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OBC
Oakum Bay Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 187 M
Rotación
44.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.57%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 17.9 M
(-8.8%)
Flujo de capital
+USD 2.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.4%
Posición
107
Nuevas
29
Aumentadas
25
Reducidas
25
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rayonier
RYN
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
Zillow
ZG
|
+USD 6.76 M |
| 3 |
Axon Enterprise
AXON
|
+USD 4.53 M |
| 4 |
LGI Homes
LGIH
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
GlobalFoundries
GFS
|
+USD 3.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KE Holdings
BEKE
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 15 M |
| 3 |
TransUnion
TRU
|
+USD 2.76 M |
| 4 |
Enphase Energy
ENPH
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
Cedar Fair
FUN
|
+USD 1.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 29.99% |
| 2 | Tecnología | 28.19% |
| 3 | Bienes raíces | 18.99% |
| 4 | Servicios de comunicación | 16.34% |
| 5 | Industriales | 3.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 38.5 M | 20.62% |
113,878
-38,250
| -25% | -USD 15 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
2
Tesla
TSLA
USD 1.43 B
| USD 21.7 M | 11.65% |
58,488
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
Zillow
ZG
USD 7048 M
| USD 15.6 M | 8.35% |
376,532
+128,095
| +52% | +USD 6.76 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
LGI Homes
LGIH
USD 977 M
| USD 14.4 M | 7.74% |
365,410
+82,313
| +29% | +USD 4.01 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
Rayonier
RYN
USD 5594 M
| USD 13.8 M | 7.42% |
671,559
+511,581
| +320% | +USD 11.3 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
6
Cogent Communications
CCOI
USD 408 M
| USD 13 M | 6.97% |
690,374
+146,792
| +27% | +USD 3.23 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
7
Vail Resorts
MTN
USD 5422 M
| USD 6.95 M | 3.72% |
54,151
+9,503
| +21% | +USD 1.3 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
8
Forestar Group
FOR
USD 1288 M
| USD 6.39 M | 3.43% |
261,527
-51,618
| -16% | -USD 1.38 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
9
Century Communities
CCS
USD 1524 M
| USD 6.14 M | 3.29% |
107,064
-2,322
| -2% | -USD 149 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
10
Beazer Homes USA
BZH
USD 893 M
| USD 5.98 M | 3.2% |
310,769
+46,743
| +18% | +USD 1.08 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
11
Weyerhaeuser
WY
USD 14 mil M
| USD 3.85 M | 2.06% |
157,574
+43,000
| +38% | +USD 1.08 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
12
GlobalFoundries
GFS
USD 25.9 mil M
| USD 3.82 M | 2.05% |
+85,878
| Nuevas | +USD 3.79 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
13
Axon Enterprise
AXON
USD 30.9 mil M
| USD 3.7 M | 1.98% |
+8,708
| Nuevas | +USD 4.53 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
14
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 2.21 M | 1.19% |
6,550
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
15
Veeco
VECO
USD 2660 M
| USD 1.68 M | 0.9% |
+49,753
| Nuevas | +USD 1.59 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
16
CoStar Group
CSGP
USD 12.8 mil M
| USD 1.65 M | 0.89% |
40,965
+35,465
| +645% | +USD 1.85 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
17
Wolfspeed
WOLF
USD 1257 M
| USD 1.64 M | 0.88% |
+100,484
| Nuevas | +USD 1.81 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
18
Atkore
ATKR
USD 3207 M
| USD 1.41 M | 0.76% |
23,917
-2,850
| -11% | -USD 185 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
19
Sea Limited
SE
USD 55 mil M
| USD 1.39 M | 0.75% |
+16,800
| Nuevas | +USD 1.8 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
20
ACM Research
ACMR
USD 3916 M
| USD 1.35 M | 0.73% |
34,398
+5,600
| +19% | +USD 297 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
21
Invitation Homes
INVH
USD 15.8 mil M
| USD 1.12 M | 0.6% |
45,200
+16,000
| +55% | +USD 419 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
22
Cedar Fair
FUN
USD 827 M
| USD 1.1 M | 0.59% |
61,922
-108,795
| -64% | -USD 1.84 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
23
Kanzhun
BZ
USD 7276 M
| USD 1.08 M | 0.58% |
80,459
+80,009
| +17,780% | +USD 1.36 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
24
Airbnb
ABNB
USD 103 mil M
| USD 1.03 M | 0.55% |
8,171
-6,900
| -46% | -USD 897 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
25
Equifax
EFX
USD 18.5 mil M
| USD 925 k | 0.5% |
5,139
-7,750
| -60% | -USD 1.54 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
BIG
CF
MPG
AG
TVM
PS
NRWA
GL
Revisión del portafolio de Oakum Bay Capital en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Oakum Bay Capital mantenía 107 posiciones valuadas en USD 187 M, un 8.8% menos que los USD 205 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Oakum Bay Capital muestra 29 nuevos, Aumentaron 25, 25 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Axon Enterprise: 8,708 acciones con un valor de USD 3.7 M. La mayor venta fue KE Holdings, por un valor estimado de USD 18.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 30% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Bienes raíces.
- La mayor compra de Oakum Bay Capital en T1 2026 fue Axon Enterprise: 8,708 acciones por un valor de USD 3.7 M.
- Oakum Bay Capital fue quien más aumentó su posición en Rayonier durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 11.3 M.
- La mayor reducción de Oakum Bay Capital durante T1 2026 fue en KE Holdings, con un recorte estimado de USD 18.8 M.
- Oakum Bay Capital cerró por completo su posición en FMC en T1 2026, con una venta estimada de USD 437 k.
- Las diez principales posiciones de Oakum Bay Capital representan 76% de su cartera de USD 187 M en T1 2026.
- Oakum Bay Capital abrió 29 posiciones nuevas y cerró 19 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Oakum Bay Capital cayó 8.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 187 M.
Según el Informe 13F de Oakum Bay Capital correspondiente a T1 2026, presentado el 15 may 2026.