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KTC

Kentucky Trust Company Portfolio-Positionen

AUM 200 Mio. $ Umschlag 2,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
200 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,77 Mio. $
Kapitalfluss
-3,25 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,11 %
Position
320
Neu
4
Aufgestockt
53
Reduziert
70
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+298.158 $
2
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+111.747 $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+77.200 $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+67.823 $
5
APH-Symbol
Amphenol
APH
+53.647 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+472.264 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+466.160 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+256.315 $
4
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+251.585 $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+227.412 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,21 %
2 Finanzwesen 16,45 %
3 Sonstiges 12,47 %
4 Industrie 9,83 %
5 Gesundheitswesen 9,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
9,8 Mio. $ 4,92 %
29.577
-798
-3 % -256.315 $
2024 Q4
7 Quartale
USB-Symbol
2
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
9,18 Mio. $ 4,59 %
158.996
+190
+0,1 % +11.862 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
8,85 Mio. $ 4,42 %
17.249
-1.008
-6 % -466.160 $
2024 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
7,4 Mio. $ 3,7 %
22.375
-349
-2 % -122.069 $
2024 Q4
7 Quartale
DNP-Symbol
5
DNP Select Income Fund
DNP
3,83 Mrd. $
6,58 Mio. $ 3,29 %
687.492
+3.701
+0,5 % +39.641 $
2024 Q4
7 Quartale
PFF-Symbol
6
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,3 Mrd. $
5,77 Mio. $ 2,88 %
195.477
+3.683
+2 % +111.747 $
2024 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
5,28 Mio. $ 2,64 %
19.927
-862
-4 % -227.412 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
4,76 Mio. $ 2,38 %
13.974
-1.370
-9 % -472.264 $
2024 Q4
7 Quartale
CAT-Symbol
9
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
4,56 Mio. $ 2,28 %
5.620
-114
-2 % -96.685 $
2024 Q4
7 Quartale
AMAT-Symbol
10
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
4,04 Mio. $ 2,02 %
7.895
+15
+0,2 % +7.616 $
2024 Q4
7 Quartale
SO-Symbol
11
Southern Company
SO
109 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,99 %
47.961
-655
-1 % -59.686 $
2024 Q4
7 Quartale
PG-Symbol
12
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,95 %
26.882
-175
-0,6 % -25.644 $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
3,87 Mio. $ 1,93 %
15.528
-79
-0,5 % -20.072 $
2024 Q4
7 Quartale
PNC-Symbol
14
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,91 %
17.177
-10
-0,1 % -2.451 $
2024 Q4
7 Quartale
CVX-Symbol
15
Chevron
CVX
429 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,85 %
18.157
-534
-3 % -105.148 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
3,67 Mio. $ 1,83 %
16.066
-1.015
-6 % -217.611 $
2024 Q4
7 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,81 %
22.288
-142
-0,6 % -22.203 $
2024 Q4
7 Quartale
ENB-Symbol
18
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,75 %
75.330
-203
-0,3 % -10.496 $
2024 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,69 %
4.572
+31
+0,7 % +22.152 $
2024 Q4
7 Quartale
RTX-Symbol
20
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,67 %
18.044
-1.055
-6 % -215.973 $
2024 Q4
7 Quartale
SPHQ-Symbol
21
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,43 %
33.955
-145
-0,4 % -12.407 $
2024 Q4
7 Quartale
NSC-Symbol
22
Norfolk Southern
NSC
73,6 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,42 %
9.171
-100
-1 % -33.123 $
2024 Q4
7 Quartale
EMR-Symbol
23
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,35 %
17.421
-1.672
-9 % -251.585 $
2024 Q4
7 Quartale
DYNF-Symbol
24
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,35 %
38.926
+4.335
+13 % +298.158 $
2025 Q2
5 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
2,61 Mio. $ 1,3 %
5.238
-220
-4 % -110.995 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TDB
Thompson David Blair 200 Mio. $ AUM
Capasso Planning Partners
Capasso Planning Partners Charleston, South Carolina 201 Mio. $ AUM 18,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CoreFirst Bank & Trust
CoreFirst Bank & Trust Topeka, Kansas 201 Mio. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sandler Capital Management
Sandler Capital Management New York 201 Mio. $ AUM 84,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farringdon Capital
Farringdon Capital London, United Kingdom 202 Mio. $ AUM 4,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brandywine Managers
Brandywine Managers Hockessin, Delaware 202 Mio. $ AUM 16,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Piedmont Capital Management (Montana)
Piedmont Capital Management (Montana) Whitefish, Montana 198 Mio. $ AUM 32,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAMC
Longview Asset Management (California) San Rafael, California 202 Mio. $ AUM 11,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kentucky Trust Company für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Kentucky Trust Company 320 Positionen im Wert von 200 Mio. $, ein Rückgang um 3,7 % gegenüber 208 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,5 %. Kentucky Trust Company eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4, sodass das Portfolio mit 320 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Kentucky Trust Company im Q3 2026 war Primo Brands: 1.000 Aktien im Wert von 19.050 $.
  • Kentucky Trust Company hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 298.158 $.
  • Der größte Positionsabbau von Kentucky Trust Company im Q3 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 472.264 $.
  • Kentucky Trust Company hat seine Position in PPL Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 36.350 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kentucky Trust Company machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 200 Mio. $ aus.
  • Kentucky Trust Company eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Kentucky Trust Company sank gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 200 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kentucky Trust Company für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .