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SPM
Summit Portfolio Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 155 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.4%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 155 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 157 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
101.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.29%
Posición
24
Nuevas
24
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 36.8 M |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 18.3 M |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 14.1 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 13.9 M |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 11.3 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.46% |
| 2 | Tecnología | 0.31% |
| 3 | Finanzas | 0.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 36.9 M | 23.73% |
+333,964
| Nuevas | +USD 36.8 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 17.9 M | 11.51% |
+179,161
| Nuevas | +USD 18.3 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 13.8 M | 8.89% |
+171,390
| Nuevas | +USD 13.9 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 13.7 M | 8.82% |
+123,280
| Nuevas | +USD 14.1 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 11.3 M | 7.28% |
+222,056
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 10 M | 6.46% |
+118,445
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 10 M | 6.45% |
+200,799
| Nuevas | +USD 10 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
8
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2061 M
| USD 8.33 M | 5.36% |
+111,290
| Nuevas | +USD 8.43 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 7.12 M | 4.58% |
+146,929
| Nuevas | +USD 7.21 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
10
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
USD 1517 M
| USD 6.54 M | 4.21% |
+109,000
| Nuevas | +USD 6.77 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 3.92 M | 2.52% |
+48,625
| Nuevas | +USD 4.04 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 3.59 M | 2.31% |
+92,402
| Nuevas | +USD 3.72 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2085 M
| USD 3.47 M | 2.23% |
+96,986
| Nuevas | +USD 3.54 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 2.75 M | 1.77% |
+69,797
| Nuevas | +USD 2.82 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 2.68 M | 1.73% |
+42,991
| Nuevas | +USD 2.73 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 895 k | 0.58% |
+16,959
| Nuevas | +USD 899 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 463 k | 0.3% |
+1,444
| Nuevas | +USD 484 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 347 k | 0.22% |
+725
| Nuevas | +USD 356 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
19
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVEE
USD 134 M
| USD 345 k | 0.22% |
+5,436
| Nuevas | +USD 355 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 342 k | 0.22% |
+526
| Nuevas | +USD 358 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 277 k | 0.18% |
+1,591
| Nuevas | +USD 292 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
22
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 263 k | 0.17% |
+7,390
| Nuevas | +USD 269 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 208 k | 0.13% |
+562
| Nuevas | +USD 235 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
24
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 207 k | 0.13% |
+5,984
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Summit Portfolio Management en T1 2026
T1 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Summit Portfolio Management, que reveló 24 posiciones con un valor de USD 155 M. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
Su mayor posición es Avantis US Small Cap Value ETF: 333,964 acciones con un valor de USD 36.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Summit Portfolio Management en T1 2026 fue Avantis US Small Cap Value ETF: 333,964 acciones por un valor de USD 36.9 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Portfolio Management representan 87% de su cartera de USD 155 M en T1 2026.
- Summit Portfolio Management reportó 24 posiciones en T1 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Summit Portfolio Management correspondiente a T1 2026, presentado el 30 abr 2026.