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MFG
Marmo Financial Group 投資組合持股
AUM
US$2.02億
週轉率
10%
1年估算報酬率
13.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.36%
1年估算報酬率
+13.32%
3年估算報酬率
+47.51%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.02億
AUM 成長
-US$939萬
(-4.4%)
資金流向
-US$181萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.45%
持股
40
新
2
增持
11
減碼
19
已平倉
2
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$31.2萬 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$21.3萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$9.48萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7.9萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$7.26萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$49.9萬 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$24萬 |
| 3 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$22.3萬 |
| 4 |
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
|
+US$21.7萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$20.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.23% |
| 2 | 科技 | 0.82% |
| 3 | 金融 | 0.47% |
| 4 | 工業 | 0.16% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8183億
| US$3243萬 | 16.06% |
49,866
-734
| -1% | -US$49.9萬 |
2022 Q4
13個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2298億
| US$2891萬 | 14.32% |
397,176
+1,218
| +0.3% | +US$9.48萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$138億
| US$2192萬 | 10.86% |
151,239
+490
| +0.3% | +US$7.26萬 |
2022 Q4
13個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$358億
| US$1854萬 | 9.18% |
85,317
+158
| +0.2% | +US$3.53萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1076億
| US$1807萬 | 8.95% |
76,059
-759
| -1% | -US$19萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
6
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131億
| US$1240萬 | 6.14% |
102,669
-127
| -0.1% | -US$1.62萬 |
2023 Q1
12個季度
|
|
|
7
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.2億
| US$770萬 | 3.81% |
103,011
-3,158
| -3% | -US$24萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$731萬 | 3.62% |
138,988
-3,562
| -2% | -US$18.8萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
|
9
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$584萬 | 2.89% |
105,667
-3,885
| -4% | -US$22.3萬 |
2022 Q4
13個季度
|
|
10
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7億
| US$526萬 | 2.61% |
109,996
-1,275
| -1% | -US$6.21萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117億
| US$491萬 | 2.43% |
210,426
-3,482
| -2% | -US$8.22萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113億
| US$485萬 | 2.4% |
161,212
-2,072
| -1% | -US$6.26萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
13
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$462萬 | 2.29% |
100,326
-1,313
| -1% | -US$6.08萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283億
| US$414萬 | 2.05% |
53,609
-733
| -1% | -US$5.71萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
|
15
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.7億
| US$401萬 | 1.99% |
52,782
-2,815
| -5% | -US$21.7萬 |
2023 Q1
12個季度
|
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4854億
| US$341萬 | 1.69% |
5,915
+130
| +2% | +US$7.9萬 |
2023 Q1
12個季度
|
|
17
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.4億
| US$307萬 | 1.52% |
38,935
-598
| -2% | -US$4.9萬 |
2023 Q1
12個季度
|
|
18
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$87.1億
| US$277萬 | 1.37% |
55,401
-1,495
| -3% | -US$7.58萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1260億
| US$237萬 | 1.17% |
22,228
-1,384
| -6% | -US$15.7萬 |
2022 Q4
13個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$155億
| US$179萬 | 0.89% |
37,011
-1,418
| -4% | -US$7.02萬 |
2022 Q4
13個季度
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
US$614億
| US$126萬 | 0.63% |
14,344
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.25兆
| US$69.8萬 | 0.35% |
3,999
+185
| +5% | +US$3.39萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
23
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$435億
| US$59.4萬 | 0.29% |
10,706
+98
| +0.9% | +US$5,668 |
2025 Q4
1季度
|
|
24
First Citizens BancShares
FCNCA
US$239億
| US$58.2萬 | 0.29% |
308
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
25
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETNs due April 21 2033
SLVO
US$1113萬
| US$57.9萬 | 0.29% |
6,516
-195
| -3% | -US$1.89萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
相似基金
SPI
SCM
BOJHT
GL
TC
CC
TVM
OBC
Marmo Financial Group的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Marmo Financial Group持有40個部位，管理資產為US$2.02億，較前一季的US$2.11億減少4.4%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Marmo Financial Group的2026年第1季申報資料顯示有新增2項、增加11檔、減碼19檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust：共645股，價值US$29.9萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$49.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為科技和金融。
- Marmo Financial Group在2026年第1季最大筆買進的是State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust：共買進645股，價值US$29.9萬。
- Marmo Financial Group在2026年第1季增持Vanguard Morningstar Growth ETF的幅度最大，估計增加US$9.48萬。
- Marmo Financial Group在2026年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$49.9萬。
- Marmo Financial Group於2026年第1季完全出清Eli Lilly，估計賣出金額為US$20.7萬。
- 在2026年第1季，Marmo Financial Group的投資組合規模為US$2.02億，前十大持股占78%。
- Marmo Financial Group在2026年第1季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- Marmo Financial Group的投資組合價值較前一季下跌4.4%，降至US$2.02億。
根據Marmo Financial Group的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年4月23日提交。