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True Vision MN Portfolio-Positionen

AUM 194 Mio. $ Umschlag 37,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,87 Mio. $
Kapitalfluss
+516.193 $
Kapitalfluss %
0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,92 %
Position
129
Neu
18
Aufgestockt
48
Reduziert
28
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+5,36 Mio. $
2
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+4,76 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,07 Mio. $
4
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+3,5 Mio. $
5
IDEF-Symbol
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
+3,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+7,63 Mio. $
2
ACIO-Symbol
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
+2,44 Mio. $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+2,09 Mio. $
4
DRSK-Symbol
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
+1,82 Mio. $
5
ITA-Symbol
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+1,73 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,03 %
2 Industrie 3,48 %
3 Technologie 2,77 %
4 Grundstoffe 0,98 %
5 Finanzwesen 0,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IUSB-Symbol
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
17,1 Mio. $ 8,82 %
370.169
+54.483
+17 % +2,54 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
15,7 Mio. $ 8,1 %
24.056
+5.958
+33 % +4,07 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
IVE-Symbol
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
10,4 Mio. $ 5,36 %
49.229
-1.455
-3 % -315.050 $
2024 Q1
8 Quartale
IVW-Symbol
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
9,6 Mio. $ 4,95 %
84.840
+9.974
+13 % +1,2 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
DYNF-Symbol
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
9,6 Mio. $ 4,95 %
164.898
-13.477
-8 % -815.912 $
2024 Q1
8 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
8,66 Mio. $ 4,46 %
124.107
-16.533
-12 % -1,19 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
EFV-Symbol
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
7,8 Mio. $ 4,02 %
104.946
+5.001
+5 % +375.862 $
2023 Q4
9 Quartale
GOVT-Symbol
8
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
6,35 Mio. $ 3,27 %
276.957
+232.587
+524 % +5,36 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
MUB-Symbol
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
5,85 Mio. $ 3,02 %
55.118
+8.075
+17 % +868.232 $
2023 Q4
9 Quartale
MBB-Symbol
10
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
5,74 Mio. $ 2,96 %
60.402
+8.735
+17 % +834.517 $
2023 Q4
9 Quartale
TLH-Symbol
11
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
5,14 Mio. $ 2,65 %
51.080
-5.911
-10 % -603.589 $
2023 Q4
9 Quartale
EFG-Symbol
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
5,09 Mio. $ 2,63 %
45.748
+40.439
+762 % +4,76 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
QUAL-Symbol
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
4,6 Mio. $ 2,37 %
23.961
+1.777
+8 % +356.174 $
2023 Q4
9 Quartale
BAI-Symbol
14
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
4,42 Mio. $ 2,28 %
134.207
+18.170
+16 % +623.771 $
2025 Q2
3 Quartale
THRO-Symbol
15
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
4,23 Mio. $ 2,18 %
116.710
+9.619
+9 % +366.597 $
2025 Q1
4 Quartale
MTUM-Symbol
16
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
3,95 Mio. $ 2,04 %
16.478
+1.349
+9 % +338.960 $
2024 Q4
5 Quartale
IAGG-Symbol
17
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,85 %
71.738
+12.487
+21 % +627.578 $
2025 Q2
3 Quartale
BLCR-Symbol
18
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,73 %
+81.599
Neu +3,5 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
BINC-Symbol
19
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,64 %
61.162
-9.390
-13 % -495.130 $
2024 Q1
8 Quartale
IDEF-Symbol
20
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,11 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,48 %
+87.908
Neu +3,06 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
SCHG-Symbol
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,26 %
84.164
-1.147
-1 % -35.656 $
2023 Q4
9 Quartale
LMUB-Symbol
22
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,53 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,21 %
+47.072
Neu +2,38 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
GGG-Symbol
23
Graco
GGG
13,3 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,16 %
26.562
-200
-0,7 % -17.713 $
2023 Q4
9 Quartale
BSCT-Symbol
24
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,08 %
112.028
+1.493
+1 % +28.080 $
2024 Q4
5 Quartale
BSCU-Symbol
25
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,79 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,03 %
118.937
+3.206
+3 % +54.125 $
2025 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Strategic Planning Inc Columbus, Ohio 199 Mio. $ AUM 20,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Bush Investment Group Valdosta, Georgia 183 Mio. $ AUM 19,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
Claris Financial Glen Allen, Virginia 183 Mio. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
SOL Capital Management Rockville, Maryland 206 Mio. $ AUM 17,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOJHT
Bank of Jackson Hole Trust Jackson, Wyoming 207 Mio. $ AUM 22,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von True Vision MN für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt True Vision MN 129 Positionen im Wert von 194 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 197 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von True Vision MN für Q1 2026 weist 18 neu, 48 erhöht, 28 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BlackRock Large Cap Core ETF: 81.599 Aktien im Wert von 3,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P 100 ETF mit einem geschätzten Wert von 7,63 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von True Vision MN im Q1 2026 war BlackRock Large Cap Core ETF: 81.599 Aktien im Wert von 3,35 Mio. $.
  • True Vision MN hat seine Position in iShares US Treasury Bond ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von True Vision MN im Q1 2026 entfiel auf iShares Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 2,09 Mio. $.
  • True Vision MN hat seine Position in iShares S&P 100 ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,63 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von True Vision MN machen im Q1 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
  • True Vision MN eröffnete 18 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von True Vision MN sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 194 Mio. $.

Auf Grundlage der von True Vision MN für Q1 2026 am 16. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .