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Bush Investment Group

Bush Investment Group Portfolio-Positionen

AUM 183 Mio. $ Umschlag 19,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
183 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,3 Mio. $
Kapitalfluss
+7,35 Mio. $
Kapitalfluss %
4,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,78 %
Position
42
Neu
4
Aufgestockt
25
Reduziert
5
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+2,83 Mio. $
2
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+2,65 Mio. $
3
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+2,49 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,61 Mio. $
5
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+1,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+4,14 Mio. $
2
XLG-Symbol
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
+3,81 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+2,29 Mio. $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,39 Mio. $
5
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+324.817 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,06 %
2 Technologie 1,07 %
3 Versorger 0,82 %
4 Finanzwesen 0,5 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
34,1 Mio. $ 18,61 %
106.153
+4.803
+5 % +1,61 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
SCHF-Symbol
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,4 Mrd. $
26,2 Mio. $ 14,34 %
1.060.554
+25.009
+2 % +636.176 $
2023 Q4
9 Quartale
IWY-Symbol
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,5 Mrd. $
19,6 Mio. $ 10,69 %
78.615
+4.503
+6 % +1,19 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
SCHM-Symbol
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15 Mrd. $
12 Mio. $ 6,55 %
387.417
+8.125
+2 % +258.700 $
2023 Q4
9 Quartale
BAI-Symbol
5
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
11,1 Mrd. $
8,49 Mio. $ 4,64 %
257.512
+14.183
+6 % +486.898 $
2025 Q2
3 Quartale
DFAS-Symbol
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,3 Mrd. $
6,89 Mio. $ 3,77 %
96.904
+4.774
+5 % +350.358 $
2025 Q4
1 Quartal
SPYM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
6,88 Mio. $ 3,76 %
89.864
+17.045
+23 % +1,36 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
SHLD-Symbol
8
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,33 Mrd. $
5,88 Mio. $ 3,21 %
82.997
+33.377
+67 % +2,49 Mio. $
2025 Q3
2 Quartale
BNDX-Symbol
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,2 Mrd. $
4,92 Mio. $ 2,69 %
102.293
+14.114
+16 % +684.388 $
2025 Q2
3 Quartale
IVE-Symbol
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,2 Mrd. $
4,63 Mio. $ 2,53 %
21.946
+1.027
+5 % +222.375 $
2023 Q4
9 Quartale
SPSB-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
4,61 Mio. $ 2,52 %
153.188
+7.729
+5 % +233.323 $
2025 Q1
4 Quartale
SPHY-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
11,9 Mrd. $
4,42 Mio. $ 2,42 %
189.715
+10.598
+6 % +250.091 $
2024 Q2
7 Quartale
DYNF-Symbol
13
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,3 Mrd. $
4,2 Mio. $ 2,3 %
72.234
+955
+1 % +57.817 $
2023 Q4
9 Quartale
IVW-Symbol
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,8 Mrd. $
3,9 Mio. $ 2,13 %
34.463
+1.929
+6 % +232.000 $
2024 Q1
8 Quartale
CORO-Symbol
15
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,7 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,51 %
+85.978
Neu +2,83 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
GLDM-Symbol
16
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,5 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,48 %
29.239
-42.971
-60 % -4,14 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
ACWX-Symbol
17
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,9 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,4 %
+37.537
Neu +2,65 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
SCHZ-Symbol
18
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,2 %
94.263
+7.454
+9 % +174.449 $
2023 Q4
9 Quartale
IUSB-Symbol
19
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50,1 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,19 %
47.230
+3.190
+7 % +148.655 $
2023 Q4
9 Quartale
XTEN-Symbol
20
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
1,38 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,14 %
45.483
+2.487
+6 % +115.283 $
2025 Q1
4 Quartale
QUAL-Symbol
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,3 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,12 %
42.820
+1.240
+3 % +62.136 $
2023 Q4
9 Quartale
EFV-Symbol
22
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,05 %
51.806
-37.038
-42 % -1,39 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
SPMO-Symbol
23
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
20,3 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,01 %
16.559
+1.280
+8 % +151.270 $
2024 Q4
5 Quartale
AVEM-Symbol
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,6 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,01 %
22.986
+3.431
+18 % +284.912 $
2025 Q3
2 Quartale
THRO-Symbol
25
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,19 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1 %
50.761
+3.265
+7 % +124.435 $
2025 Q2
3 Quartale
1
2

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PS
Presima Securities Montreal, Quebec, Canada 178 Mio. $ AUM 1,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
North Ridge Wealth Advisors
North Ridge Wealth Advisors Beaverton, Oregon 178 Mio. $ AUM 12,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Coordinated Financial Services
Coordinated Financial Services Denver, Colorado 174 Mio. $ AUM 16,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
True Vision MN
True Vision MN Woodbury, Minnesota 194 Mio. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bush Investment Group für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Bush Investment Group 42 Positionen im Wert von 183 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Bush Investment Group investierte 7,35 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 85.978 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Versorger.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold MiniShares Trust; sie wurde auf 4,14 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bush Investment Group im Q1 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 85.978 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
  • Bush Investment Group hat seine Position in Global X Defense Tech ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bush Investment Group im Q1 2026 entfiel auf SPDR Gold MiniShares Trust und belief sich schätzungsweise auf 4,14 Mio. $.
  • Bush Investment Group hat seine Position in Invesco S&P 500 Top 50 ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,81 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bush Investment Group machen im Q1 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 183 Mio. $ aus.
  • Bush Investment Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Bush Investment Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 183 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bush Investment Group für Q1 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .