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CFG
Cosner Financial Group 投資組合持股
AUM
US$1.95億
週轉率
8.11%
1年估算報酬率
17.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.2%
1年估算報酬率
+17.26%
3年估算報酬率
+49.72%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.95億
AUM 成長
+US$1266萬
(+7%)
資金流向
+US$1171萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.1%
持股
37
新
3
增持
12
減碼
16
已平倉
–
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$2049萬 |
| 2 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$74.4萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$50.3萬 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$40.1萬 |
| 5 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+US$37.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$590萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$562萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$15.9萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$14.4萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$10.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.17% |
| 2 | 能源 | 1.78% |
| 3 | 工業 | 0.34% |
| 4 | 醫療保健 | 0.27% |
| 5 | 原物料 | 0.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1億
| US$2729萬 | 14.02% |
277,581
+4,116
| +2% | +US$37.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$2030萬 | 10.42% |
178,510
+91,753
| +106% | +US$2049萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
3
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177億
| US$1947萬 | 10% |
379,687
+14,520
| +4% | +US$74.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1709萬 | 8.78% |
104,050
-35,394
| -25% | -US$562萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
5
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$1554萬 | 7.98% |
141,107
+1,244
| +0.9% | +US$13.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
6
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$1554萬 | 7.98% |
53,468
+1,422
| +3% | +US$40.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
7
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$1516萬 | 7.78% |
79,293
+1,408
| +2% | +US$25.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1105萬 | 5.68% |
111,674
+5,085
| +5% | +US$50.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1042萬 | 5.35% |
75,772
+190
| +0.3% | +US$2.51萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$995萬 | 5.11% |
13,270
-8,097
| -38% | -US$590萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$555萬 | 2.85% |
62,365
+1,227
| +2% | +US$10.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
12
Chevron
CVX
US$4413億
| US$347萬 | 1.78% |
20,941
-36
| -0.2% | -US$6,701 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$303萬 | 1.56% |
10,084
+65
| +0.6% | +US$1.83萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$296萬 | 1.52% |
38,407
-94
| -0.2% | -US$6,897 |
2023 Q2
12個季度
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$173萬 | 0.89% |
15,861
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
16
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$165萬 | 0.85% |
72,312
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
17
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3億
| US$164萬 | 0.84% |
32,565
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$153萬 | 0.79% |
17,755
-1,895
| -10% | -US$15.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$114萬 | 0.58% |
7,663
-1,050
| -12% | -US$14.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$112萬 | 0.57% |
11,834
+62
| +0.5% | +US$5,867 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$105萬 | 0.54% |
9,873
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$90.7萬 | 0.47% |
19,932
-404
| -2% | -US$1.84萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
23
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$86.6萬 | 0.44% |
5,358
-746
| -12% | -US$10.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$35.9億
| US$86萬 | 0.44% |
19,869
-985
| -5% | -US$4.49萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$83.9萬 | 0.43% |
8,203
-608
| -7% | -US$5.74萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
CC
SRA
CWI
PBO
BFG
ONST
TCOK
SAM
Cosner Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cosner Financial Group持有37個部位，價值US$1.95億，較前一季的US$1.82億增加7%。 其前十大持股占投資組合的83%。
Cosner Financial Group在2026年第2季投入US$1171萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼12個既有持股。 其最大的新持股是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF：共3,175股，價值US$32萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為能源和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$590萬。
- Cosner Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF：共買進3,175股，價值US$32萬。
- Cosner Financial Group在2026年第2季增持iShares S&P 500 Value ETF的幅度最大，估計增加US$2049萬。
- Cosner Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$590萬。
- 在2026年第2季，Cosner Financial Group的投資組合規模為US$1.95億，前十大持股占83%。
- Cosner Financial Group在2026年第2季新增了3個部位，並平倉0個部位。
- Cosner Financial Group的投資組合價值較前一季上升7%，達到US$1.95億。
根據Cosner Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。