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Orleans Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 194 M
Rotación
21.88%
Rendimiento estimado a 1 año
38.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+94.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+127.62%
Rendimiento estimado a 10 años
+254.58%
AUM
USD 194 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45.8 M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 25 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.64%
Posición
128
Nuevas
22
Aumentadas
38
Reducidas
9
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.17 M |
| 2 |
Target
TGT
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.27 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 991 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tractor Supply
TSCO
|
+USD 876 k |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+USD 404 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 309 k |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 293 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 277 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.97% |
| 2 | Tecnología | 20.49% |
| 3 | Finanzas | 12.94% |
| 4 | Industriales | 7.93% |
| 5 | Salud | 7.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 10.4 M | 5.38% |
36,031
+2,700
| +8% | +USD 772 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 124 mil M
| USD 8.32 M | 4.3% |
43,670
-90
| -0.2% | -USD 15.4 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 67.5 mil M
| USD 7.14 M | 3.69% |
10,881
+290
| +3% | +USD 158 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 6.44 M | 3.32% |
17,252
+2,058
| +14% | +USD 833 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 6.01 M | 3.1% |
16,825
-30
| -0.2% | -USD 10.8 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
6
Caterpillar
CAT
USD 340 mil M
| USD 5.42 M | 2.8% |
5,091
+213
| +4% | +USD 187 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 5.32 M | 2.75% |
5,263
+453
| +9% | +USD 442 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 4.95 M | 2.55% |
15,111
+2,520
| +20% | +USD 783 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
USD 503 mil M
| USD 4.69 M | 2.42% |
18,649
+2,966
| +19% | +USD 638 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 4.51 M | 2.33% |
6,035
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
11
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.2 mil M
| USD 4.06 M | 2.1% |
37,930
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 3.72 M | 1.92% |
15,608
+2,359
| +18% | +USD 592 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
13
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 3.59 M | 1.85% |
3,108
+1,698
| +120% | +USD 1.27 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Valero Energy
VLO
USD 126 mil M
| USD 3.47 M | 1.79% |
13,311
+1,277
| +11% | +USD 314 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 3.45 M | 1.78% |
9,780
+724
| +8% | +USD 236 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
16
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 3.43 M | 1.77% |
39,099
+4,080
| +12% | +USD 369 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
17
TSMC
TSM
USD 2.24 B
| USD 3.3 M | 1.7% |
6,906
+387
| +6% | +USD 157 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 3.26 M | 1.68% |
+4,355
| Nuevas | +USD 3.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 3 M | 1.55% |
10,080
+200
| +2% | +USD 55.5 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
20
Corning
GLW
USD 116 mil M
| USD 3 M | 1.55% |
11,758
+540
| +5% | +USD 98.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 2.93 M | 1.51% |
5,204
+1,234
| +31% | +USD 755 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7391 M
| USD 2.84 M | 1.47% |
16,076
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.5 mil M
| USD 2.81 M | 1.45% |
24,002
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
24
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 2.78 M | 1.44% |
14,655
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 2.52 M | 1.3% |
15,206
+1,717
| +13% | +USD 320 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
ALS
Revisión del portafolio de Orleans Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Orleans Capital Management mantenía 128 posiciones por un valor de USD 194 M, un aumento de 31% frente a los USD 148 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Orleans Capital Management destinó USD 25 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 22 nuevas posiciones y aumentó 38 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P 500 ETF: 4,355 acciones con un valor de USD 3.26 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 29% de los activos, por debajo del 29% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ConocoPhillips, por un valor estimado de USD 293 k.
- La mayor compra de Orleans Capital Management en T2 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 4,355 acciones por un valor de USD 3.26 M.
- Orleans Capital Management fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.27 M.
- La mayor reducción de Orleans Capital Management durante T2 2026 fue en ConocoPhillips, con un recorte estimado de USD 293 k.
- Orleans Capital Management cerró por completo su posición en Tractor Supply en T2 2026, con una venta estimada de USD 876 k.
- Las diez principales posiciones de Orleans Capital Management representan 33% de su cartera de USD 194 M en T2 2026.
- Orleans Capital Management abrió 22 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Orleans Capital Management aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 194 M.
Según el Informe 13F de Orleans Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.