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CFS
Coordinated Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
16.41%
1년 추정 수익률
16.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.85%
1년 예상 수익률
+16.33%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
+US$41.1만
(+0.24%)
자금 흐름
+US$226만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.51%
보유액
195
신규
13
증가
90
축소
60
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
|
+US$146만 |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$86만 |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$81.3만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$75.3만 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$37.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$60.3만 |
| 2 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$51.5만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$37.1만 |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$36만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$32.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.19% |
| 2 | 금융 | 3.75% |
| 3 | 정보기술 | 3.74% |
| 4 | 필수소비재 | 2.64% |
| 5 | 산업재 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1994만 | 11.44% |
30,527
+334
| +1% | +US$22.8만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$548만 | 3.15% |
8,431
-101
| -1% | -US$6.87만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$406만 | 2.33% |
9,438
-563
| -6% | -US$25.2만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$400만 | 2.29% |
12,467
-490
| -4% | -US$16.4만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
|
5
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$360만 | 2.07% |
26,060
+5,980
| +30% | +US$86만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$350만 | 2.01% |
36,021
+603
| +2% | +US$6.03만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$335만 | 1.92% |
109,054
-2,151
| -2% | -US$6.53만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$332만 | 1.91% |
12,684
+165
| +1% | +US$4.47만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
9
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$299만 | 1.72% |
63,506
+1,552
| +3% | +US$7.37만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
10
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5억
| US$293만 | 1.68% |
45,893
-1,537
| -3% | -US$10.2만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$290만 | 1.66% |
36,997
+9,563
| +35% | +US$75.3만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$272만 | 1.56% |
24,979
+1,239
| +5% | +US$13.7만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$263만 | 1.51% |
114,631
+2,091
| +2% | +US$4.82만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$229만 | 1.31% |
13,116
-257
| -2% | -US$4.72만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$225만 | 1.29% |
15,182
-106
| -0.7% | -US$1.59만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
16
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$213만 | 1.22% |
27,627
+1,202
| +5% | +US$9.5만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$196만 | 1.12% |
3,390
-278
| -8% | -US$16.9만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$185만 | 1.06% |
19,458
+334
| +2% | +US$3.19만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$182만 | 1.04% |
14,623
-915
| -6% | -US$11.2만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$180만 | 1.03% |
8,625
+161
| +2% | +US$3.54만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$172만 | 0.99% |
3,598
-35
| -1% | -US$1.72만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
22
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$156만 | 0.9% |
29,742
+1,691
| +6% | +US$8.94만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$155만 | 0.89% |
21,648
+184
| +0.9% | +US$1.37만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$155만 | 0.89% |
4,174
-365
| -8% | -US$15.3만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$154만 | 0.89% |
66,485
+6,847
| +11% | +US$16만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
유사한 펀드
NRWA
PS
AG
CCG
MPG
IWA
CF
BIG
Coordinated Financial Services의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Coordinated Financial Services는 US$1.74억 상당의 195개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.74억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Coordinated Financial Services의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 90개 증가, 60개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January으로, 76,750주를 보유했으며 가치는 US$144만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF으로, 추정 금액은 US$60.3만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81%로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Coordinated Financial Services의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January으로, US$144만 상당의 76,750주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 Vanguard Total World Stock ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Coordinated Financial Services로, 추정 증가액은 US$86만 규모예요.
- Coordinated Financial Services의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$60.3만예요.
- Coordinated Financial Services는 2026년 1분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$51.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Coordinated Financial Services의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 31%를 차지해요.
- Coordinated Financial Services는 2026년 1분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Coordinated Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$1.74억에 이르렀어요.
2026년 5월 4일에 제출된 Coordinated Financial Services의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.