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PWC

Pathfinder Wealth Consulting Portfolio-Positionen

AUM 154 Mio. $ Umschlag 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,1 Mio. $
Kapitalfluss
+276.262 $
Kapitalfluss %
0,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,64 %
Position
177
Neu
11
Aufgestockt
44
Reduziert
83
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FELG-Symbol
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
+655.981 $
2
FIGR-Symbol
Figure Technology Solutions
FIGR
+593.698 $
3
FEMR-Symbol
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
+591.376 $
4
IQV-Symbol
IQVIA
IQV
+405.805 $
5
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+399.650 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,01 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+405.615 $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+304.649 $
4
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+279.139 $
5
WPC-Symbol
W.P. Carey
WPC
+277.573 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,52 %
2 Technologie 16,46 %
3 Finanzwesen 6,89 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,66 %
5 Gesundheitswesen 5,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
8,82 Mio. $ 5,71 %
121.104
+90
+0,1 % +7.001 $
2025 Q4
1 Quartal
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
8,71 Mio. $ 5,65 %
44.411
-253
-0,6 % -50.657 $
2025 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,02 Mio. $ 3,9 %
23.727
+622
+3 % +161.876 $
2025 Q4
1 Quartal
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,95 Mio. $ 3,21 %
13.367
+584
+5 % +244.371 $
2025 Q4
1 Quartal
FELG-Symbol
5
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,6 Mrd. $
4,4 Mio. $ 2,85 %
117.407
+16.448
+16 % +655.981 $
2025 Q4
1 Quartal
FELV-Symbol
6
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
3,51 Mrd. $
4,1 Mio. $ 2,65 %
117.328
+6.512
+6 % +233.074 $
2025 Q4
1 Quartal
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,03 Mio. $ 2,61 %
19.344
+1.126
+6 % +247.916 $
2025 Q4
1 Quartal
IUSV-Symbol
8
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
3,33 Mio. $ 2,16 %
32.545
-484
-1 % -50.755 $
2025 Q4
1 Quartal
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,01 Mio. $ 1,95 %
10.469
+323
+3 % +101.489 $
2025 Q4
1 Quartal
GLD-Symbol
10
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
3 Mio. $ 1,94 %
6.968
-221
-3 % -98.974 $
2025 Q4
1 Quartal
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3 Mio. $ 1,94 %
4.590
-594
-11 % -405.615 $
2025 Q4
1 Quartal
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,87 %
45.026
-15.332
-25 % -1,01 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
IEFA-Symbol
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,86 %
31.694
-809
-2 % -75.506 $
2025 Q4
1 Quartal
IUSG-Symbol
14
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,74 %
17.342
+336
+2 % +55.307 $
2025 Q4
1 Quartal
LOB-Symbol
15
Live Oak Bancshares
LOB
1,62 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,68 %
78.483
-4.844
-6 % -178.478 $
2025 Q4
1 Quartal
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,55 Mio. $ 1,65 %
14.619
-1.137
-7 % -208.596 $
2025 Q4
1 Quartal
VO-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,59 %
34.072
+524
+2 % +38.932 $
2025 Q4
1 Quartal
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,45 Mio. $ 1,59 %
2.659
-46
-2 % -46.635 $
2025 Q4
1 Quartal
IBM-Symbol
19
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,52 %
9.657
+45
+0,5 % +12.176 $
2025 Q4
1 Quartal
HDV-Symbol
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,44 %
81.575
-365
-0,4 % -9.716 $
2025 Q4
1 Quartal
IDV-Symbol
21
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,43 %
51.842
-4.528
-8 % -190.292 $
2025 Q4
1 Quartal
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,24 %
11.305
+547
+5 % +79.826 $
2025 Q4
1 Quartal
FMDE-Symbol
23
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,27 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,04 %
44.711
+2.171
+5 % +80.364 $
2025 Q4
1 Quartal
AMAT-Symbol
24
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,03 %
4.643
+449
+11 % +151.033 $
2025 Q4
1 Quartal
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,51 Mio. $ 0,98 %
2.641
+554
+27 % +355.039 $
2025 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SPM
Summit Portfolio Management Las Vegas, Nevada 155 Mio. $ AUM
SMF
Sterling Manor Financial Saratoga Springs, New York 160 Mio. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCW
Coastline Complete Wealth Bluffton, South Carolina 161 Mio. $ AUM
SWMG
Stillwater Wealth Management Group Juno Beach, Florida 162 Mio. $ AUM
IWA
Integrity Wealth Advisors Ventura, California 168 Mio. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCG
Catalina Capital Group Torrance, California 168 Mio. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFS
Coordinated Financial Services Denver, Colorado 174 Mio. $ AUM 16,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
RoundAngle Advisors Red Bank, New Jersey 134 Mio. $ AUM 27,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pathfinder Wealth Consulting für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Pathfinder Wealth Consulting 177 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 158 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pathfinder Wealth Consulting für Q1 2026 weist 11 neu, 44 erhöht, 83 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Figure Technology Solutions: 13.774 Aktien im Wert von 467.627 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 1,01 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Pathfinder Wealth Consulting im Q1 2026 war Figure Technology Solutions: 13.774 Aktien im Wert von 467.627 $.
  • Pathfinder Wealth Consulting hat seine Position in Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 655.981 $.
  • Der größte Positionsabbau von Pathfinder Wealth Consulting im Q1 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
  • Pathfinder Wealth Consulting hat seine Position in VanEck Morningstar Wide Moat ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 279.139 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pathfinder Wealth Consulting machen im Q1 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
  • Pathfinder Wealth Consulting eröffnete 11 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Pathfinder Wealth Consulting sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 154 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pathfinder Wealth Consulting für Q1 2026 am 21. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .