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North Ridge Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 178 M
Rotación
13%
Rendimiento estimado a 1 año
12.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+29.5%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 178 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 895 k
(-0.5%)
Flujo de capital
+USD 834 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.19%
Posición
200
Nuevas
19
Aumentadas
34
Reducidas
21
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+USD 717 k |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 695 k |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 688 k |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 583 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 497 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 1.23 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 1.2 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 492 k |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 406 k |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 359 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.61% |
| 2 | Tecnología | 2.68% |
| 3 | Finanzas | 1.16% |
| 4 | Industriales | 1.08% |
| 5 | Salud | 0.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.1 mil M
| USD 42.5 M | 23.92% |
1,093,766
-29,724
| -3% | -USD 1.2 M |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.1 mil M
| USD 15.6 M | 8.8% |
460,305
-35,425
| -7% | -USD 1.23 M |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.1 mil M
| USD 14.7 M | 8.26% |
246,642
+7,520
| +3% | +USD 450 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
|
4
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3855 M
| USD 10.9 M | 6.15% |
168,157
+10,846
| +7% | +USD 717 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 9.5 M | 5.36% |
268,030
-13,542
| -5% | -USD 492 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
6
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6148 M
| USD 8.57 M | 4.82% |
130,388
+883
| +0.7% | +USD 59.4 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
|
7
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3827 M
| USD 8.36 M | 4.7% |
314,570
+21,273
| +7% | +USD 583 k |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 8.05 M | 4.53% |
161,104
+2,483
| +2% | +USD 123 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
9
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
USD 1328 M
| USD 7.84 M | 4.41% |
190,980
+10,192
| +6% | +USD 428 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9032 M
| USD 5.77 M | 3.25% |
166,953
-11,430
| -6% | -USD 406 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
11
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.7 mil M
| USD 4.55 M | 2.56% |
40,954
-621
| -1% | -USD 71.1 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
12
Avantis Real Estate ETF
AVRE
USD 874 M
| USD 4.53 M | 2.55% |
102,837
-2,202
| -2% | -USD 100 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.11 M | 2.31% |
11,105
-668
| -6% | -USD 280 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
|
14
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2251 M
| USD 2.96 M | 1.67% |
61,775
+14,198
| +30% | +USD 688 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 1.95 M | 1.1% |
9,933
| – | – |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
|
16
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.4 mil M
| USD 1.87 M | 1.05% |
22,055
-4,128
| -16% | -USD 359 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
17
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2384 M
| USD 1.74 M | 0.98% |
42,290
+1,724
| +4% | +USD 74.5 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
18
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.5 mil M
| USD 1.67 M | 0.94% |
67,169
+1,515
| +2% | +USD 38 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 1.67 M | 0.94% |
22,878
-672
| -3% | -USD 52.3 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 693 mil M
| USD 1.6 M | 0.9% |
4,980
+352
| +8% | +USD 118 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
21
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4759 M
| USD 1.08 M | 0.61% |
42,915
+6
| +0% | +USD 156 |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 1.03 M | 0.58% |
14,584
| – | – |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 774 k | 0.44% |
1,295
+1,112
| +608% | +USD 695 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
24
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1178 M
| USD 760 k | 0.43% |
17,929
+240
| +1% | +USD 10.6 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
25
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
USD 784 M
| USD 733 k | 0.41% |
9,629
-114
| -1% | -USD 8.91 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
PS
OBC
Revisión del portafolio de North Ridge Wealth Advisors en T1 2026
Al cierre de T1 2026, North Ridge Wealth Advisors mantenía 200 posiciones valuadas en USD 178 M, un 0.5% menos que los USD 179 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de North Ridge Wealth Advisors muestra 19 nuevos, Aumentaron 34, 21 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF: 1,520 acciones con un valor de USD 51 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 1.23 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de North Ridge Wealth Advisors en T1 2026 fue State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF: 1,520 acciones por un valor de USD 51 k.
- North Ridge Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard World Funds Extended Duration ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 717 k.
- La mayor reducción de North Ridge Wealth Advisors durante T1 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 1.23 M.
- North Ridge Wealth Advisors cerró por completo su posición en Avantis All Equity Markets ETF en T1 2026, con una venta estimada de USD 6.01 k.
- Las diez principales posiciones de North Ridge Wealth Advisors representan 74% de su cartera de USD 178 M en T1 2026.
- North Ridge Wealth Advisors abrió 19 posiciones nuevas y cerró 7 en T1 2026.
- El valor de la cartera de North Ridge Wealth Advisors cayó 0.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 178 M.
Según el Informe 13F de North Ridge Wealth Advisors correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.