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PWC
Pathfinder Wealth Consulting Ativos da carteira
AUM
US$ 154 mi
Giro
14,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,37%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,1 mi
(-2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 276 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,64%
Posição
177
Nova
11
Aumentada
44
Reduzida
83
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+US$ 656 mil |
| 2 |
Figure Technology Solutions
FIGR
|
+US$ 594 mil |
| 3 |
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
|
+US$ 591 mil |
| 4 |
IQVIA
IQV
|
+US$ 406 mil |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 400 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,01 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 406 mil |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 305 mil |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 279 mil |
| 5 |
W.P. Carey
WPC
|
+US$ 278 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,52% |
| 2 | Tecnologia | 16,46% |
| 3 | Financeiro | 6,89% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,66% |
| 5 | Saúde | 5,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 8,82 mi | 5,71% |
121.104
+90
| +0,1% | +US$ 7 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 8,71 mi | 5,65% |
44.411
-253
| -0,6% | -US$ 50,7 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,02 mi | 3,9% |
23.727
+622
| +3% | +US$ 162 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,95 mi | 3,21% |
13.367
+584
| +5% | +US$ 244 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$ 5,6 bi
| US$ 4,4 mi | 2,85% |
117.407
+16.448
| +16% | +US$ 656 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
6
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$ 3,51 bi
| US$ 4,1 mi | 2,65% |
117.328
+6.512
| +6% | +US$ 233 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,03 mi | 2,61% |
19.344
+1.126
| +6% | +US$ 248 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
8
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 3,33 mi | 2,16% |
32.545
-484
| -1% | -US$ 50,8 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,01 mi | 1,95% |
10.469
+323
| +3% | +US$ 101 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 3 mi | 1,94% |
6.968
-221
| -3% | -US$ 99 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3 mi | 1,94% |
4.590
-594
| -11% | -US$ 406 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,89 mi | 1,87% |
45.026
-15.332
| -25% | -US$ 1,01 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 2,87 mi | 1,86% |
31.694
-809
| -2% | -US$ 75,5 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
14
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 2,69 mi | 1,74% |
17.342
+336
| +2% | +US$ 55,3 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
15
Live Oak Bancshares
LOB
US$ 1,62 bi
| US$ 2,6 mi | 1,68% |
78.483
-4.844
| -6% | -US$ 178 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,55 mi | 1,65% |
14.619
-1.137
| -7% | -US$ 209 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 2,45 mi | 1,59% |
34.072
+524
| +2% | +US$ 38,9 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,45 mi | 1,59% |
2.659
-46
| -2% | -US$ 46,6 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
19
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 2,34 mi | 1,52% |
9.657
+45
| +0,5% | +US$ 12,2 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 2,21 mi | 1,44% |
81.575
-365
| -0,4% | -US$ 9,7 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
21
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
| US$ 2,21 mi | 1,43% |
51.842
-4.528
| -8% | -US$ 190 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,92 mi | 1,24% |
11.305
+547
| +5% | +US$ 79,8 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
23
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,27 bi
| US$ 1,61 mi | 1,04% |
44.711
+2.171
| +5% | +US$ 80,4 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
24
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 1,59 mi | 1,03% |
4.643
+449
| +11% | +US$ 151 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,51 mi | 0,98% |
2.641
+554
| +27% | +US$ 355 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
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RA
Revisão da carteira de Pathfinder Wealth Consulting no T1 2026
No T1 2026, Pathfinder Wealth Consulting detinha 177 posições no valor de US$ 154 mi, uma queda de 2,6% em relação a US$ 158 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Pathfinder Wealth Consulting mostra 11 novas, 44 aumentaram, 83 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Figure Technology Solutions: 13.774 ações no valor de US$ 468 mil. A maior venda foi de Vanguard FTSE Developed Markets ETF, estimada em US$ 1,01 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Pathfinder Wealth Consulting no T1 2026 foi Figure Technology Solutions: 13.774 ações no valor de US$ 468 mil.
- Pathfinder Wealth Consulting foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 656 mil.
- A maior redução de Pathfinder Wealth Consulting em T1 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- Pathfinder Wealth Consulting encerrou totalmente sua posição em VanEck Morningstar Wide Moat ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 279 mil.
- As dez maiores posições de Pathfinder Wealth Consulting representam 33% de sua carteira de US$ 154 mi no T1 2026.
- Pathfinder Wealth Consulting abriu 11 novas posições e encerrou 14 em T1 2026.
- O valor da carteira de Pathfinder Wealth Consulting caiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pathfinder Wealth Consulting referente a T1 2026, protocolado em 21 de abr. de 2026.