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RWS
Retirement Wealth Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 189 M
Rotación
16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
13.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.41%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 189 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.75 M
(+4.3%)
Flujo de capital
+USD 8.77 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.43%
Posición
933
Nuevas
123
Aumentadas
385
Reducidas
230
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 2.12 M |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 1.45 M |
| 3 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 1.16 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 869 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.48 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+USD 887 k |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 619 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 527 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.84% |
| 2 | Tecnología | 3.16% |
| 3 | Finanzas | 1.36% |
| 4 | Atención médica | 0.83% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 27.7 M | 14.62% |
39,491
-366
| -0.9% | -USD 256 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 23.7 M | 12.55% |
31,007
+646
| +2% | +USD 493 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 15.1 M | 7.96% |
213,390
-1,030
| -0.5% | -USD 73.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 8.59 M | 4.54% |
124,074
+9,377
| +8% | +USD 645 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 7.82 M | 4.13% |
54,962
+4,549
| +9% | +USD 631 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 6.43 M | 3.4% |
137,083
+853
| +0.6% | +USD 40.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 6.1 M | 3.22% |
102,768
-1,645
| -2% | -USD 98.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 5.89 M | 3.11% |
77,099
-479
| -0.6% | -USD 37 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 5.77 M | 3.05% |
25,256
+987
| +4% | +USD 231 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 5.39 M | 2.85% |
122,211
+23,263
| +24% | +USD 1.05 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 4.4 M | 2.33% |
55,643
+7,490
| +16% | +USD 604 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 4.39 M | 2.32% |
54,118
-7,691
| -12% | -USD 619 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 3.52 M | 1.86% |
15,209
-108
| -0.7% | -USD 26 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 3.32 M | 1.76% |
27,725
-4,298
| -13% | -USD 527 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
15
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 2.88 M | 1.52% |
58,885
+23,468
| +66% | +USD 1.16 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
16
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 2.88 M | 1.52% |
79,253
+39,843
| +101% | +USD 1.45 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 2.65 M | 1.4% |
28,035
+1,411
| +5% | +USD 137 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 2.64 M | 1.4% |
55,989
-1,147
| -2% | -USD 51.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 2.53 M | 1.34% |
34,676
-33
| -0.1% | -USD 2.48 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 2.47 M | 1.31% |
56,208
+11,096
| +25% | +USD 482 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 2.46 M | 1.3% |
55,341
-142
| -0.3% | -USD 6.52 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5444 M
| USD 2.31 M | 1.22% |
36,782
+217
| +0.6% | +USD 14.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
23
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 2.1 M | 1.11% |
+27,732
| Nuevas | +USD 2.12 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 2.06 M | 1.09% |
20,388
+3,264
| +19% | +USD 343 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 1.62 M | 0.86% |
16,766
-70
| -0.4% | -USD 6.91 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
DMKJ
SCA
FI
MFS
FRA
CAM
HC
BAG
Revisión del portafolio de Retirement Wealth Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Retirement Wealth Solutions mantenía 933 posiciones por un valor de USD 189 M, un aumento de 4.3% frente a los USD 181 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Retirement Wealth Solutions destinó USD 8.77 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 123 nuevas posiciones y aumentó 385 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI ACWI ex US ETF: 27,732 acciones con un valor de USD 2.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, por un valor estimado de USD 1.48 M.
- La mayor compra de Retirement Wealth Solutions en T3 2026 fue iShares MSCI ACWI ex US ETF: 27,732 acciones por un valor de USD 2.1 M.
- Retirement Wealth Solutions fue quien más aumentó su posición en iShares International Country Rotation Active ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.45 M.
- La mayor reducción de Retirement Wealth Solutions durante T3 2026 fue en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, con un recorte estimado de USD 1.48 M.
- Retirement Wealth Solutions cerró por completo su posición en MDU Resources en T3 2026, con una venta estimada de USD 19.8 k.
- Las diez principales posiciones de Retirement Wealth Solutions representan 59% de su cartera de USD 189 M en T3 2026.
- Retirement Wealth Solutions abrió 123 posiciones nuevas y cerró 28 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Retirement Wealth Solutions aumentó 4.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 189 M.
Según el Informe 13F de Retirement Wealth Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.