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Cosner Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 195 M
Rotación
8.11%
Rendimiento estimado a 1 año
17.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 195 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.7 M
(+7%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.1%
Posición
37
Nuevas
3
Aumentadas
12
Reducidas
16
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 20.5 M |
| 2 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 744 k |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 503 k |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 401 k |
| 5 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+USD 371 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.9 M |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 5.62 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 159 k |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 144 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 105 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.17% |
| 2 | Energía | 1.78% |
| 3 | Industriales | 0.34% |
| 4 | Atención médica | 0.27% |
| 5 | Materiales | 0.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
| USD 27.3 M | 14.02% |
277,581
+4,116
| +2% | +USD 371 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 20.3 M | 10.42% |
178,510
+91,753
| +106% | +USD 20.5 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
| USD 19.5 M | 10% |
379,687
+14,520
| +4% | +USD 744 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 17.1 M | 8.78% |
104,050
-35,394
| -25% | -USD 5.62 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 15.5 M | 7.98% |
141,107
+1,244
| +0.9% | +USD 135 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 15.5 M | 7.98% |
53,468
+1,422
| +3% | +USD 401 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 15.2 M | 7.78% |
79,293
+1,408
| +2% | +USD 254 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 11.1 M | 5.68% |
111,674
+5,085
| +5% | +USD 503 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 10.4 M | 5.35% |
75,772
+190
| +0.3% | +USD 25.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 9.9 M | 5.11% |
13,270
-8,097
| -38% | -USD 5.9 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 5.55 M | 2.85% |
62,365
+1,227
| +2% | +USD 109 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 3.47 M | 1.78% |
20,941
-36
| -0.2% | -USD 6.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 3.03 M | 1.56% |
10,084
+65
| +0.6% | +USD 18.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2.96 M | 1.52% |
38,407
-94
| -0.2% | -USD 6.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 1.73 M | 0.89% |
15,861
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 1.65 M | 0.85% |
72,312
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
17
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2435 M
| USD 1.64 M | 0.84% |
32,565
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 1.53 M | 0.79% |
17,755
-1,895
| -10% | -USD 159 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.14 M | 0.58% |
7,663
-1,050
| -12% | -USD 144 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 1.12 M | 0.57% |
11,834
+62
| +0.5% | +USD 5.87 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 1.05 M | 0.54% |
9,873
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 907 k | 0.47% |
19,932
-404
| -2% | -USD 18.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
23
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 866 k | 0.44% |
5,358
-746
| -12% | -USD 105 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
USD 3586 M
| USD 860 k | 0.44% |
19,869
-985
| -5% | -USD 44.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 839 k | 0.43% |
8,203
-608
| -7% | -USD 57.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CC
SRA
CWI
PBO
BFG
ONST
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SAM
Revisión del portafolio de Cosner Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cosner Financial Group mantenía 37 posiciones por un valor de USD 195 M, un aumento de 7% frente a los USD 182 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
Cosner Financial Group destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 12 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 3,175 acciones con un valor de USD 320 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Energía y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 5.9 M.
- La mayor compra de Cosner Financial Group en T2 2026 fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 3,175 acciones por un valor de USD 320 k.
- Cosner Financial Group fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 500 Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 20.5 M.
- La mayor reducción de Cosner Financial Group durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Cosner Financial Group representan 83% de su cartera de USD 195 M en T2 2026.
- Cosner Financial Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cosner Financial Group aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 195 M.
Según el Informe 13F de Cosner Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.