%
보유액
141
신규
14
증가
40
축소
65
청산됨
12
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$42.1만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$39.2만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$28.3만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$27.4만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$27.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9351만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5738만 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$928만 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$607만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$468만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.52% |
| 2 | 정보기술 | 18.42% |
| 3 | 금융 | 8.36% |
| 4 | 산업재 | 7.38% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$2803만 | 15.07% |
76,612
+126
| +0.2% | +US$4.51만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8806억
| US$1066만 | 5.73% |
14,237
-78,793
| -85% | -US$5738만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1060만 | 5.7% |
36,630
-408
| -1% | -US$11.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4817억
| US$977만 | 5.25% |
13,268
-184
| -1% | -US$12.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Chevron
CVX
US$4561억
| US$633만 | 3.4% |
38,191
-1,674
| -4% | -US$31.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.22조
| US$619만 | 3.33% |
30,939
-1,270
| -4% | -US$26.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$1351억
| US$613만 | 3.29% |
16,634
+90
| +0.5% | +US$3.73만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8125억
| US$592만 | 3.18% |
7,928
-128,976
| -94% | -US$9351만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.69조
| US$538만 | 2.89% |
22,564
-2,158
| -9% | -US$54.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$392만 | 2.11% |
11,990
-1,409
| -11% | -US$43.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.58조
| US$327만 | 1.76% |
8,654
+706
| +9% | +US$28.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$505억
| US$309만 | 1.66% |
13,612
-947
| -7% | -US$21.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$296만 | 1.59% |
7,947
-966
| -11% | -US$39.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.89조
| US$288만 | 1.55% |
8,068
+484
| +6% | +US$17.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1041억
| US$284만 | 1.53% |
19,180
-1,118
| -6% | -US$15.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$283만 | 1.52% |
5,665
-1,124
| -17% | -US$54만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.62조
| US$266만 | 1.43% |
4,723
-688
| -13% | -US$42.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7585억
| US$251만 | 1.35% |
7,310
-14
| -0.2% | -US$4.5천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258억
| US$248만 | 1.33% |
3,524
-22
| -0.6% | -US$1.47만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$243억
| US$234만 | 1.26% |
11,827
+15
| +0.1% | +US$2.9천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.85조
| US$214만 | 1.15% |
6,047
-1,014
| -14% | -US$36.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Vertiv
VRT
US$774억
| US$192만 | 1.03% |
5,724
-153
| -3% | -US$4.85만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Costco
COST
US$4437억
| US$187만 | 1% |
1,994
-1,495
| -43% | -US$149만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Tesla
TSLA
US$1.57조
| US$184만 | 0.99% |
4,377
-175
| -4% | -US$6.96만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$2493억
| US$174만 | 0.94% |
21,074
+71
| +0.3% | +US$5.71천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Marin Bay Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marin Bay Wealth Advisors 측은 US$1.86억 상당의 141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.66억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Marin Bay Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$1.81억 규모를 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 65개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil 주식으로, 추정 US$183만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 47%에서 47% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Marin Bay Wealth Advisors 측은 Putnam Focused Large Cap Value ETF에 US$43.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Marin Bay Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Putnam Focused Large Cap Value ETF 주식으로, US$43.2만 상당의 8,474주를 매수했어요.
- Marin Bay Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 Advanced Micro Devices 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$39.2만 규모예요.
- Marin Bay Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$9351만예요.
- Marin Bay Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$183만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marin Bay Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.86억 중 50% 비중을 차지해요.
- Marin Bay Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Marin Bay Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.86억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Marin Bay Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.