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Widmann Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 186 mi
Giro
9,38%
Retorno est. (1 ano)
29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,61%
Retorno est. (1 ano)
+29%
Retorno est. (3 anos)
+75,15%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 186 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,3 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 2,72 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,69%
Posição
128
Nova
7
Aumentada
44
Reduzida
47
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Welltower
WELL
|
+US$ 527 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 514 mil |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 407 mil |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 332 mil |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 310 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 402 mil |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 357 mil |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 283 mil |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 241 mil |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$ 241 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,31% |
| 2 | Tecnologia | 15,42% |
| 3 | Bens industriais | 10,14% |
| 4 | Saúde | 7,06% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Aflac
AFL
US$ 60,4 bi
| US$ 299 mil | 0,16% |
2.554
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
102
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 295 mil | 0,16% |
+1.597
| Nova | +US$ 299 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
103
Constellation Energy
CEG
US$ 89,8 bi
| US$ 291 mil | 0,16% |
1.172
+1
| +0,1% | +US$ 282 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
104
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$ 1,17 bi
| US$ 290 mil | 0,16% |
1.145
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
105
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 274 mil | 0,15% |
725
+55
| +8% | +US$ 22,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
106
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 272 mil | 0,15% |
2.997
+150
| +5% | +US$ 13,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
107
Owens Corning
OC
US$ 9,03 bi
| US$ 263 mil | 0,14% |
+1.656
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
108
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 259 mil | 0,14% |
346
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
109
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 252 mil | 0,13% |
+1.802
| Nova | +US$ 182 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
110
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 251 mil | 0,13% |
2.421
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
111
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 242 mil | 0,13% |
1.650
-39
| -2% | -US$ 7,07 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
112
Seagate
STX
US$ 143 bi
| US$ 241 mil | 0,13% |
+250
| Nova | +US$ 191 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
113
CSX Corp
CSX
US$ 94,1 bi
| US$ 241 mil | 0,13% |
5.066
+1
| +0% | +US$ 45 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
114
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 240 mil | 0,13% |
+553
| Nova | +US$ 168 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
115
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 233 mil | 0,12% |
4.295
-1.000
| -19% | -US$ 54,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
116
Corteva
CTVA
US$ 8,31 bi
| US$ 221 mil | 0,12% |
2.613
-36
| -1% | -US$ 2,89 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
117
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 221 mil | 0,12% |
2.518
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
118
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 218 mil | 0,12% |
1.440
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
119
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$ 1,68 bi
| US$ 218 mil | 0,12% |
22.796
+6
| +0% | +US$ 55 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
120
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$ 2,41 bi
| US$ 211 mil | 0,11% |
17.385
+99
| +0,6% | +US$ 1,17 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
121
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$ 3,95 bi
| US$ 204 mil | 0,11% |
+2.469
| Nova | +US$ 193 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
122
Dominion Energy
D
US$ 57,3 bi
| US$ 202 mil | 0,11% |
2.961
-400
| -12% | -US$ 26 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
123
T-Mobile US
TMUS
US$ 157 bi
| US$ 200 mil | 0,11% |
1.194
+70
| +6% | +US$ 13,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
124
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| – | – |
-1.427
| Encerrada | -US$ 283 mil | – |
|
125
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,3 bi
| – | – |
-5.643
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Widmann Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Widmann Financial Services detinha 128 posições avaliadas em US$ 186 mi, alta de 11% em relação a US$ 168 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Widmann Financial Services mostra 7 novas, 44 aumentaram, 47 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Qualcomm: 1.597 ações no valor de US$ 295 mil. A maior venda foi de Tesla, estimada em US$ 402 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Widmann Financial Services no T2 2026 foi Qualcomm: 1.597 ações no valor de US$ 295 mil.
- Widmann Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Welltower no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 527 mil.
- A maior redução de Widmann Financial Services em T2 2026 foi em Tesla, com um corte estimado de US$ 402 mil.
- Widmann Financial Services encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 283 mil.
- As dez maiores posições de Widmann Financial Services representam 39% de sua carteira de US$ 186 mi no T2 2026.
- Widmann Financial Services abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Widmann Financial Services subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 186 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Widmann Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.