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SPM

Summit Portfolio Management Portfolio-Positionen

AUM 155 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+157 Mio. $
Kapitalfluss %
101,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,29 %
Position
24
Neu
24
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+36,8 Mio. $
2
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+18,3 Mio. $
3
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+14,1 Mio. $
4
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+13,9 Mio. $
5
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+11,3 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,46 %
2 Technologie 0,31 %
3 Finanzwesen 0,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUV-Symbol
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
36,9 Mio. $ 23,73 %
+333.964
Neu +36,8 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
AVDV-Symbol
2
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
17,9 Mio. $ 11,51 %
+179.161
Neu +18,3 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
AVLV-Symbol
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
13,8 Mio. $ 8,89 %
+171.390
Neu +13,9 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
AVUS-Symbol
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
13,7 Mio. $ 8,82 %
+123.280
Neu +14,1 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
FLOT-Symbol
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
11,3 Mio. $ 7,28 %
+222.056
Neu +11,3 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
AVDE-Symbol
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
10 Mio. $ 6,46 %
+118.445
Neu +10,3 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
VTIP-Symbol
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
10 Mio. $ 6,45 %
+200.799
Neu +10 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
AVIV-Symbol
8
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
8,33 Mio. $ 5,36 %
+111.290
Neu +8,43 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
DFUV-Symbol
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
7,12 Mio. $ 4,58 %
+146.929
Neu +7,21 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
AVES-Symbol
10
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,52 Mrd. $
6,54 Mio. $ 4,21 %
+109.000
Neu +6,77 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
AVEM-Symbol
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
3,92 Mio. $ 2,52 %
+48.625
Neu +4,04 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
DFAC-Symbol
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2,31 %
+92.402
Neu +3,72 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
DFEV-Symbol
13
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
3,47 Mio. $ 2,23 %
+96.986
Neu +3,54 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
DISV-Symbol
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,77 %
+69.797
Neu +2,82 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
DFAT-Symbol
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,73 %
+42.991
Neu +2,73 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
DFIV-Symbol
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
895.096 $ 0,58 %
+16.959
Neu +898.713 $
2026 Q1
0 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
463.389 $ 0,3 %
+1.444
Neu +484.479 $
2026 Q1
0 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
347.420 $ 0,22 %
+725
Neu +355.900 $
2026 Q1
0 Quartale
AVEE-Symbol
19
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVEE
134 Mio. $
344.805 $ 0,22 %
+5.436
Neu +354.808 $
2026 Q1
0 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
342.079 $ 0,22 %
+526
Neu +357.626 $
2026 Q1
0 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
277.387 $ 0,18 %
+1.591
Neu +291.888 $
2026 Q1
0 Quartale
DFIC-Symbol
22
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
262.567 $ 0,17 %
+7.390
Neu +268.587 $
2026 Q1
0 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
208.036 $ 0,13 %
+562
Neu +235.165 $
2026 Q1
0 Quartale
DFEM-Symbol
24
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
206.747 $ 0,13 %
+5.984
Neu +212.537 $
2026 Q1
0 Quartale

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Integrity Wealth Advisors Ventura, California 168 Mio. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCG
Catalina Capital Group Torrance, California 168 Mio. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFS
Coordinated Financial Services Denver, Colorado 174 Mio. $ AUM 16,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
RoundAngle Advisors Red Bank, New Jersey 134 Mio. $ AUM 27,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Portfolio Management für Q1 2026

Für Summit Portfolio Management ist Q1 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 24 Positionen im Wert von 155 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Avantis US Small Cap Value ETF: 333.964 Aktien im Wert von 36,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 99 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Summit Portfolio Management im Q1 2026 war Avantis US Small Cap Value ETF: 333.964 Aktien im Wert von 36,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Portfolio Management machen im Q1 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Summit Portfolio Management für Q1 2026 wurden 24 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Summit Portfolio Management für Q1 2026 am 30. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .