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MFG
Marmo Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 202 M
Rotación
10%
Rendimiento estimado a 1 año
13.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.51%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 202 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.39 M
(-4.4%)
Flujo de capital
-USD 1.81 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.45%
Posición
40
Nuevas
2
Aumentadas
11
Reducidas
19
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 312 k |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 213 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 94.8 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 72.6 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 499 k |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 240 k |
| 3 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+USD 223 k |
| 4 |
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
|
+USD 217 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 207 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.23% |
| 2 | Tecnología | 0.82% |
| 3 | Finanzas | 0.47% |
| 4 | Industriales | 0.16% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 32.4 M | 16.06% |
49,866
-734
| -1% | -USD 499 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 28.9 M | 14.32% |
397,176
+1,218
| +0.3% | +USD 94.8 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 21.9 M | 10.86% |
151,239
+490
| +0.3% | +USD 72.6 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 18.5 M | 9.18% |
85,317
+158
| +0.2% | +USD 35.3 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 18.1 M | 8.95% |
76,059
-759
| -1% | -USD 190 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
6
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 12.4 M | 6.14% |
102,669
-127
| -0.1% | -USD 16.2 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
| USD 7.7 M | 3.81% |
103,011
-3,158
| -3% | -USD 240 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 7.31 M | 3.62% |
138,988
-3,562
| -2% | -USD 188 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
|
9
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 5.84 M | 2.89% |
105,667
-3,885
| -4% | -USD 223 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
10
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2267 M
| USD 5.26 M | 2.61% |
109,996
-1,275
| -1% | -USD 62.1 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 4.91 M | 2.43% |
210,426
-3,482
| -2% | -USD 82.2 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 4.85 M | 2.4% |
161,212
-2,072
| -1% | -USD 62.6 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
13
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 4.62 M | 2.29% |
100,326
-1,313
| -1% | -USD 60.8 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 4.14 M | 2.05% |
53,609
-733
| -1% | -USD 57.1 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
|
15
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2756 M
| USD 4.01 M | 1.99% |
52,782
-2,815
| -5% | -USD 217 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.41 M | 1.69% |
5,915
+130
| +2% | +USD 79 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
17
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
| USD 3.07 M | 1.52% |
38,935
-598
| -2% | -USD 49 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
18
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 2.77 M | 1.37% |
55,401
-1,495
| -3% | -USD 75.8 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 2.37 M | 1.17% |
22,228
-1,384
| -6% | -USD 157 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 1.79 M | 0.89% |
37,011
-1,418
| -4% | -USD 70.2 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 1.26 M | 0.63% |
14,344
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 698 k | 0.35% |
3,999
+185
| +5% | +USD 33.9 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
23
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 594 k | 0.29% |
10,706
+98
| +0.9% | +USD 5.67 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
24
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 24 mil M
| USD 582 k | 0.29% |
308
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
25
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETNs due April 21 2033
SLVO
USD 11.1 M
| USD 579 k | 0.29% |
6,516
-195
| -3% | -USD 18.9 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SPI
SCM
BOJHT
GL
TC
CC
TVM
OBC
Revisión del portafolio de Marmo Financial Group en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Marmo Financial Group mantenía 40 posiciones valuadas en USD 202 M, un 4.4% menos que los USD 211 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Marmo Financial Group muestra 2 nuevos, Aumentaron 11, 19 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 645 acciones con un valor de USD 299 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 499 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Marmo Financial Group en T1 2026 fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 645 acciones por un valor de USD 299 k.
- Marmo Financial Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 94.8 k.
- La mayor reducción de Marmo Financial Group durante T1 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 499 k.
- Marmo Financial Group cerró por completo su posición en Eli Lilly en T1 2026, con una venta estimada de USD 207 k.
- Las diez principales posiciones de Marmo Financial Group representan 78% de su cartera de USD 202 M en T1 2026.
- Marmo Financial Group abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Marmo Financial Group cayó 4.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 202 M.
Según el Informe 13F de Marmo Financial Group correspondiente a T1 2026, presentado el 23 abr 2026.