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North Ridge Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.78억
회전율
13%
1년 추정 수익률
12.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.69%
1년 예상 수익률
+12.81%
3년 예상 수익률
+29.5%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.78억
AUM 성장
-US$89.5만
(-0.5%)
자금 흐름
+US$83.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.19%
보유액
200
신규
19
증가
34
축소
21
청산됨
7
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$71.7만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$69.5만 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$68.8만 |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$58.3만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$49.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$123만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$120만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$49.2만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$40.6만 |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$35.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.61% |
| 2 | 정보기술 | 2.68% |
| 3 | 금융 | 1.16% |
| 4 | 산업재 | 1.08% |
| 5 | 헬스케어 | 0.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$4250만 | 23.92% |
1,093,766
-29,724
| -3% | -US$120만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$1564만 | 8.8% |
460,305
-35,425
| -7% | -US$123만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$1469만 | 8.26% |
246,642
+7,520
| +3% | +US$45만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
|
4
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.4억
| US$1092만 | 6.15% |
168,157
+10,846
| +7% | +US$71.7만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$150억
| US$952만 | 5.36% |
268,030
-13,542
| -5% | -US$49.2만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
6
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.6억
| US$857만 | 4.82% |
130,388
+883
| +0.7% | +US$5.94만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
|
7
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.8억
| US$836만 | 4.7% |
314,570
+21,273
| +7% | +US$58.3만 |
2023 Q2
11개 분기
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$805만 | 4.53% |
161,104
+2,483
| +2% | +US$12.3만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
9
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$13.3억
| US$784만 | 4.41% |
190,980
+10,192
| +6% | +US$42.8만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.7억
| US$577만 | 3.25% |
166,953
-11,430
| -6% | -US$40.6만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
11
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$455만 | 2.56% |
40,954
-621
| -1% | -US$7.11만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
12
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.73억
| US$453만 | 2.55% |
102,837
-2,202
| -2% | -US$10만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$411만 | 2.31% |
11,105
-668
| -6% | -US$28만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
|
14
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.3억
| US$296만 | 1.67% |
61,775
+14,198
| +30% | +US$68.8만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$195만 | 1.1% |
9,933
| – | – |
2023 Q1
12개 분기
|
|
|
16
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$187만 | 1.05% |
22,055
-4,128
| -16% | -US$35.9만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
17
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6억
| US$174만 | 0.98% |
42,290
+1,724
| +4% | +US$7.45만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
18
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137억
| US$167만 | 0.94% |
67,169
+1,515
| +2% | +US$3.8만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$167만 | 0.94% |
22,878
-672
| -3% | -US$5.23만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$160만 | 0.9% |
4,980
+352
| +8% | +US$11.8만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
21
iShares Global REIT ETF
REET
US$47.2억
| US$108만 | 0.61% |
42,915
+6
| +0% | +US$156 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$211억
| US$103만 | 0.58% |
14,584
| – | – |
2023 Q1
12개 분기
|
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$77.4만 | 0.44% |
1,295
+1,112
| +608% | +US$69.5만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
24
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.6억
| US$76만 | 0.43% |
17,929
+240
| +1% | +US$1.06만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
25
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
US$7.57억
| US$73.3만 | 0.41% |
9,629
-114
| -1% | -US$8.91천 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
PS
OBC
North Ridge Wealth Advisors의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, North Ridge Wealth Advisors의 보유 포지션은 200개, 총액은 US$1.78억였으며 전 분기 US$1.79억보다 0.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
North Ridge Wealth Advisors의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 34개 증가, 21개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 주식으로, 1,520주를 보유했으며 가치는 US$5.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$123만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- North Ridge Wealth Advisors의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 주식으로, US$5.1만 상당의 1,520주를 매수했어요.
- North Ridge Wealth Advisors 측이 2026년 1분기에 Vanguard World Funds Extended Duration ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$71.7만 규모예요.
- North Ridge Wealth Advisors의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$123만예요.
- North Ridge Wealth Advisors 측은 2026년 1분기에 Avantis All Equity Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.01천 규모의 포지션을 정리했어요.
- North Ridge Wealth Advisors의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.78억 중 74% 비중을 차지해요.
- North Ridge Wealth Advisors 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- North Ridge Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.5% 하락해 US$1.78억 규모가 됐어요.
2026년 5월 14일에 제출된 North Ridge Wealth Advisors의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.