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CFG
Capital Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 191 mi
Giro
15,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,08%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 191 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,03 mi
(+5%)
Fluxo de capital
-US$ 23,8 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,21%
Posição
113
Nova
7
Aumentada
52
Reduzida
41
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 1,58 mi |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 916 mil |
| 3 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$ 914 mil |
| 4 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 789 mil |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+US$ 773 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+US$ 1,34 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 1,13 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,42% |
| 2 | Industriais | 6,89% |
| 3 | Tecnologia | 4,62% |
| 4 | Financeiro | 4,21% |
| 5 | Bens de consumo básico | 3,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 18,8 mi | 9,82% |
213.589
-8.931
| -4% | -US$ 762 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,92 bi
| US$ 13,3 mi | 6,96% |
290.883
-2.509
| -0,9% | -US$ 114 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 12,7 mi | 6,64% |
131.524
+231
| +0,2% | +US$ 21,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 6,5 mi | 3,4% |
125.625
-1.781
| -1% | -US$ 91,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$ 1,03 bi
| US$ 5,96 mi | 3,12% |
65.323
-1.261
| -2% | -US$ 106 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 5,65 mi | 2,96% |
73.283
-1.777
| -2% | -US$ 130 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 5,45 mi | 2,85% |
213.540
+61.974
| +41% | +US$ 1,58 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,87 bi
| US$ 4,93 mi | 2,58% |
113.161
+907
| +0,8% | +US$ 39,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,92 mi | 2,57% |
15.026
-444
| -3% | -US$ 138 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,4 mi | 2,3% |
15.204
-3.749
| -20% | -US$ 1,07 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
US$ 970 mi
| US$ 4,17 mi | 2,18% |
90.725
+2.348
| +3% | +US$ 108 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,9 bi
| US$ 4,1 mi | 2,15% |
40.941
+921
| +2% | +US$ 92,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 4,08 mi | 2,14% |
103.496
+17.291
| +20% | +US$ 683 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,57 mi | 1,87% |
14.072
-1.590
| -10% | -US$ 371 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 3,42 mi | 1,79% |
79.303
+3.877
| +5% | +US$ 162 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,95 bi
| US$ 2,91 mi | 1,52% |
56.560
+40
| +0,1% | +US$ 2,05 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 2,5 mi | 1,31% |
59.012
+18.593
| +46% | +US$ 789 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,32 mi | 1,21% |
13.989
+763
| +6% | +US$ 142 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
US$ 1,11 bi
| US$ 2,3 mi | 1,2% |
83.073
+12.385
| +18% | +US$ 338 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 2,24 mi | 1,17% |
20.519
-5.634
| -22% | -US$ 614 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 2,1 mi | 1,1% |
4.113
+207
| +5% | +US$ 112 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,07 mi | 1,08% |
15.112
-284
| -2% | -US$ 42,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$ 1,38 bi
| US$ 2,05 mi | 1,07% |
78.931
+18.372
| +30% | +US$ 545 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 2,04 mi | 1,07% |
13.034
-469
| -3% | -US$ 70,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 2,02 mi | 1,06% |
40.844
+13.540
| +50% | +US$ 672 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Capital Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capital Financial Group detinha 113 posições avaliadas em US$ 191 mi, alta de 5% em relação a US$ 182 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Capital Financial Group mostra 7 novas, 52 aumentaram, 41 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Wells Fargo: 9.248 ações no valor de US$ 764 mil. A maior venda foi de Newmont, estimada em US$ 1,34 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 62% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Capital Financial Group no T2 2026 foi Wells Fargo: 9.248 ações no valor de US$ 764 mil.
- Capital Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,58 mi.
- A maior redução de Capital Financial Group em T2 2026 foi em Newmont, com um corte estimado de US$ 1,34 mi.
- Capital Financial Group encerrou totalmente sua posição em Bristol-Myers Squibb no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 809 mil.
- As dez maiores posições de Capital Financial Group representam 43% de sua carteira de US$ 191 mi no T2 2026.
- Capital Financial Group abriu 7 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capital Financial Group subiu 5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 191 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Capital Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.