에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
PWC
Pathfinder Wealth Consulting 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.54억
회전율
14.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.37%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.54억
AUM 성장
-US$410만
(-2.6%)
자금 흐름
+US$27.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.64%
보유액
177
신규
11
증가
44
축소
83
청산됨
14
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+US$65.6만 |
| 2 |
Figure Technology Solutions
FIGR
|
+US$59.4만 |
| 3 |
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
|
+US$59.1만 |
| 4 |
IQVIA
IQV
|
+US$40.6만 |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$40만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$101만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$40.6만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$30.5만 |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$27.9만 |
| 5 |
W.P. Carey
WPC
|
+US$27.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.52% |
| 2 | 정보기술 | 16.46% |
| 3 | 금융 | 6.89% |
| 4 | 임의소비재 | 5.66% |
| 5 | 건강관리 | 5.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$882만 | 5.71% |
121,104
+90
| +0.1% | +US$7천 |
2025 Q4
1분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$871만 | 5.65% |
44,411
-253
| -0.6% | -US$5.07만 |
2025 Q4
1분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$602만 | 3.9% |
23,727
+622
| +3% | +US$16.2만 |
2025 Q4
1분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$495만 | 3.21% |
13,367
+584
| +5% | +US$24.4만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
5
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$56억
| US$440만 | 2.85% |
117,407
+16,448
| +16% | +US$65.6만 |
2025 Q4
1분기
|
|
6
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$35.1억
| US$410만 | 2.65% |
117,328
+6,512
| +6% | +US$23.3만 |
2025 Q4
1분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$403만 | 2.61% |
19,344
+1,126
| +6% | +US$24.8만 |
2025 Q4
1분기
|
|
8
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$333만 | 2.16% |
32,545
-484
| -1% | -US$5.08만 |
2025 Q4
1분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$301만 | 1.95% |
10,469
+323
| +3% | +US$10.1만 |
2025 Q4
1분기
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$300만 | 1.94% |
6,968
-221
| -3% | -US$9.9만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$300만 | 1.94% |
4,590
-594
| -11% | -US$40.6만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$289만 | 1.87% |
45,026
-15,332
| -25% | -US$101만 |
2025 Q4
1분기
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$287만 | 1.86% |
31,694
-809
| -2% | -US$7.55만 |
2025 Q4
1분기
|
|
14
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$269만 | 1.74% |
17,342
+336
| +2% | +US$5.53만 |
2025 Q4
1분기
|
|
15
Live Oak Bancshares
LOB
US$16.2억
| US$260만 | 1.68% |
78,483
-4,844
| -6% | -US$17.8만 |
2025 Q4
1분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$255만 | 1.65% |
14,619
-1,137
| -7% | -US$20.9만 |
2025 Q4
1분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$245만 | 1.59% |
34,072
+524
| +2% | +US$3.89만 |
2025 Q4
1분기
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$245만 | 1.59% |
2,659
-46
| -2% | -US$4.66만 |
2025 Q4
1분기
|
|
19
IBM
IBM
US$2187억
| US$234만 | 1.52% |
9,657
+45
| +0.5% | +US$1.22만 |
2025 Q4
1분기
|
|
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$221만 | 1.44% |
81,575
-365
| -0.4% | -US$9.7천 |
2025 Q4
1분기
|
|
21
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$221만 | 1.43% |
51,842
-4,528
| -8% | -US$19만 |
2025 Q4
1분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$192만 | 1.24% |
11,305
+547
| +5% | +US$7.98만 |
2025 Q4
1분기
|
|
23
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7억
| US$161만 | 1.04% |
44,711
+2,171
| +5% | +US$8.04만 |
2025 Q4
1분기
|
|
24
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$159만 | 1.03% |
4,643
+449
| +11% | +US$15.1만 |
2025 Q4
1분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$151만 | 0.98% |
2,641
+554
| +27% | +US$35.5만 |
2025 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
SPM
SMF
CCW
SWMG
IWA
CCG
CFS
RA
Pathfinder Wealth Consulting의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Pathfinder Wealth Consulting의 보유 포지션은 177개, 총액은 US$1.54억였으며 전 분기 US$1.58억보다 2.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Pathfinder Wealth Consulting의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 44개 증가, 83개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Figure Technology Solutions으로, 13,774주를 보유했으며 가치는 US$46.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 추정 금액은 US$101만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Pathfinder Wealth Consulting의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Figure Technology Solutions으로, US$46.8만 상당의 13,774주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pathfinder Wealth Consulting로, 추정 증가액은 US$65.6만 규모예요.
- Pathfinder Wealth Consulting의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$101만예요.
- Pathfinder Wealth Consulting는 2026년 1분기에 VanEck Morningstar Wide Moat ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pathfinder Wealth Consulting의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.54억 중 33%를 차지해요.
- Pathfinder Wealth Consulting는 2026년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Pathfinder Wealth Consulting의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.6% 하락해 US$1.54억가 됐어요.
2026년 4월 21일에 제출된 Pathfinder Wealth Consulting의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.