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CFG
Capital Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.91億
売買回転率
15.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.08%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.91億
運用資産残高の伸び率
+$903万
(+5%)
資金フロー
-$2.38万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.21%
保有額
113
新規
7
買い増し
52
減少
41
解消
11
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$158万 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$91.6万 |
| 3 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+$91.4万 |
| 4 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+$78.9万 |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+$77.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+$134万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$127万 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$124万 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$113万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$107万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.42% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 6.89% |
| 3 | 情報技術 | 4.62% |
| 4 | 金融 | 4.21% |
| 5 | 生活必需品 | 3.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1877万 | 9.82% |
213,589
-8,931
| -4% | -$76.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.2億
| $1329万 | 6.96% |
290,883
-2,509
| -0.9% | -$11.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $1269万 | 6.64% |
131,524
+231
| +0.2% | +$2.19万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $650万 | 3.4% |
125,625
-1,781
| -1% | -$9.11万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
$10.3億
| $596万 | 3.12% |
65,323
-1,261
| -2% | -$10.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $565万 | 2.96% |
73,283
-1,777
| -2% | -$13万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $545万 | 2.85% |
213,540
+61,974
| +41% | +$158万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28.7億
| $493万 | 2.58% |
113,161
+907
| +0.8% | +$3.96万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $492万 | 2.57% |
15,026
-444
| -3% | -$13.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $440万 | 2.3% |
15,204
-3,749
| -20% | -$107万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
$9.7億
| $417万 | 2.18% |
90,725
+2,348
| +3% | +$10.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
$79億
| $410万 | 2.15% |
40,941
+921
| +2% | +$9.21万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.7億
| $408万 | 2.14% |
103,496
+17,291
| +20% | +$68.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $357万 | 1.87% |
14,072
-1,590
| -10% | -$37.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$110億
| $342万 | 1.79% |
79,303
+3,877
| +5% | +$16.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
$19.5億
| $291万 | 1.52% |
56,560
+40
| +0.1% | +$2,046 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
17
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $250万 | 1.31% |
59,012
+18,593
| +46% | +$78.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Chevron
CVX
$4413億
| $232万 | 1.21% |
13,989
+763
| +6% | +$14.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
$11.1億
| $230万 | 1.2% |
83,073
+12,385
| +18% | +$33.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $224万 | 1.17% |
20,519
-5,634
| -22% | -$61.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $210万 | 1.1% |
4,113
+207
| +5% | +$11.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $207万 | 1.08% |
15,112
-284
| -2% | -$4.25万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
$13.8億
| $205万 | 1.07% |
78,931
+18,372
| +30% | +$54.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Novartis
NVS
$2863億
| $204万 | 1.07% |
13,034
-469
| -3% | -$7.03万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $202万 | 1.06% |
40,844
+13,540
| +50% | +$67.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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Capital Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Capital Financial Groupは113銘柄を保有し、保有額は$1.91億でした。前四半期の$1.82億から5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Capital Financial Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、52件増加しました、41件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWells Fargoで、保有株数は9,248株、評価額は$76.4万でした。 最も大きな売却はNewmontで、推定額は$134万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の62%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
- Capital Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWells Fargoで、株数は9,248株、評価額は$76.4万でした。
- Capital Financial Groupは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$158万でした。
- Capital Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNewmontで、推定$134万相当を減らしました。
- Capital Financial Groupは2026年第2四半期にBristol-Myers Squibbの保有株をすべて売却し、売却額は推定$80.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Capital Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.91億のポートフォリオの43%を占めています。
- Capital Financial Groupは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Capital Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%増加し、$1.91億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のCapital Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。