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Catawba River Capital Portfolio-Positionen

AUM 223 Mio. $ Umschlag 15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
223 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss
+3,91 Mio. $
Kapitalfluss %
1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,94 %
Position
26
Neu
2
Aufgestockt
15
Reduziert
6
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CDRE-Symbol
Cadre Holdings
CDRE
+10,2 Mio. $
2
NOVT-Symbol
Novanta
NOVT
+7,56 Mio. $
3
RMIX-Symbol
Suncrete Inc
RMIX
+3,81 Mio. $
4
QXO-Symbol
QXO Inc
QXO
+818.080 $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+347.273 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
REGN-Symbol
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
+13 Mio. $
2
ROP-Symbol
Roper Technologies
ROP
+5,58 Mio. $
3
FLL-Symbol
Full House Resorts
FLL
+763.318 $
4
PRM-Symbol
Perimeter Solutions
PRM
+159.084 $
5
DBL-Symbol
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
+44.345 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 50,79 %
2 Sonstiges 21,51 %
3 Grundstoffe 11,71 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,56 %
5 Technologie 3,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FBND-Symbol
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
23,2 Mio. $ 10,39 %
510.635
+7.613
+2 % +347.273 $
2025 Q1
5 Quartale
PRM-Symbol
2
Perimeter Solutions
PRM
4,34 Mrd. $
21,2 Mio. $ 9,48 %
594.278
-5.093
-0,8 % -159.084 $
2024 Q4
6 Quartale
QXO-Symbol
3
QXO Inc
QXO
11,3 Mrd. $
20,5 Mio. $ 9,17 %
1.185.778
+43.958
+4 % +818.080 $
2025 Q1
5 Quartale
CDRE-Symbol
4
Cadre Holdings
CDRE
1,13 Mrd. $
17 Mio. $ 7,63 %
597.872
+337.554
+130 % +10,2 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
ROAD-Symbol
5
Construction Partners
ROAD
4,69 Mrd. $
16,4 Mio. $ 7,35 %
138.240
-72
-0,1 % -8.543 $
2022 Q4
14 Quartale
GLD-Symbol
6
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
15,9 Mio. $ 7,11 %
43.117
+428
+1 % +177.308 $
2020 Q2
24 Quartale
GHM-Symbol
7
Graham Corp
GHM
804 Mio. $
14,6 Mio. $ 6,51 %
117.556
-160
-0,1 % -15.876 $
2026 Q1
1 Quartal
HEI.A-Symbol
8
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,6 Mrd. $
13,8 Mio. $ 6,16 %
53.356
+120
+0,2 % +27.419 $
2020 Q2
24 Quartale
SPXC-Symbol
9
SPX Corp
SPXC
8,32 Mrd. $
9,6 Mio. $ 4,31 %
39.297
+191
+0,5 % +41.786 $
2025 Q4
2 Quartale
SCI-Symbol
10
Service Corp International
SCI
11,1 Mrd. $
8,58 Mio. $ 3,84 %
113.011
+581
+0,5 % +45.439 $
2020 Q2
24 Quartale
CWST-Symbol
11
Casella Waste Systems
CWST
5,6 Mrd. $
8,5 Mio. $ 3,8 %
87.655
+553
+0,6 % +47.242 $
2023 Q1
13 Quartale
NOVT-Symbol
12
Novanta
NOVT
4,87 Mrd. $
8,48 Mio. $ 3,79 %
+52.245
Neu +7,56 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DHR-Symbol
13
Danaher
DHR
161 Mrd. $
7,7 Mio. $ 3,44 %
40.398
+76
+0,2 % +13.799 $
2020 Q2
24 Quartale
FSV-Symbol
14
FirstService
FSV
5,92 Mrd. $
7,13 Mio. $ 3,19 %
50.161
+633
+1 % +87.824 $
2020 Q2
24 Quartale
DSGR-Symbol
15
Distribution Solutions Group
DSGR
1,62 Mrd. $
6,78 Mio. $ 3,03 %
247.874
+350
+0,1 % +9.559 $
2024 Q4
6 Quartale
GPGI-Symbol
16
GPGI Inc
GPGI
3,61 Mrd. $
6,33 Mio. $ 2,83 %
399.258
+12.540
+3 % +179.536 $
2025 Q4
2 Quartale
RMIX-Symbol
17
Suncrete Inc
RMIX
744 Mio. $
4,98 Mio. $ 2,23 %
+220.860
Neu +3,81 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FLL-Symbol
18
Full House Resorts
FLL
39,9 Mio. $
3,85 Mio. $ 1,72 %
1.380.691
-288.589
-17 % -763.318 $
2024 Q1
9 Quartale
DBL-Symbol
19
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
268 Mio. $
3,73 Mio. $ 1,67 %
259.396
-3.081
-1 % -44.345 $
2025 Q2
4 Quartale
PDI-Symbol
20
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,8 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,37 %
182.885
-2.412
-1 % -40.999 $
2025 Q2
4 Quartale
PFIX-Symbol
21
Simplify Interest Rate Hedge ETF
PFIX
217 Mio. $
1,08 Mio. $ 0,48 %
24.974
+2.540
+11 % +117.323 $
2026 Q1
1 Quartal
IAU-Symbol
22
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
445.357 $ 0,2 %
5.898
– –
2020 Q4
22 Quartale
DFAW-Symbol
23
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,68 Mrd. $
375.533 $ 0,17 %
4.535
+825
+22 % +66.575 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAC-Symbol
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
282.398 $ 0,13 %
6.366
+920
+17 % +39.360 $
2025 Q4
2 Quartale
REGN-Symbol
25
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
– –
-16.778
Geschlossen -13 Mio. $ –
1
2

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PCM
Pointe Capital Management Grosse Pointe Farms, Michigan 223 Mio. $ AUM 17,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TS
Twin Securities New York 223 Mio. $ AUM 91,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Goanna Capital Management West Palm Beach, Florida 224 Mio. $ AUM
OWG
Oxford Wealth Group Orlando, Florida 224 Mio. $ AUM
CCM
Capstone Capital Management Hong Kong 224 Mio. $ AUM
SONJCPFA
State of New Jersey Common Pension Fund A Trenton, New Jersey 223 Mio. $ AUM 26,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Pureheart Capital Singapore 223 Mio. $ AUM 26,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Catawba River Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Catawba River Capital 26 Positionen im Wert von 223 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 208 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Catawba River Capital für Q2 2026 weist 2 neu, 15 erhöht, 6 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Novanta: 52.245 Aktien im Wert von 8,48 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Regeneron Pharmaceuticals mit einem geschätzten Wert von 13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Catawba River Capital im Q2 2026 war Novanta: 52.245 Aktien im Wert von 8,48 Mio. $.
  • Catawba River Capital hat seine Position in Cadre Holdings in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Catawba River Capital im Q2 2026 entfiel auf Full House Resorts und belief sich schätzungsweise auf 763.318 $.
  • Catawba River Capital hat seine Position in Regeneron Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Catawba River Capital machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 223 Mio. $ aus.
  • Catawba River Capital eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Catawba River Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 223 Mio. $.

Auf Grundlage der von Catawba River Capital für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .