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RWS

Retirement Wealth Solutions Portfolio-Positionen

AUM 189 Mio. $ Umschlag 16,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
189 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,75 Mio. $
Kapitalfluss
+8,77 Mio. $
Kapitalfluss %
4,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,43 %
Position
933
Neu
123
Aufgestockt
385
Reduziert
230
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+2,12 Mio. $
2
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+1,45 Mio. $
3
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+1,16 Mio. $
4
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+1,05 Mio. $
5
TFI-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
+869.087 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+1,48 Mio. $
2
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+1,07 Mio. $
3
LMUB-Symbol
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
+886.981 $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+618.807 $
5
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+527.108 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,84 %
2 Technologie 3,16 %
3 Finanzwesen 1,36 %
4 Gesundheitswesen 0,83 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
27,7 Mio. $ 14,62 %
39.491
-366
-0,9 % -255.633 $
2024 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
23,7 Mio. $ 12,55 %
31.007
+646
+2 % +492.964 $
2024 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
15,1 Mio. $ 7,96 %
213.390
-1.030
-0,5 % -73.888 $
2024 Q4
7 Quartale
DYNF-Symbol
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
8,59 Mio. $ 4,54 %
124.074
+9.377
+8 % +644.943 $
2024 Q4
7 Quartale
IVW-Symbol
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
7,82 Mio. $ 4,13 %
54.962
+4.549
+9 % +630.638 $
2024 Q4
7 Quartale
BNDX-Symbol
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
6,43 Mio. $ 3,4 %
137.083
+853
+0,6 % +40.607 $
2024 Q4
7 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
6,1 Mio. $ 3,22 %
102.768
-1.645
-2 % -98.220 $
2024 Q4
7 Quartale
BSV-Symbol
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
5,89 Mio. $ 3,11 %
77.099
-479
-0,6 % -37.034 $
2024 Q4
7 Quartale
IVE-Symbol
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
5,77 Mio. $ 3,05 %
25.256
+987
+4 % +230.509 $
2024 Q4
7 Quartale
IUSB-Symbol
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
5,39 Mio. $ 2,85 %
122.211
+23.263
+24 % +1,05 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
EFV-Symbol
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
4,4 Mio. $ 2,33 %
55.643
+7.490
+16 % +603.610 $
2024 Q4
7 Quartale
IEMG-Symbol
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
4,39 Mio. $ 2,32 %
54.118
-7.691
-12 % -618.807 $
2024 Q4
7 Quartale
VXF-Symbol
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,86 %
15.209
-108
-0,7 % -25.975 $
2024 Q4
7 Quartale
EFG-Symbol
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,76 %
27.725
-4.298
-13 % -527.108 $
2024 Q4
7 Quartale
BLCR-Symbol
15
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,52 %
58.885
+23.468
+66 % +1,16 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
CORO-Symbol
16
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,52 %
79.253
+39.843
+101 % +1,45 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
AGG-Symbol
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,4 %
28.035
+1.411
+5 % +137.080 $
2024 Q4
7 Quartale
BAI-Symbol
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,4 %
55.989
-1.147
-2 % -51.374 $
2025 Q2
5 Quartale
BIV-Symbol
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,34 %
34.676
-33
-0,1 % -2.481 $
2024 Q4
7 Quartale
THRO-Symbol
20
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,31 %
56.208
+11.096
+25 % +482.315 $
2025 Q1
6 Quartale
VMBS-Symbol
21
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,3 %
55.341
-142
-0,3 % -6.525 $
2024 Q4
7 Quartale
BLV-Symbol
22
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,22 %
36.782
+217
+0,6 % +14.339 $
2024 Q4
7 Quartale
ACWX-Symbol
23
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,11 %
+27.732
Neu +2,12 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MUB-Symbol
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,09 %
20.388
+3.264
+19 % +342.605 $
2024 Q4
7 Quartale
IEFA-Symbol
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,86 %
16.766
-70
-0,4 % -6.910 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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DMKJ
David M. Knott Jr 189 Mio. $ AUM 67,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Sander Capital Advisors Seattle, Washington 189 Mio. $ AUM 13,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FI
FWG Investments Lexington, Kentucky 189 Mio. $ AUM 18,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFS
Madrid Financial Services Manhattan Beach, California 189 Mio. $ AUM 30,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FRA
FFG Retirement Advisors Centennial, Colorado 189 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Councilmark Asset Management Knoxville, Tennessee 189 Mio. $ AUM 26,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Hara Capital Bellevue, Washington 190 Mio. $ AUM 42,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAG
Bauman Advisory Group Las Vegas, Nevada 189 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Retirement Wealth Solutions für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Retirement Wealth Solutions 933 Positionen im Wert von 189 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 181 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Retirement Wealth Solutions investierte 8,77 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 123 neue Positionen und stockte 385 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 27.732 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Retirement Wealth Solutions im Q3 2026 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 27.732 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $.
  • Retirement Wealth Solutions hat seine Position in iShares International Country Rotation Active ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Retirement Wealth Solutions im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
  • Retirement Wealth Solutions hat seine Position in MDU Resources im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19.832 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Retirement Wealth Solutions machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 189 Mio. $ aus.
  • Retirement Wealth Solutions eröffnete 123 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Retirement Wealth Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 189 Mio. $.

Auf Grundlage der von Retirement Wealth Solutions für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .