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Catalina Capital Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 168 M
Rotación
20.63%
Rendimiento estimado a 1 año
16.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.69%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 168 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.08 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 5.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.57%
Posición
189
Nuevas
26
Aumentadas
90
Reducidas
25
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 1.11 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 987 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 818 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 761 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+USD 1.46 M |
| 2 |
Celsius Holdings
CELH
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 920 k |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 741 k |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 697 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.45% |
| 2 | Tecnología | 13.34% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.14% |
| 4 | Finanzas | 5.08% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.9 mil M
| USD 18.1 M | 10.77% |
359,264
-14,697
| -4% | -USD 741 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 8.13 M | 4.84% |
12,439
+639
| +5% | +USD 436 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 7.39 M | 4.4% |
29,132
+2,110
| +8% | +USD 549 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 6.67 M | 3.98% |
131,890
-13,766
| -9% | -USD 697 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 6.38 M | 3.8% |
36,554
+9
| +0% | +USD 1.65 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 5.62 M | 3.35% |
73,473
+9,508
| +15% | +USD 761 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
7
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
USD 993 M
| USD 5.36 M | 3.19% |
126,094
+8,454
| +7% | +USD 366 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 4.84 M | 2.89% |
25,243
+993
| +4% | +USD 197 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
9
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.2 mil M
| USD 4.56 M | 2.72% |
51,910
-210
| -0.4% | -USD 19.1 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 4.43 M | 2.64% |
21,287
+4,483
| +27% | +USD 987 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 3.79 M | 2.26% |
10,235
+1,954
| +24% | +USD 818 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
12
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 2.86 M | 1.7% |
+4,400
| Nuevas | +USD 2.99 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
13
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December
KDEC
USD 69.6 M
| USD 2.75 M | 1.64% |
106,865
+5,982
| +6% | +USD 156 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 2.7 M | 1.61% |
9,425
+223
| +2% | +USD 70.1 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 2.42 M | 1.44% |
4,222
+103
| +3% | +USD 66 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
16
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.2 mil M
| USD 2.39 M | 1.42% |
104,397
+25,161
| +32% | +USD 580 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 2.16 M | 1.29% |
3,318
-23
| -0.7% | -USD 15.6 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 1.92 M | 1.14% |
6,681
+189
| +3% | +USD 59.4 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 1.8 M | 1.07% |
8,508
-41
| -0.5% | -USD 8.88 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 1.79 M | 1.07% |
3,739
+98
| +3% | +USD 48.1 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 1.67 M | 1% |
2,900
+132
| +5% | +USD 80.2 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
22
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.5 mil M
| USD 1.6 M | 0.95% |
27,533
-4,114
| -13% | -USD 249 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
23
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25 mil M
| USD 1.6 M | 0.95% |
8,824
+63
| +0.7% | +USD 12.2 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 78 mil M
| USD 1.54 M | 0.92% |
13,640
+1,083
| +9% | +USD 130 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 1.53 M | 0.91% |
7,117
+261
| +4% | +USD 58.2 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
PS
SPM
Revisión del portafolio de Catalina Capital Group en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Catalina Capital Group mantenía 189 posiciones por un valor de USD 168 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 165 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Catalina Capital Group destinó USD 5.69 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 26 nuevas posiciones y aumentó 90 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 33,844 acciones con un valor de USD 1.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, por un valor estimado de USD 741 k.
- La mayor compra de Catalina Capital Group en T1 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 33,844 acciones por un valor de USD 1.09 M.
- Catalina Capital Group fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 987 k.
- La mayor reducción de Catalina Capital Group durante T1 2026 fue en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, con un recorte estimado de USD 741 k.
- Catalina Capital Group cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Top 50 ETF en T1 2026, con una venta estimada de USD 1.46 M.
- Las diez principales posiciones de Catalina Capital Group representan 43% de su cartera de USD 168 M en T1 2026.
- Catalina Capital Group abrió 26 posiciones nuevas y cerró 13 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Catalina Capital Group aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 168 M.
Según el Informe 13F de Catalina Capital Group correspondiente a T1 2026, presentado el 23 abr 2026.