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MFG

Marmo Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 202 Mio. $ Umschlag 10 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
202 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,39 Mio. $
Kapitalfluss
-1,81 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,45 %
Position
40
Neu
2
Aufgestockt
11
Reduziert
19
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+312.462 $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+213.259 $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+94.753 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+78.975 $
5
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+72.602 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+499.044 $
2
VCLT-Symbol
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+239.948 $
3
FDVV-Symbol
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
+223.454 $
4
XSMO-Symbol
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
+217.195 $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+207.434 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,23 %
2 Technologie 0,82 %
3 Finanzwesen 0,47 %
4 Industrie 0,16 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
32,4 Mio. $ 16,06 %
49.866
-734
-1 % -499.044 $
2022 Q4
13 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
28,9 Mio. $ 14,32 %
397.176
+1.218
+0,3 % +94.753 $
2024 Q3
6 Quartale
MGV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
21,9 Mio. $ 10,86 %
151.239
+490
+0,3 % +72.602 $
2022 Q4
13 Quartale
VBR-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
18,5 Mio. $ 9,18 %
85.317
+158
+0,2 % +35.321 $
2025 Q3
2 Quartale
QQQM-Symbol
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
18,1 Mio. $ 8,95 %
76.059
-759
-1 % -189.845 $
2023 Q4
9 Quartale
VFH-Symbol
6
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
12,4 Mio. $ 6,14 %
102.669
-127
-0,1 % -16.195 $
2023 Q1
12 Quartale
VCLT-Symbol
7
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
7,7 Mio. $ 3,81 %
103.011
-3.158
-3 % -239.948 $
2024 Q1
8 Quartale
IGSB-Symbol
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
7,31 Mio. $ 3,62 %
138.988
-3.562
-2 % -188.284 $
2025 Q1
4 Quartale
FDVV-Symbol
9
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
5,84 Mio. $ 2,89 %
105.667
-3.885
-4 % -223.454 $
2022 Q4
13 Quartale
JPIB-Symbol
10
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
5,26 Mio. $ 2,61 %
109.996
-1.275
-1 % -62.132 $
2024 Q1
8 Quartale
SPHY-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
4,91 Mio. $ 2,43 %
210.426
-3.482
-2 % -82.168 $
2024 Q1
8 Quartale
SPSB-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
4,85 Mio. $ 2,4 %
161.212
-2.072
-1 % -62.550 $
2025 Q3
2 Quartale
JPIE-Symbol
13
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
4,62 Mio. $ 2,29 %
100.326
-1.313
-1 % -60.791 $
2024 Q1
8 Quartale
BIV-Symbol
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
4,14 Mio. $ 2,05 %
53.609
-733
-1 % -57.063 $
2025 Q3
2 Quartale
XSMO-Symbol
15
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,99 %
52.782
-2.815
-5 % -217.195 $
2023 Q1
12 Quartale
QQQ-Symbol
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,69 %
5.915
+130
+2 % +78.975 $
2023 Q1
12 Quartale
IMCG-Symbol
17
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,52 %
38.935
-598
-2 % -48.988 $
2023 Q1
12 Quartale
JMUB-Symbol
18
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,37 %
55.401
-1.495
-3 % -75.798 $
2025 Q3
2 Quartale
IWF-Symbol
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,17 %
22.228
-1.384
-6 % -157.090 $
2022 Q4
13 Quartale
SPSM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,89 %
37.011
-1.418
-4 % -70.193 $
2022 Q4
13 Quartale
IAU-Symbol
21
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,63 %
14.344
– –
2022 Q4
13 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
697.528 $ 0,35 %
3.999
+185
+5 % +33.940 $
2025 Q2
3 Quartale
JEPQ-Symbol
23
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
594.415 $ 0,29 %
10.706
+98
+0,9 % +5.668 $
2025 Q4
1 Quartal
FCNCA-Symbol
24
First Citizens BancShares
FCNCA
24 Mrd. $
581.672 $ 0,29 %
308
– –
2022 Q4
13 Quartale
SLVO-Symbol
25
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETNs due April 21 2033
SLVO
11,1 Mio. $
579.014 $ 0,29 %
6.516
-195
-3 % -18.928 $
2025 Q4
1 Quartal
1
2

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GL
Gildi lifeyrissjodur Reykjavik 197 Mio. $ AUM
TC
Tenret Company Tampa, Florida 207 Mio. $ AUM 13,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
CIBRA Capital London, United Kingdom 207 Mio. $ AUM
TVM
True Vision MN Woodbury, Minnesota 194 Mio. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OBC
Oakum Bay Capital Westport, Connecticut 187 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Marmo Financial Group für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Marmo Financial Group 40 Positionen im Wert von 202 Mio. $, ein Rückgang um 4,4 % gegenüber 211 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Marmo Financial Group für Q1 2026 weist 2 neu, 11 erhöht, 19 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 645 Aktien im Wert von 299.144 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 499.044 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Marmo Financial Group im Q1 2026 war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 645 Aktien im Wert von 299.144 $.
  • Marmo Financial Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 94.753 $.
  • Der größte Positionsabbau von Marmo Financial Group im Q1 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 499.044 $.
  • Marmo Financial Group hat seine Position in Eli Lilly im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 207.434 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marmo Financial Group machen im Q1 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 202 Mio. $ aus.
  • Marmo Financial Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Marmo Financial Group sank gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 202 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marmo Financial Group für Q1 2026 am 23. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .