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TFA
Tranquilli Financial Advisor 投資組合持股
AUM
US$1.86億
週轉率
22%
1年估算報酬率
18.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.82%
1年估算報酬率
+18.12%
3年估算報酬率
+55.11%
5年估算報酬率
+71%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.86億
AUM 成長
+US$1459萬
(+8.5%)
資金流向
+US$320萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.83%
持股
150
新
18
增持
75
減碼
42
已平倉
15
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+US$221萬 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$172萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$169萬 |
| 4 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$133萬 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$100萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$280萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$109萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$105萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$101萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$101萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.2% |
| 2 | 金融 | 6.38% |
| 3 | 科技 | 3.77% |
| 4 | 通訊服務 | 3.37% |
| 5 | 醫療保健 | 3.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1367萬 | 7.36% |
114,925
+2,209
| +2% | +US$25.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$1098萬 | 5.91% |
298,082
+13,651
| +5% | +US$50.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$585萬 | 3.15% |
131,766
+6,407
| +5% | +US$27.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$584萬 | 3.14% |
65,649
-3,019
| -4% | -US$26.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$506萬 | 2.72% |
100,373
+3,703
| +4% | +US$18.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$471萬 | 2.53% |
22,131
+1,535
| +7% | +US$31.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$463萬 | 2.49% |
6,206
+740
| +14% | +US$53.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$413萬 | 2.23% |
5,615
+299
| +6% | +US$20.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3億
| US$402萬 | 2.17% |
11,164
-402
| -3% | -US$13.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115億
| US$397萬 | 2.13% |
26,418
-1,005
| -4% | -US$16.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$385萬 | 2.07% |
12,885
-424
| -3% | -US$11.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82億
| US$373萬 | 2.01% |
19,079
-679
| -3% | -US$13.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
13
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$370萬 | 1.99% |
139,690
+37,954
| +37% | +US$100萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.3億
| US$365萬 | 1.96% |
15,935
-564
| -3% | -US$13.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$360萬 | 1.94% |
69,588
-6,848
| -9% | -US$35萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$357萬 | 1.92% |
30,408
+4,536
| +18% | +US$53.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1億
| US$357萬 | 1.92% |
15,824
-587
| -4% | -US$13.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$354萬 | 1.91% |
36,744
-1,792
| -5% | -US$17.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$347萬 | 1.87% |
29,061
+15,693
| +117% | +US$172萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
20
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.7億
| US$328萬 | 1.77% |
17,830
+11,518
| +182% | +US$221萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$280萬 | 1.51% |
52,650
+4,978
| +10% | +US$26.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$251萬 | 1.35% |
27,337
-30,627
| -53% | -US$280萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$207萬 | 1.12% |
34,099
-17,463
| -34% | -US$105萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
24
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$196萬 | 1.06% |
39,093
-21,703
| -36% | -US$109萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$196萬 | 1.05% |
8,210
+1,793
| +28% | +US$45萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
LOIP
FWM
OFM
LBC
TT
PCU
MBWA
GWCM
Tranquilli Financial Advisor的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Tranquilli Financial Advisor持有150個部位，價值US$1.86億，較前一季的US$1.71億增加8.5%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Tranquilli Financial Advisor的2026年第2季申報資料顯示有新增18項、增加75檔、減碼42檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF：共20,549股，價值US$169萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計金額為US$280萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產76%，低於前一季的77%，其次為金融和科技。
- Tranquilli Financial Advisor在2026年第2季最大筆買進的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF：共買進20,549股，價值US$169萬。
- Tranquilli Financial Advisor在2026年第2季增持Vanguard Communication Services ETF的幅度最大，估計增加US$221萬。
- Tranquilli Financial Advisor在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$280萬。
- Tranquilli Financial Advisor於2026年第2季完全出清iShares Core Dividend Growth ETF，估計賣出金額為US$91.8萬。
- 在2026年第2季，Tranquilli Financial Advisor的投資組合規模為US$1.86億，前十大持股占34%。
- Tranquilli Financial Advisor在2026年第2季新增了18個部位，並平倉15個部位。
- Tranquilli Financial Advisor的投資組合價值較前一季上升8.5%，達到US$1.86億。
根據Tranquilli Financial Advisor的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。