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Bulwark Capital Portfolio-Positionen

AUM 189 Mio. $ Umschlag 11,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
189 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss %
5,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,6 %
Position
112
Neu
7
Aufgestockt
27
Reduziert
22
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,63 Mio. $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+2,65 Mio. $
3
SECU-Symbol
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
+2,6 Mio. $
4
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+2,5 Mio. $
5
TUSI-Symbol
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
+1,99 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+4,92 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+2,81 Mio. $
3
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+2,09 Mio. $
4
ACWV-Symbol
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
+863.492 $
5
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+699.134 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,26 %
2 Technologie 3,54 %
3 Basiskonsumgüter 0,07 %
4 Immobilien 0,03 %
5 Industrie 0,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PULS-Symbol
1
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
21,6 Mio. $ 11,43 %
437.002
+50.325
+13 % +2,5 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
19,4 Mio. $ 10,27 %
51.870
+661
+1 % +247.736 $
2025 Q2
5 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
13,3 Mio. $ 7,06 %
17.428
+1.102
+7 % +840.939 $
2025 Q2
5 Quartale
SCHP-Symbol
4
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
10 Mio. $ 5,29 %
397.882
+63.624
+19 % +1,65 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
JPLD-Symbol
5
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
4,06 Mrd. $
9,5 Mio. $ 5,04 %
185.291
-11.596
-6 % -601.432 $
2025 Q2
5 Quartale
VTIP-Symbol
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
8,92 Mio. $ 4,72 %
181.301
+12.288
+7 % +609.433 $
2025 Q2
5 Quartale
VGT-Symbol
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
7,28 Mio. $ 3,85 %
57.897
-487
-0,8 % -57.868 $
2025 Q2
5 Quartale
CLOA-Symbol
8
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,75 Mrd. $
6,88 Mio. $ 3,64 %
132.666
+34.099
+35 % +1,77 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
UYLD-Symbol
9
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
1,37 Mrd. $
6,55 Mio. $ 3,47 %
129.188
+1.271
+1 % +64.873 $
2025 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,34 Mio. $ 2,82 %
10.408
+10.014
+2.542 % +4,63 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
JAAA-Symbol
11
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
4,96 Mio. $ 2,63 %
98.346
+3.918
+4 % +198.254 $
2025 Q2
5 Quartale
CGDV-Symbol
12
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
4,84 Mio. $ 2,56 %
99.017
-961
-1 % -47.726 $
2025 Q2
5 Quartale
XHLF-Symbol
13
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
2,01 Mrd. $
4,18 Mio. $ 2,21 %
83.236
-11.425
-12 % -573.783 $
2025 Q2
5 Quartale
XLG-Symbol
14
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
4,08 Mio. $ 2,16 %
64.186
+249
+0,4 % +15.485 $
2025 Q2
5 Quartale
IUSG-Symbol
15
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
4 Mio. $ 2,12 %
20.663
-182
-0,9 % -34.467 $
2025 Q2
5 Quartale
SCHR-Symbol
16
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,98 %
158.018
-202.661
-56 % -4,92 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
SGOV-Symbol
17
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,86 %
34.923
-27.974
-44 % -2,81 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
QQQ-Symbol
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,64 %
4.192
+650
+18 % +464.468 $
2025 Q2
5 Quartale
CGCV-Symbol
19
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,12 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,44 %
85.023
+1.139
+1 % +37.634 $
2025 Q2
5 Quartale
ITOT-Symbol
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,4 %
+15.941
Neu +2,65 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SECU-Symbol
21
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
895 Mio. $
2,58 Mio. $ 1,36 %
53.065
+52.660
+13.002 % +2,6 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
VMBS-Symbol
22
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,16 %
49.428
-13.845
-22 % -636.232 $
2025 Q2
5 Quartale
JMBS-Symbol
23
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,15 %
51.527
+9.566
+23 % +422.583 $
2025 Q2
5 Quartale
IGSB-Symbol
24
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,15 %
42.423
+15.856
+60 % +823.551 $
2026 Q2
1 Quartal
FNDX-Symbol
25
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,06 %
63.919
-42
-0,1 % -1.345 $
2025 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

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FI
FWG Investments Lexington, Kentucky 189 Mio. $ AUM 18,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Sander Capital Advisors Seattle, Washington 189 Mio. $ AUM 13,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFS
Madrid Financial Services Manhattan Beach, California 189 Mio. $ AUM 30,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FRA
FFG Retirement Advisors Centennial, Colorado 189 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Councilmark Asset Management Knoxville, Tennessee 189 Mio. $ AUM 26,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAG
Bauman Advisory Group Las Vegas, Nevada 189 Mio. $ AUM
DMKJ
David M. Knott Jr 189 Mio. $ AUM 67,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHC
SALT Holding Corp Wilmington, Delaware 189 Mio. $ AUM 34,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bulwark Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bulwark Capital 112 Positionen im Wert von 189 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 178 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Bulwark Capital investierte 11,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 27 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 15.941 Aktien im Wert von 2,65 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 4,92 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bulwark Capital im Q3 2026 war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 15.941 Aktien im Wert von 2,65 Mio. $.
  • Bulwark Capital hat seine Position in Microsoft in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bulwark Capital im Q3 2026 entfiel auf Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,92 Mio. $.
  • Bulwark Capital hat seine Position in iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 863.492 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bulwark Capital machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 189 Mio. $ aus.
  • Bulwark Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Bulwark Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 189 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bulwark Capital für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .