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DCM

Dilation Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 200 Mio. $ Umschlag 50 %
1-J.-Rendite (gesch.) 86,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+86,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
200 Mio. $
AUM-Wachstum
-47,9 Mio. $
Kapitalfluss
-21,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,35 %
Position
28
Neu
8
Aufgestockt
6
Reduziert
8
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+11,3 Mio. $
2
FPS-Symbol
Forgent Power Solutions
FPS
+10,6 Mio. $
3
HWM-Symbol
Howmet Aerospace
HWM
+9,42 Mio. $
4
KKR-Symbol
KKR & Co
KKR
+7,74 Mio. $
5
NOK-Symbol
Nokia
NOK
+7,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+15,4 Mio. $
2
BA-Symbol
Boeing
BA
+13 Mio. $
3
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+13 Mio. $
4
CLS-Symbol
Celestica
CLS
+11,8 Mio. $
5
CRDO-Symbol
Credo Technology Group
CRDO
+10 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,56 %
2 Industrie 43,2 %
3 Finanzwesen 6,96 %
4 Grundstoffe 3,78 %
5 Kommunikationsdienste 2,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TKR-Symbol
1
Timken Company
TKR
7,79 Mrd. $
18,4 Mio. $ 9,2 %
157.570
-8.375
-5 % -1,08 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
HWM-Symbol
2
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
18,1 Mio. $ 9,03 %
79.871
+35.790
+81 % +9,42 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
FPS-Symbol
3
Forgent Power Solutions
FPS
8,7 Mrd. $
17,3 Mio. $ 8,68 %
463.340
+287.465
+163 % +10,6 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
NOK-Symbol
4
Nokia
NOK
51,2 Mrd. $
15,5 Mio. $ 7,75 %
1.528.580
+702.100
+85 % +7,3 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
ASX-Symbol
5
ASE Group
ASX
103 Mrd. $
12,5 Mio. $ 6,23 %
280.158
+82.263
+42 % +3,22 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
NOW-Symbol
6
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
12,3 Mio. $ 6,17 %
+92.025
Neu +11,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BA-Symbol
7
Boeing
BA
150 Mrd. $
12 Mio. $ 6,01 %
64.616
-60.461
-48 % -13 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
12 Mio. $ 6 %
52.489
+22.970
+78 % +4,92 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
CP-Symbol
9
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
10,6 Mio. $ 5,32 %
125.077
+13.910
+13 % +1,26 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
GE-Symbol
10
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
9,9 Mio. $ 4,96 %
31.750
-20.635
-39 % -7,15 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,04 Mio. $ 4,02 %
+15.685
Neu +7,25 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SHW-Symbol
12
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
7,55 Mio. $ 3,78 %
23.350
-23.265
-50 % -7,86 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
KKR-Symbol
13
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
6,93 Mio. $ 3,46 %
+75.870
Neu +7,74 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PANW-Symbol
14
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
5,96 Mio. $ 2,98 %
+14.990
Neu +5,33 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ASML-Symbol
15
ASML
ASML
631 Mrd. $
5,46 Mio. $ 2,73 %
3.015
-2.455
-45 % -4,26 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
TSM-Symbol
16
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
5,34 Mio. $ 2,67 %
11.705
-3.170
-21 % -1,34 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
NBIS-Symbol
17
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
5 Mio. $ 2,5 %
+21.210
Neu +4,56 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
LITE-Symbol
18
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
4,3 Mio. $ 2,15 %
4.423
-1.487
-25 % -1,26 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
RKT-Symbol
19
Rocket Companies
RKT
30,5 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,89 %
+327.835
Neu +4,49 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
HUT-Symbol
20
Hut 8
HUT
8,35 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,61 %
+37.420
Neu +3,54 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
APLD-Symbol
21
Applied Digital
APLD
5,46 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,51 %
+123.560
Neu +3,47 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SNDK-Symbol
22
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,35 %
1.555
-9.865
-86 % -15,4 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
CLS-Symbol
23
Celestica
CLS
38,3 Mrd. $
– –
-32.232
Geschlossen -11,8 Mio. $ –
CRDO-Symbol
24
Credo Technology Group
CRDO
31,9 Mrd. $
– –
-36.835
Geschlossen -10 Mio. $ –
GDS-Symbol
25
GDS Holdings
GDS
4,62 Mrd. $
– –
-314.960
Geschlossen -9,46 Mio. $ –
1
2

Ähnliche Fonds

DI
Disciplined Investors Waco, Texas 200 Mio. $ AUM 29,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TDB
Thompson David Blair 200 Mio. $ AUM
GWAM
Guardian Wealth Advisors (Minnesota) St Louis Park, Minnesota 200 Mio. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
McDonough Capital Management Orlando, Florida 200 Mio. $ AUM 23,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BGA
Battery Global Advisors Boston, Massachusetts 200 Mio. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Scholtz & Company Stamford, Connecticut 200 Mio. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFG
Fortress Financial Group Rochester, Minnesota 200 Mio. $ AUM 24,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CastleKeep Investment Advisors
CastleKeep Investment Advisors Westport, Connecticut 200 Mio. $ AUM 15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dilation Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Dilation Capital Management 28 Positionen im Wert von 200 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 248 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Dilation Capital Management zog im Q3 2026 netto 21,8 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Western Digital – eine Position im geschätzten Wert von 13 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Dilation Capital Management eine neue Position in ServiceNow im Wert von 12,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Dilation Capital Management im Q3 2026 war ServiceNow: 92.025 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
  • Dilation Capital Management hat seine Position in Forgent Power Solutions in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dilation Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 15,4 Mio. $.
  • Dilation Capital Management hat seine Position in Western Digital im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dilation Capital Management machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 200 Mio. $ aus.
  • Dilation Capital Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Dilation Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 200 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dilation Capital Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .