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Coordinated Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
16.41%
1년 추정 수익률
16.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.85%
1년 예상 수익률
+16.33%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
+US$41.1만
(+0.24%)
자금 흐름
+US$226만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.51%
보유액
195
신규
13
증가
90
축소
60
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
|
+US$146만 |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$86만 |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$81.3만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$75.3만 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$37.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$60.3만 |
| 2 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$51.5만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$37.1만 |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$36만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$32.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.19% |
| 2 | 금융 | 3.75% |
| 3 | 정보기술 | 3.74% |
| 4 | 필수소비재 | 2.64% |
| 5 | 산업재 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$147만 | 0.84% |
9,694
+1,525
| +19% | +US$23만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364억
| US$146만 | 0.84% |
6,709
+90
| +1% | +US$2.01만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
28
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1910억
| US$145만 | 0.83% |
16,036
-559
| -3% | -US$5.22만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
|
29
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
US$7528만
| US$144만 | 0.83% |
+76,750
| 신규 | +US$146만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
30
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$438억
| US$144만 | 0.83% |
25,931
+6,553
| +34% | +US$37.9만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034억
| US$141만 | 0.81% |
11,367
+1,047
| +10% | +US$13.3만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
32
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| US$135만 | 0.78% |
18,350
+1,747
| +11% | +US$13만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
33
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793억
| US$133만 | 0.77% |
5,379
-382
| -7% | -US$9.9만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
34
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528억
| US$132만 | 0.76% |
18,959
+728
| +4% | +US$5.25만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
35
Costco
COST
US$4424억
| US$132만 | 0.76% |
1,326
-14
| -1% | -US$1.36만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
36
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$130만 | 0.74% |
42,769
+1,703
| +4% | +US$5.33만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
37
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36억
| US$125만 | 0.72% |
1,051
+3
| +0.3% | +US$3.71천 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
38
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$124만 | 0.71% |
6,471
-197
| -3% | -US$3.9만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
39
Visa
V
US$7657억
| US$123만 | 0.7% |
4,054
+6
| +0.1% | +US$1.93천 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
40
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$119만 | 0.68% |
3,829
-103
| -3% | -US$3.39만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$116만 | 0.67% |
2,028
-22
| -1% | -US$1.41만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
42
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156억
| US$115만 | 0.66% |
47,559
+4,802
| +11% | +US$11.7만 |
2024 Q2
7개 분기
|
|
43
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670억
| US$108만 | 0.62% |
13,078
-162
| -1% | -US$1.36만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
44
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$338억
| US$106만 | 0.61% |
6,830
-132
| -2% | -US$2.17만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
45
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.7억
| US$104만 | 0.6% |
62,253
-1,818
| -3% | -US$3.07만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
46
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$679억
| US$104만 | 0.59% |
41,819
+1,162
| +3% | +US$2.96만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
47
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367억
| US$103만 | 0.59% |
11,666
-2,752
| -19% | -US$25.2만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
|
48
풋옵션
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$822억
| US$102만 | 0.59% |
7,400
+7,353
| +15,645% | +US$106만 |
2025 Q4
1분기
|
|
49
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.4억
| US$101만 | 0.58% |
51,453
+1,203
| +2% | +US$2.37만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
50
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113억
| US$101만 | 0.58% |
29,993
+463
| +2% | +US$1.56만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
유사한 펀드
PS
Coordinated Financial Services의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Coordinated Financial Services 측은 US$1.74억 상당의 195개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.74억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Coordinated Financial Services의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 90개 증가, 60개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January 주식으로, 76,750주를 보유했으며 가치는 US$144만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$60.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Coordinated Financial Services의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January 주식으로, US$144만 상당의 76,750주를 매수했어요.
- Coordinated Financial Services 측이 2026년 1분기에 Vanguard Total World Stock ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$86만 규모예요.
- Coordinated Financial Services의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$60.3만예요.
- Coordinated Financial Services 측은 2026년 1분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$51.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Coordinated Financial Services의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 31% 비중을 차지해요.
- Coordinated Financial Services 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Coordinated Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$1.74억에 이르렀어요.
2026년 5월 4일에 제출된 Coordinated Financial Services의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.