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Cosner Financial Group Ativos da carteira

AUM US$ 195 mi Giro 8,11%
Retorno est. (1 ano) 17,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,2%
Retorno est. (1 ano)
+17,26%
Retorno est. (3 anos)
+49,72%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 195 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,7 mi
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital (%)
6,02%
10 maiores posições (%)
83,1%
Posição
37
Nova
3
Aumentada
12
Reduzida
16
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IVE
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+US$ 20,5 mi
2
ícone de USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+US$ 744 mil
3
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 503 mil
4
ícone de IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+US$ 401 mil
5
ícone de IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
+US$ 371 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 5,9 mi
2
ícone de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$ 5,62 mi
3
ícone de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+US$ 159 mil
4
ícone de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+US$ 144 mil
5
ícone de SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+US$ 105 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 97,17%
2 Energia 1,78%
3 Industriais 0,34%
4 Saúde 0,27%
5 Materiais 0,17%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IMCG
1
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,01 bi
US$ 27,3 mi 14,02%
277.581
+4.116
+2% +US$ 371 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de IVE
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
US$ 20,3 mi 10,42%
178.510
+91.753
+106% +US$ 20,5 mi
2023 Q2
12 trimestres
ícone de USIG
3
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
US$ 19,5 mi 10%
379.687
+14.520
+4% +US$ 744 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de ITOT
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
US$ 17,1 mi 8,78%
104.050
-35.394
-25% -US$ 5,62 mi
2023 Q2
12 trimestres
ícone de IUSV
5
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
US$ 15,5 mi 7,98%
141.107
+1.244
+0,9% +US$ 135 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de IWY
6
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
US$ 15,5 mi 7,98%
53.468
+1.422
+3% +US$ 401 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de IUSG
7
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
US$ 15,2 mi 7,78%
79.293
+1.408
+2% +US$ 254 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de AGG
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 11,1 mi 5,68%
111.674
+5.085
+5% +US$ 503 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de IVW
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
US$ 10,4 mi 5,35%
75.772
+190
+0,3% +US$ 25,1 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de IVV
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 9,9 mi 5,11%
13.270
-8.097
-38% -US$ 5,9 mi
2024 Q1
9 trimestres
ícone de IDEV
11
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
US$ 5,55 mi 2,85%
62.365
+1.227
+2% +US$ 109 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de CVX
12
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 3,47 mi 1,78%
20.941
-36
-0,2% -US$ 6,7 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IWM
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 3,03 mi 1,56%
10.084
+65
+0,6% +US$ 18,3 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de IJH
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 2,96 mi 1,52%
38.407
-94
-0,2% -US$ 6,9 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de LQD
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
US$ 1,73 mi 0,89%
15.861
– –
2023 Q2
12 trimestres
ícone de GOVT
16
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
US$ 1,65 mi 0,85%
72.312
– –
2023 Q2
12 trimestres
ícone de SLQD
17
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,43 bi
US$ 1,64 mi 0,84%
32.565
– –
2023 Q2
12 trimestres
ícone de VUG
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 1,53 mi 0,79%
17.755
-1.895
-10% -US$ 159 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IJR
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 1,14 mi 0,58%
7.663
-1.050
-12% -US$ 144 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de IEF
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
US$ 1,12 mi 0,57%
11.834
+62
+0,5% +US$ 5,87 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SUB
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
US$ 1,05 mi 0,54%
9.873
– –
2023 Q2
12 trimestres
ícone de FBND
22
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
US$ 907 mil 0,47%
19.932
-404
-2% -US$ 18,4 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SPMO
23
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
US$ 866 mil 0,44%
5.358
-746
-12% -US$ 105 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de GCOW
24
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$ 3,59 bi
US$ 860 mil 0,44%
19.869
-985
-5% -US$ 44,9 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de EMXC
25
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
US$ 839 mil 0,43%
8.203
-608
-7% -US$ 57,4 mil
2024 Q3
7 trimestres
1
2

Fundos semelhantes

CC
Constitution Capital Shelton, Connecticut AUM de US$ 195 mi 20,3% Retorno est. (1 ano)
SRA
Secured Retirement Advisors St Louis Park, Minnesota AUM de US$ 195 mi 34,51% Retorno est. (1 ano)
CWI
Conscious Wealth Investments Coral Gables, Florida AUM de US$ 195 mi 39,79% Retorno est. (1 ano)
PBO
Peoples Bank (Ohio) Marietta, Ohio AUM de US$ 195 mi 28,11% Retorno est. (1 ano)
BFG
Birch Financial Group Keene, New Hampshire AUM de US$ 195 mi 21,04% Retorno est. (1 ano)
ONST
Old North State Trust Greensboro, North Carolina AUM de US$ 194 mi 37,61% Retorno est. (1 ano)
TCOK
Trust Company of Kansas Wichita, Kansas AUM de US$ 195 mi 27,88% Retorno est. (1 ano)
SAM
SVRN Asset Management Austin, Texas AUM de US$ 194 mi

Revisão da carteira de Cosner Financial Group no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Cosner Financial Group detinha 37 posições avaliadas em US$ 195 mi, alta de 7% em relação a US$ 182 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.

Cosner Financial Group alocou US$ 11,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando 12 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 3.175 ações no valor de US$ 320 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Industriais.

Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,9 mi.

  • A maior compra de Cosner Financial Group no T2 2026 foi iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 3.175 ações no valor de US$ 320 mil.
  • Cosner Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 500 Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 20,5 mi.
  • A maior redução de Cosner Financial Group em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,9 mi.
  • As dez maiores posições de Cosner Financial Group representam 83% de sua carteira de US$ 195 mi no T2 2026.
  • Cosner Financial Group abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Cosner Financial Group subiu 7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 195 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Cosner Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.