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Bulwark Capital Portfolio-Positionen

AUM 189 Mio. $ Umschlag 11,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
189 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss %
5,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,6 %
Position
112
Neu
7
Aufgestockt
27
Reduziert
22
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,63 Mio. $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+2,65 Mio. $
3
SECU-Symbol
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
+2,6 Mio. $
4
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+2,5 Mio. $
5
TUSI-Symbol
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
+1,99 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+4,92 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+2,81 Mio. $
3
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+2,09 Mio. $
4
ACWV-Symbol
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
+863.492 $
5
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+699.134 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,26 %
2 Technologie 3,54 %
3 Basiskonsumgüter 0,07 %
4 Immobilien 0,03 %
5 Industrie 0,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TUSI-Symbol
26
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
860 Mio. $
1,98 Mio. $ 1,05 %
+78.538
Neu +1,99 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TBLL-Symbol
27
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
2,86 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,03 %
18.524
-2.840
-13 % -300.036 $
2025 Q2
5 Quartale
CGXU-Symbol
28
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,42 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,96 %
53.008
+1.327
+3 % +45.752 $
2025 Q2
5 Quartale
QQQM-Symbol
29
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,88 %
5.473
+2.882
+111 % +847.947 $
2025 Q2
5 Quartale
VIG-Symbol
30
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,8 %
6.485
– –
2025 Q2
5 Quartale
DLUX-Symbol
31
DoubleLine Ultrashort Income ETF
DLUX
206 Mio. $
1,46 Mio. $ 0,77 %
+29.261
Neu +1,47 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FNDF-Symbol
32
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,75 %
26.250
+7.526
+40 % +409.959 $
2025 Q2
5 Quartale
XONE-Symbol
33
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
864 Mio. $
1,3 Mio. $ 0,69 %
26.379
-445
-2 % -21.924 $
2026 Q1
2 Quartale
ICSH-Symbol
34
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,9 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,68 %
25.456
-41.407
-62 % -2,09 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
35
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
1,28 Mio. $ 0,68 %
3.837
+1.737
+83 % +557.919 $
2025 Q2
5 Quartale
SPSB-Symbol
36
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
974.428 $ 0,52 %
32.931
+10.033
+44 % +299.427 $
2025 Q2
5 Quartale
VBIL-Symbol
37
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
937.111 $ 0,5 %
12.376
+1.581
+15 % +119.536 $
2026 Q2
1 Quartal
SCHG-Symbol
38
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,7 Mrd. $
931.377 $ 0,49 %
25.922
-11.649
-31 % -408.358 $
2025 Q2
5 Quartale
DGRW-Symbol
39
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
16,9 Mrd. $
930.781 $ 0,49 %
9.572
-274
-3 % -26.838 $
2025 Q2
5 Quartale
VCR-Symbol
40
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,17 Mrd. $
891.643 $ 0,47 %
2.445
– –
2025 Q2
5 Quartale
VYM-Symbol
41
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
84,1 Mrd. $
850.651 $ 0,45 %
5.481
– –
2025 Q2
5 Quartale
EMXC-Symbol
42
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,5 Mrd. $
837.622 $ 0,44 %
8.454
-2.487
-23 % -240.698 $
2025 Q2
5 Quartale
VUSB-Symbol
43
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
733.637 $ 0,39 %
14.806
+8.514
+135 % +422.711 $
2025 Q2
5 Quartale
XLF-Symbol
44
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,2 Mrd. $
730.512 $ 0,39 %
13.680
– –
2025 Q2
5 Quartale
VHT-Symbol
45
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
637.533 $ 0,34 %
2.017
– –
2025 Q2
5 Quartale
DEXC-Symbol
46
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
264 Mio. $
525.952 $ 0,28 %
6.600
-2.321
-26 % -181.295 $
2025 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
47
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
492.762 $ 0,26 %
646
– –
2025 Q2
5 Quartale
XLI-Symbol
48
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,1 Mrd. $
469.214 $ 0,25 %
2.810
– –
2025 Q2
5 Quartale
VCSH-Symbol
49
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
447.432 $ 0,24 %
5.792
-340
-6 % -26.628 $
2025 Q2
5 Quartale
IEFA-Symbol
50
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
317.282 $ 0,17 %
3.275
– –
2025 Q2
5 Quartale
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Bulwark Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bulwark Capital 112 Positionen im Wert von 189 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 178 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Bulwark Capital investierte 11,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 27 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 15.941 Aktien im Wert von 2,65 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 4,92 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bulwark Capital im Q3 2026 war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 15.941 Aktien im Wert von 2,65 Mio. $.
  • Bulwark Capital hat seine Position in Microsoft in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bulwark Capital im Q3 2026 entfiel auf Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,92 Mio. $.
  • Bulwark Capital hat seine Position in iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 863.492 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bulwark Capital machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 189 Mio. $ aus.
  • Bulwark Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Bulwark Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 189 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bulwark Capital für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .