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OCM
Orleans Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.94억
회전율
21.88%
1년 추정 수익률
38.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.44%
1년 예상 수익률
+38.79%
3년 예상 수익률
+94.61%
5년 예상 수익률
+127.62%
10년 예상 수익률
+254.58%
AUM
US$1.94억
AUM 성장
+US$4578만
(+31%)
자금 흐름
+US$2497만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.64%
보유액
128
신규
22
증가
38
축소
9
청산됨
6
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$317만 |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$179만 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$156만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$127만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$99.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$87.6만 |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+US$40.4만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$30.9만 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$29.3만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$27.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.97% |
| 2 | 정보기술 | 20.49% |
| 3 | 금융 | 12.94% |
| 4 | 산업재 | 7.93% |
| 5 | 건강관리 | 7.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5조
| US$1043만 | 5.38% |
36,031
+2,700
| +8% | +US$77.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1214억
| US$832만 | 4.3% |
43,670
-90
| -0.2% | -US$1.54만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$654억
| US$714만 | 3.69% |
10,881
+290
| +3% | +US$15.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$644만 | 3.32% |
17,252
+2,058
| +14% | +US$83.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.18조
| US$601만 | 3.1% |
16,825
-30
| -0.2% | -US$1.08만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
6
Caterpillar
CAT
US$3267억
| US$542만 | 2.8% |
5,091
+213
| +4% | +US$18.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
Goldman Sachs
GS
US$2525억
| US$532만 | 2.75% |
5,263
+453
| +9% | +US$44.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$8855억
| US$495만 | 2.55% |
15,111
+2,520
| +20% | +US$78.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5075억
| US$469만 | 2.42% |
18,649
+2,966
| +19% | +US$63.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164억
| US$451만 | 2.33% |
6,035
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
11
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$234억
| US$406만 | 2.1% |
37,930
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$372만 | 1.92% |
15,608
+2,359
| +18% | +US$59.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
13
Micron Technology
MU
US$9987억
| US$359만 | 1.85% |
3,108
+1,698
| +120% | +US$127만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
Valero Energy
VLO
US$1249억
| US$347만 | 1.79% |
13,311
+1,277
| +11% | +US$31.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Home Depot
HD
US$3121억
| US$345만 | 1.78% |
9,780
+724
| +8% | +US$23.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
16
NextEra Energy
NEE
US$1643억
| US$343만 | 1.77% |
39,099
+4,080
| +12% | +US$36.9만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
17
TSMC
TSM
US$2.16조
| US$330만 | 1.7% |
6,906
+387
| +6% | +US$15.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8827억
| US$326만 | 1.68% |
+4,355
| 신규 | +US$317만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Texas Instruments
TXN
US$2511억
| US$300만 | 1.55% |
10,080
+200
| +2% | +US$5.55만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
20
Corning
GLW
US$1106억
| US$300만 | 1.55% |
11,758
+540
| +5% | +US$9.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.75조
| US$293만 | 1.51% |
5,204
+1,234
| +31% | +US$75.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$73.7억
| US$284만 | 1.47% |
16,076
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$224억
| US$281만 | 1.45% |
24,002
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$2622억
| US$278만 | 1.44% |
14,655
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
25
Chevron
CVX
US$4443억
| US$252만 | 1.3% |
15,206
+1,717
| +13% | +US$32만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
CPL
SW
HIM
TGP
ALS
CW
PFO
II
Orleans Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Orleans Capital Management는 US$1.94억 상당의 128개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.48억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Orleans Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2497만을 투입해 신규 포지션 22개를 개설하고 기존 보유 종목 38개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 4,355주를 보유했으며 가치는 US$326만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 29%에서 29%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ConocoPhillips으로, 보유분을 추정 US$29.3만 규모 줄였습니다.
- Orleans Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, US$326만 상당의 4,355주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Orleans Capital Management로, 추정 증가액은 US$127만 규모예요.
- Orleans Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ConocoPhillips이며, 추정 감소액은 US$29.3만예요.
- Orleans Capital Management는 2026년 2분기에 Tractor Supply 보유분을 전량 매도해 추정 US$87.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Orleans Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.94억 중 33%를 차지해요.
- Orleans Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Orleans Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$1.94억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Orleans Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.