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SPM
Summit Portfolio Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.55억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.4%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.55억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.57억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
101.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.29%
보유액
24
신규
24
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$3677만 |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$1828만 |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$1412만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$1390만 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$1131만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.46% |
| 2 | 정보기술 | 0.31% |
| 3 | 금융 | 0.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$3689만 | 23.73% |
+333,964
| 신규 | +US$3677만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
2
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$1789만 | 11.51% |
+179,161
| 신규 | +US$1828만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$1382만 | 8.89% |
+171,390
| 신규 | +US$1390만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$1371만 | 8.82% |
+123,280
| 신규 | +US$1412만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$1131만 | 7.28% |
+222,056
| 신규 | +US$1131만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$1005만 | 6.46% |
+118,445
| 신규 | +US$1029만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1003만 | 6.45% |
+200,799
| 신규 | +US$999만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
8
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6억
| US$833만 | 5.36% |
+111,290
| 신규 | +US$843만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$712만 | 4.58% |
+146,929
| 신규 | +US$721만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
10
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$15.2억
| US$654만 | 4.21% |
+109,000
| 신규 | +US$677만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$392만 | 2.52% |
+48,625
| 신규 | +US$404만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$359만 | 2.31% |
+92,402
| 신규 | +US$372만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9억
| US$347만 | 2.23% |
+96,986
| 신규 | +US$354만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$275만 | 1.77% |
+69,797
| 신규 | +US$282만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$268만 | 1.73% |
+42,991
| 신규 | +US$273만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$89.5만 | 0.58% |
+16,959
| 신규 | +US$89.9만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$46.3만 | 0.3% |
+1,444
| 신규 | +US$48.4만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$34.7만 | 0.22% |
+725
| 신규 | +US$35.6만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
19
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVEE
US$1.34억
| US$34.5만 | 0.22% |
+5,436
| 신규 | +US$35.5만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$34.2만 | 0.22% |
+526
| 신규 | +US$35.8만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$27.7만 | 0.18% |
+1,591
| 신규 | +US$29.2만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
22
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$26.3만 | 0.17% |
+7,390
| 신규 | +US$26.9만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$20.8만 | 0.13% |
+562
| 신규 | +US$23.5만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
24
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$20.7만 | 0.13% |
+5,984
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
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Summit Portfolio Management의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기는 Summit Portfolio Management의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$1.55억 상당의 24개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF이며, US$3689만 상당의 333,964주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 99%로 가장 높고, 그다음은 정보기술와 금융예요.
- Summit Portfolio Management의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF으로, US$3689만 상당의 333,964주를 매수했어요.
- Summit Portfolio Management의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.55억 중 87%를 차지해요.
- Summit Portfolio Management은(는) 2026년 1분기에 24개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2026년 4월 30일에 제출된 Summit Portfolio Management의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.