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Catawba River Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 223 M Rotación 15.38%
Rendimiento estimado a 1 año 24.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+91.16%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 223 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.5 M
Flujo de capital
+USD 3.91 M
Flujo de capital %
1.75%
10 principales posiciones (%)
71.94%
Posición
26
Nuevas
2
Aumentadas
15
Reducidas
6
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CDRE
Cadre Holdings
CDRE
+USD 10.2 M
2
icono de NOVT
Novanta
NOVT
+USD 7.56 M
3
icono de RMIX
Suncrete Inc
RMIX
+USD 3.81 M
4
icono de QXO
QXO Inc
QXO
+USD 818 k
5
icono de FBND
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+USD 347 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de REGN
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
+USD 13 M
2
icono de ROP
Roper Technologies
ROP
+USD 5.58 M
3
icono de FLL
Full House Resorts
FLL
+USD 763 k
4
icono de PRM
Perimeter Solutions
PRM
+USD 159 k
5
icono de DBL
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
+USD 44.3 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Industriales 50.79%
2 Varios 21.51%
3 Materiales 11.71%
4 Consumo discrecional 5.56%
5 Tecnología 3.79%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de FBND
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
USD 23.2 M 10.39%
510,635
+7,613
+2% +USD 347 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de PRM
2
Perimeter Solutions
PRM
USD 4344 M
USD 21.2 M 9.48%
594,278
-5,093
-0.8% -USD 159 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de QXO
3
QXO Inc
QXO
USD 11.3 mil M
USD 20.5 M 9.17%
1,185,778
+43,958
+4% +USD 818 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de CDRE
4
Cadre Holdings
CDRE
USD 1130 M
USD 17 M 7.63%
597,872
+337,554
+130% +USD 10.2 M
2022 Q3
15 trimestres
icono de ROAD
5
Construction Partners
ROAD
USD 4694 M
USD 16.4 M 7.35%
138,240
-72
-0.1% -USD 8.54 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de GLD
6
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 15.9 M 7.11%
43,117
+428
+1% +USD 177 k
2020 Q2
24 trimestres
icono de GHM
7
Graham Corp
GHM
USD 804 M
USD 14.6 M 6.51%
117,556
-160
-0.1% -USD 15.9 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de HEI.A
8
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 32.6 mil M
USD 13.8 M 6.16%
53,356
+120
+0.2% +USD 27.4 k
2020 Q2
24 trimestres
icono de SPXC
9
SPX Corp
SPXC
USD 8316 M
USD 9.6 M 4.31%
39,297
+191
+0.5% +USD 41.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCI
10
Service Corp International
SCI
USD 11.1 mil M
USD 8.58 M 3.84%
113,011
+581
+0.5% +USD 45.4 k
2020 Q2
24 trimestres
icono de CWST
11
Casella Waste Systems
CWST
USD 5600 M
USD 8.5 M 3.8%
87,655
+553
+0.6% +USD 47.2 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de NOVT
12
Novanta
NOVT
USD 4871 M
USD 8.48 M 3.79%
+52,245
Nuevas +USD 7.56 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de DHR
13
Danaher
DHR
USD 161 mil M
USD 7.7 M 3.44%
40,398
+76
+0.2% +USD 13.8 k
2020 Q2
24 trimestres
icono de FSV
14
FirstService
FSV
USD 5925 M
USD 7.13 M 3.19%
50,161
+633
+1% +USD 87.8 k
2020 Q2
24 trimestres
icono de DSGR
15
Distribution Solutions Group
DSGR
USD 1622 M
USD 6.78 M 3.03%
247,874
+350
+0.1% +USD 9.6 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de GPGI
16
GPGI Inc
GPGI
USD 3615 M
USD 6.33 M 2.83%
399,258
+12,540
+3% +USD 180 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de RMIX
17
Suncrete Inc
RMIX
USD 744 M
USD 4.98 M 2.23%
+220,860
Nuevas +USD 3.81 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de FLL
18
Full House Resorts
FLL
USD 39.9 M
USD 3.85 M 1.72%
1,380,691
-288,589
-17% -USD 763 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de DBL
19
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
USD 268 M
USD 3.73 M 1.67%
259,396
-3,081
-1% -USD 44.3 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de PDI
20
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 6797 M
USD 3.05 M 1.37%
182,885
-2,412
-1% -USD 41 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de PFIX
21
Simplify Interest Rate Hedge ETF
PFIX
USD 217 M
USD 1.08 M 0.48%
24,974
+2,540
+11% +USD 117 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IAU
22
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
USD 445 k 0.2%
5,898
– –
2020 Q4
22 trimestres
icono de DFAW
23
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1680 M
USD 376 k 0.17%
4,535
+825
+22% +USD 66.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAC
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 282 k 0.13%
6,366
+920
+17% +USD 39.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de REGN
25
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
– –
-16,778
Cerradas -USD 13 M –
1
2

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PCM
Pointe Capital Management Grosse Pointe Farms, Michigan AUM de USD 223 M 17.12% Rendimiento estimado a 1 año
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Spectrum Planning & Advisory Services San Diego, California AUM de USD 223 M 17.29% Rendimiento estimado a 1 año
TS
Twin Securities New York AUM de USD 223 M 91.15% Rendimiento estimado a 1 año
GCM
Goanna Capital Management West Palm Beach, Florida AUM de USD 224 M
OWG
Oxford Wealth Group Orlando, Florida AUM de USD 224 M
CCM
Capstone Capital Management Hong Kong AUM de USD 224 M
SONJCPFA
State of New Jersey Common Pension Fund A Trenton, New Jersey AUM de USD 223 M 26.5% Rendimiento estimado a 1 año
PC
Pureheart Capital Singapore AUM de USD 223 M 26.38% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Catawba River Capital en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Catawba River Capital mantenía 26 posiciones por un valor de USD 223 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 208 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Catawba River Capital muestra 2 nuevos, Aumentaron 15, 6 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Novanta: 52,245 acciones con un valor de USD 8.48 M. La mayor venta fue Regeneron Pharmaceuticals, por un valor estimado de USD 13 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 51% de los activos, frente a 46% un trimestre antes; le siguen Varios y Materiales.

  • La mayor compra de Catawba River Capital en T2 2026 fue Novanta: 52,245 acciones por un valor de USD 8.48 M.
  • Catawba River Capital fue quien más aumentó su posición en Cadre Holdings durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.2 M.
  • La mayor reducción de Catawba River Capital durante T2 2026 fue en Full House Resorts, con un recorte estimado de USD 763 k.
  • Catawba River Capital cerró por completo su posición en Regeneron Pharmaceuticals en T2 2026, con una venta estimada de USD 13 M.
  • Las diez principales posiciones de Catawba River Capital representan 72% de su cartera de USD 223 M en T2 2026.
  • Catawba River Capital abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Catawba River Capital aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 223 M.

Según el Informe 13F de Catawba River Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.