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CFS
Coordinated Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
16.41%
Rendimiento estimado a 1 año
16.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.33%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 411 k
(+0.24%)
Flujo de capital
+USD 2.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.51%
Posición
195
Nuevas
13
Aumentadas
90
Reducidas
60
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
|
+USD 1.46 M |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 860 k |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 813 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 753 k |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 379 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 603 k |
| 2 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+USD 515 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 371 k |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 360 k |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 329 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.19% |
| 2 | Finanzas | 3.75% |
| 3 | Tecnología | 3.74% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.64% |
| 5 | Industriales | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 19.9 M | 11.44% |
30,527
+334
| +1% | +USD 228 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.48 M | 3.15% |
8,431
-101
| -1% | -USD 68.7 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 4.06 M | 2.33% |
9,438
-563
| -6% | -USD 252 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 4 M | 2.29% |
12,467
-490
| -4% | -USD 164 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 3.6 M | 2.07% |
26,060
+5,980
| +30% | +USD 860 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 3.5 M | 2.01% |
36,021
+603
| +2% | +USD 60.3 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 3.35 M | 1.92% |
109,054
-2,151
| -2% | -USD 65.3 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 3.32 M | 1.91% |
12,684
+165
| +1% | +USD 44.7 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
9
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 2.99 M | 1.72% |
63,506
+1,552
| +3% | +USD 73.7 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
10
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
| USD 2.93 M | 1.68% |
45,893
-1,537
| -3% | -USD 102 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 2.9 M | 1.66% |
36,997
+9,563
| +35% | +USD 753 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 2.72 M | 1.56% |
24,979
+1,239
| +5% | +USD 137 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 2.63 M | 1.51% |
114,631
+2,091
| +2% | +USD 48.2 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.29 M | 1.31% |
13,116
-257
| -2% | -USD 47.2 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 2.25 M | 1.29% |
15,182
-106
| -0.7% | -USD 15.9 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
16
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 2.13 M | 1.22% |
27,627
+1,202
| +5% | +USD 95.4 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.96 M | 1.12% |
3,390
-278
| -8% | -USD 169 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 1.85 M | 1.06% |
19,458
+334
| +2% | +USD 31.9 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 1.82 M | 1.04% |
14,623
-915
| -6% | -USD 112 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.8 M | 1.03% |
8,625
+161
| +2% | +USD 35.4 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.72 M | 0.99% |
3,598
-35
| -1% | -USD 17.2 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
22
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 1.56 M | 0.9% |
29,742
+1,691
| +6% | +USD 89.4 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.55 M | 0.89% |
21,648
+184
| +0.9% | +USD 13.7 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.55 M | 0.89% |
4,174
-365
| -8% | -USD 153 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 1.54 M | 0.89% |
66,485
+6,847
| +11% | +USD 160 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
Fondos similares
NRWA
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AG
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BIG
Revisión del portafolio de Coordinated Financial Services en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Coordinated Financial Services mantenía 195 posiciones por un valor de USD 174 M, un aumento de 0.24% frente a los USD 174 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Coordinated Financial Services muestra 13 nuevos, Aumentaron 90, 60 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76,750 acciones con un valor de USD 1.44 M. La mayor venta fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 603 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Coordinated Financial Services en T1 2026 fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76,750 acciones por un valor de USD 1.44 M.
- Coordinated Financial Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total World Stock ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 860 k.
- La mayor reducción de Coordinated Financial Services durante T1 2026 fue en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 603 k.
- Coordinated Financial Services cerró por completo su posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T1 2026, con una venta estimada de USD 515 k.
- Las diez principales posiciones de Coordinated Financial Services representan 31% de su cartera de USD 174 M en T1 2026.
- Coordinated Financial Services abrió 13 posiciones nuevas y cerró 19 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Coordinated Financial Services aumentó 0.24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Coordinated Financial Services correspondiente a T1 2026, presentado el 4 may 2026.