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MSFP

Mark Sheptoff Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 188 Mio. $ Umschlag 14,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+126,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,83 %
AUM
188 Mio. $
AUM-Wachstum
-525.773 $
Kapitalfluss
-2,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,6 %
Position
551
Neu
41
Aufgestockt
49
Reduziert
67
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+878.709 $
2
CRH-Symbol
CRH
CRH
+808.518 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+370.090 $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+300.276 $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+287.708 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+898.271 $
2
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+876.985 $
3
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+711.756 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+689.972 $
5
EVTR-Symbol
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
+684.303 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,02 %
2 Gesundheitswesen 16,73 %
3 Sonstiges 14,55 %
4 Versorger 10,38 %
5 Industrie 10,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
17,1 Mio. $ 9,09 %
45.901
+13
+0 % +5.260 $
2014 Q1
49 Quartale
NEE-Symbol
2
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
15,4 Mio. $ 8,17 %
175.341
-147
-0,1 % -13.297 $
2014 Q1
49 Quartale
CLS-Symbol
3
Celestica
CLS
38,3 Mrd. $
10,8 Mio. $ 5,73 %
29.580
-100
-0,3 % -37.526 $
2024 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,92 Mio. $ 4,73 %
30.816
-328
-1 % -93.820 $
2014 Q1
49 Quartale
PLTR-Symbol
5
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
8,57 Mio. $ 4,55 %
73.424
+115
+0,2 % +15.688 $
2023 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
8,26 Mio. $ 4,39 %
32.538
-294
-0,9 % -68.519 $
2014 Q1
49 Quartale
RTX-Symbol
7
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
7,55 Mio. $ 4,01 %
39.816
-4.898
-11 % -898.271 $
2020 Q2
24 Quartale
ABBV-Symbol
8
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
5,24 Mio. $ 2,78 %
20.810
-399
-2 % -85.843 $
2014 Q1
49 Quartale
PEP-Symbol
9
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
4,9 Mio. $ 2,6 %
36.222
-515
-1 % -77.006 $
2014 Q1
49 Quartale
VEEV-Symbol
10
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
4,82 Mio. $ 2,56 %
27.147
-100
-0,4 % -16.489 $
2016 Q1
41 Quartale
VRTX-Symbol
11
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
4,62 Mio. $ 2,45 %
9.295
-251
-3 % -111.239 $
2017 Q1
37 Quartale
TSLA-Symbol
12
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,98 Mio. $ 2,11 %
9.469
+755
+9 % +300.276 $
2014 Q1
49 Quartale
RSP-Symbol
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
3,76 Mio. $ 2 %
17.689
+367
+2 % +75.105 $
2018 Q2
32 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,41 Mio. $ 1,81 %
6.816
– –
2014 Q1
49 Quartale
CIBR-Symbol
15
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,56 %
32.789
-150
-0,5 % -11.512 $
2022 Q3
15 Quartale
GD-Symbol
16
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,54 %
8.216
– –
2014 Q1
49 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
756 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,44 %
7.903
-225
-3 % -72.235 $
2014 Q1
49 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,63 Mio. $ 1,39 %
13.130
+1.800
+16 % +370.090 $
2017 Q1
37 Quartale
BAI-Symbol
19
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,32 %
47.339
+2.450
+5 % +111.302 $
2024 Q4
6 Quartale
KO-Symbol
20
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,15 %
26.638
– –
2014 Q1
49 Quartale
VYM-Symbol
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,14 %
13.641
-100
-0,7 % -15.629 $
2014 Q1
49 Quartale
IHAK-Symbol
22
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
1,15 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,02 %
31.692
+300
+1 % +15.522 $
2022 Q3
15 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,79 Mio. $ 0,95 %
7.529
+485
+7 % +121.739 $
2015 Q2
44 Quartale
ABT-Symbol
24
Abbott
ABT
181 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,86 %
17.872
– –
2014 Q1
49 Quartale
COST-Symbol
25
Costco
COST
438 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,81 %
1.624
– –
2014 Q1
49 Quartale
1
2 3 4 5

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Isabella Capital Management London 188 Mio. $ AUM
CCC
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TFP
Traction Financial Partners Encampment, Wyoming 188 Mio. $ AUM 20,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCGM
General Catalyst Group Management Cambridge, Massachusetts 189 Mio. $ AUM 10,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
Hanlon Investment Management Egg Harbor Township, New Jersey 189 Mio. $ AUM 32,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWP
Astra Wealth Partners Jersey City, New Jersey 188 Mio. $ AUM 26,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RMSCM
R.M. Sincerbeaux Capital Management New York 188 Mio. $ AUM 12,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHC
SALT Holding Corp Wilmington, Delaware 189 Mio. $ AUM 34,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mark Sheptoff Financial Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mark Sheptoff Financial Planning 551 Positionen im Wert von 188 Mio. $, ein Rückgang um 0,28 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Mark Sheptoff Financial Planning für Q2 2026 weist 41 neu, 49 erhöht, 67 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1.212 Aktien im Wert von 905.049 $. Der größte Verkauf betraf RTX Corp mit einem geschätzten Wert von 898.271 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Mark Sheptoff Financial Planning im Q2 2026 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1.212 Aktien im Wert von 905.049 $.
  • Mark Sheptoff Financial Planning hat seine Position in CRH in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 808.518 $.
  • Der größte Positionsabbau von Mark Sheptoff Financial Planning im Q2 2026 entfiel auf RTX Corp und belief sich schätzungsweise auf 898.271 $.
  • Mark Sheptoff Financial Planning hat seine Position in Globus Medical im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 150.800 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mark Sheptoff Financial Planning machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 188 Mio. $ aus.
  • Mark Sheptoff Financial Planning eröffnete 41 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Mark Sheptoff Financial Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 0,28 % auf 188 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mark Sheptoff Financial Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .