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Capital Financial Group Posiciones de la cartera

AUM USD 191 M Rotación 15.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.08%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 191 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.03 M
Flujo de capital
-USD 23.8 k
Flujo de capital %
-0.01%
10 principales posiciones (%)
43.21%
Posición
113
Nuevas
7
Aumentadas
52
Reducidas
41
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPAB
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+USD 1.58 M
2
icono de IBIT
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+USD 916 k
3
icono de FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+USD 914 k
4
icono de SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+USD 789 k
5
icono de GD
General Dynamics
GD
+USD 773 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de NEM
Newmont
NEM
+USD 1.34 M
2
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 1.27 M
3
icono de GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+USD 1.24 M
4
icono de GILD
Gilead Sciences
GILD
+USD 1.13 M
5
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 1.07 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 62.42%
2 Industriales 6.89%
3 Tecnología 4.62%
4 Finanzas 4.21%
5 Productos básicos de consumo 3.93%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPYM
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 18.8 M 9.82%
213,589
-8,931
-4% -USD 762 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GSIE
2
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5917 M
USD 13.3 M 6.96%
290,883
-2,509
-0.9% -USD 114 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de USMV
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
USD 12.7 M 6.64%
131,524
+231
+0.2% +USD 21.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPEM
4
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
USD 6.5 M 3.4%
125,625
-1,781
-1% -USD 91.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GSSC
5
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
USD 1031 M
USD 5.96 M 3.12%
65,323
-1,261
-2% -USD 106 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IJH
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 5.65 M 2.96%
73,283
-1,777
-2% -USD 130 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPAB
7
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
USD 5.45 M 2.85%
213,540
+61,974
+41% +USD 1.58 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de FIXD
8
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2872 M
USD 4.93 M 2.58%
113,161
+907
+0.8% +USD 39.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPM
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 4.92 M 2.57%
15,026
-444
-3% -USD 138 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.4 M 2.3%
15,204
-3,749
-20% -USD 1.07 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de GIGB
11
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
USD 970 M
USD 4.17 M 2.18%
90,725
+2,348
+3% +USD 108 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GBIL
12
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7902 M
USD 4.1 M 2.15%
40,941
+921
+2% +USD 92.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TOTL
13
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
USD 4.08 M 2.14%
103,496
+17,291
+20% +USD 683 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JNJ
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 3.57 M 1.87%
14,072
-1,590
-10% -USD 371 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SDVY
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
USD 3.42 M 1.79%
79,303
+3,877
+5% +USD 162 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FMB
16
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1955 M
USD 2.91 M 1.52%
56,560
+40
+0.1% +USD 2.05 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SHYG
17
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
USD 2.5 M 1.31%
59,012
+18,593
+46% +USD 789 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CVX
18
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 2.32 M 1.21%
13,989
+763
+6% +USD 142 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FLSP
19
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
USD 1110 M
USD 2.3 M 1.2%
83,073
+12,385
+18% +USD 338 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LQD
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
USD 2.24 M 1.17%
20,519
-5,634
-22% -USD 614 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LMT
21
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
USD 2.1 M 1.1%
4,113
+207
+5% +USD 112 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XOM
22
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 2.07 M 1.08%
15,112
-284
-2% -USD 42.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CTA
23
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1382 M
USD 2.05 M 1.07%
78,931
+18,372
+30% +USD 545 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVS
24
Novartis
NVS
USD 286 mil M
USD 2.04 M 1.07%
13,034
-469
-3% -USD 70.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PULS
25
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
USD 2.02 M 1.06%
40,844
+13,540
+50% +USD 672 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

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NWM
Navigoe Wealth Management Redondo Beach, California AUM de USD 191 M 25.21% Rendimiento estimado a 1 año
EMCIP
Ewing Morris & Co Investment Partners Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 191 M 23.88% Rendimiento estimado a 1 año
HPM
H. Partners Management New York AUM de USD 191 M 5.95% Rendimiento estimado a 1 año
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Strategic Financial Planning Plano, Texas AUM de USD 192 M 20.45% Rendimiento estimado a 1 año
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Presper Financial Architects Akron, Ohio AUM de USD 192 M 21.89% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Capital Financial Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Capital Financial Group mantenía 113 posiciones por un valor de USD 191 M, un aumento de 5% frente a los USD 182 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Capital Financial Group muestra 7 nuevos, Aumentaron 52, 41 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Wells Fargo: 9,248 acciones con un valor de USD 764 k. La mayor venta fue Newmont, por un valor estimado de USD 1.34 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 62% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.

  • La mayor compra de Capital Financial Group en T2 2026 fue Wells Fargo: 9,248 acciones por un valor de USD 764 k.
  • Capital Financial Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.58 M.
  • La mayor reducción de Capital Financial Group durante T2 2026 fue en Newmont, con un recorte estimado de USD 1.34 M.
  • Capital Financial Group cerró por completo su posición en Bristol-Myers Squibb en T2 2026, con una venta estimada de USD 809 k.
  • Las diez principales posiciones de Capital Financial Group representan 43% de su cartera de USD 191 M en T2 2026.
  • Capital Financial Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Capital Financial Group aumentó 5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 191 M.

Según el Informe 13F de Capital Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.