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PWC
Pathfinder Wealth Consulting Posiciones de la cartera
AUM
USD 154 M
Rotación
14.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.37%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 154 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.1 M
(-2.6%)
Flujo de capital
+USD 276 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.64%
Posición
177
Nuevas
11
Aumentadas
44
Reducidas
83
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+USD 656 k |
| 2 |
Figure Technology Solutions
FIGR
|
+USD 594 k |
| 3 |
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
|
+USD 591 k |
| 4 |
IQVIA
IQV
|
+USD 406 k |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 400 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.01 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 406 k |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 305 k |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 279 k |
| 5 |
W.P. Carey
WPC
|
+USD 278 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.52% |
| 2 | Tecnología | 16.46% |
| 3 | Finanzas | 6.89% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.66% |
| 5 | Atención médica | 5.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 8.82 M | 5.71% |
121,104
+90
| +0.1% | +USD 7 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 8.71 M | 5.65% |
44,411
-253
| -0.6% | -USD 50.7 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.02 M | 3.9% |
23,727
+622
| +3% | +USD 162 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.95 M | 3.21% |
13,367
+584
| +5% | +USD 244 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
USD 5595 M
| USD 4.4 M | 2.85% |
117,407
+16,448
| +16% | +USD 656 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
6
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
USD 3508 M
| USD 4.1 M | 2.65% |
117,328
+6,512
| +6% | +USD 233 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.03 M | 2.61% |
19,344
+1,126
| +6% | +USD 248 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
8
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 3.33 M | 2.16% |
32,545
-484
| -1% | -USD 50.8 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.01 M | 1.95% |
10,469
+323
| +3% | +USD 101 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 3 M | 1.94% |
6,968
-221
| -3% | -USD 99 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3 M | 1.94% |
4,590
-594
| -11% | -USD 406 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 2.89 M | 1.87% |
45,026
-15,332
| -25% | -USD 1.01 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 2.87 M | 1.86% |
31,694
-809
| -2% | -USD 75.5 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
14
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 2.69 M | 1.74% |
17,342
+336
| +2% | +USD 55.3 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
15
Live Oak Bancshares
LOB
USD 1616 M
| USD 2.6 M | 1.68% |
78,483
-4,844
| -6% | -USD 178 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.55 M | 1.65% |
14,619
-1,137
| -7% | -USD 209 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 2.45 M | 1.59% |
34,072
+524
| +2% | +USD 38.9 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.45 M | 1.59% |
2,659
-46
| -2% | -USD 46.6 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
19
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 2.34 M | 1.52% |
9,657
+45
| +0.5% | +USD 12.2 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 2.21 M | 1.44% |
81,575
-365
| -0.4% | -USD 9.7 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
21
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
| USD 2.21 M | 1.43% |
51,842
-4,528
| -8% | -USD 190 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.92 M | 1.24% |
11,305
+547
| +5% | +USD 79.8 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
23
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8270 M
| USD 1.61 M | 1.04% |
44,711
+2,171
| +5% | +USD 80.4 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
24
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 1.59 M | 1.03% |
4,643
+449
| +11% | +USD 151 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.51 M | 0.98% |
2,641
+554
| +27% | +USD 355 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SPM
SMF
CCW
SWMG
IWA
CCG
CFS
RA
Revisión del portafolio de Pathfinder Wealth Consulting en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Pathfinder Wealth Consulting mantenía 177 posiciones valuadas en USD 154 M, un 2.6% menos que los USD 158 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Pathfinder Wealth Consulting muestra 11 nuevos, Aumentaron 44, 83 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Figure Technology Solutions: 13,774 acciones con un valor de USD 468 k. La mayor venta fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 1.01 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Pathfinder Wealth Consulting en T1 2026 fue Figure Technology Solutions: 13,774 acciones por un valor de USD 468 k.
- Pathfinder Wealth Consulting fue quien más aumentó su posición en Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 656 k.
- La mayor reducción de Pathfinder Wealth Consulting durante T1 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
- Pathfinder Wealth Consulting cerró por completo su posición en VanEck Morningstar Wide Moat ETF en T1 2026, con una venta estimada de USD 279 k.
- Las diez principales posiciones de Pathfinder Wealth Consulting representan 33% de su cartera de USD 154 M en T1 2026.
- Pathfinder Wealth Consulting abrió 11 posiciones nuevas y cerró 14 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Pathfinder Wealth Consulting cayó 2.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 154 M.
Según el Informe 13F de Pathfinder Wealth Consulting correspondiente a T1 2026, presentado el 21 abr 2026.